富達基金-東協基金

35.86美元0.23(0.65%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月2.93%
3月2.25%
1年28.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      2.93%
      6.05%
      3.53%
    • 三個月
      2.25%
      0.90%
      2.04%
    • 一年
      28.55%
      17.15%
      27.27%
    • 三年(年度化)
      4.95%
      0.80%
      3.36%
    • 五年(年度化)
      4.99%
      3.51%
      4.26%
    • 十年(年度化)
      4.63%
      2.41%
      4.28%
    • 年初至今
      7.03%
      1.10%
      6.57%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.03%
    基金規模
    781.58百萬截至 2021-09-22
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    首要投資於新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼證券交易所上市之股票證券。基金最少將以70%的資產投資於東協國家成員國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.49%
    2. 2.已開發亞洲32.37%
    3. 3.大洋洲0.72%
    4. 4.英國0.44%
    5. 5.歐元區0.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.75%
    2. 2.防守性消費11.67%
    3. 3.電訊服務9.16%
    4. 4.工業7.79%
    5. 5.房地產6.97%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.02%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.68%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk4.56%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd4.11%
    5. 5.Sea Ltd ADR3.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      21.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.49%
    2. 2.已開發亞洲32.37%
    3. 3.大洋洲0.72%
    4. 4.英國0.44%
    5. 5.歐元區0.40%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.02%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.68%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk4.56%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd4.11%
    5. 5.Sea Ltd ADR3.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.75%
    2. 2.防守性消費11.67%
    3. 3.電訊服務9.16%
    4. 4.工業7.79%
    5. 5.房地產6.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      21.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -