富達基金-東協基金

35.49美元0.01(0.03%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月1.49%
3月0.42%
1年26.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.34%
      -
      -
    • 一個月
      1.49%
      0.05%
      1.84%
    • 三個月
      0.42%
      2.06%
      1.20%
    • 一年
      26.55%
      24.83%
      25.60%
    • 三年(年度化)
      4.56%
      0.34%
      3.34%
    • 五年(年度化)
      5.47%
      5.31%
      5.15%
    • 十年(年度化)
      2.78%
      2.20%
      2.63%
    • 年初至今
      5.12%
      2.02%
      4.25%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.12%
    基金規模
    767.82百萬截至 2021-06-21
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    首要投資於新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼證券交易所上市之股票證券。基金最少將以70%的資產投資於東協國家成員國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.20%
    2. 2.已開發亞洲33.61%
    3. 3.大洋洲0.76%
    4. 4.美國0.34%
    5. 5.歐元區0.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.05%
    2. 2.防守性消費12.51%
    3. 3.電訊服務8.56%
    4. 4.工業8.45%
    5. 5.周期性消費8.36%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd6.99%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.45%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk4.45%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd4.34%
    5. 5.Sea Ltd ADR3.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      21.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.20%
    2. 2.已開發亞洲33.61%
    3. 3.大洋洲0.76%
    4. 4.美國0.34%
    5. 5.歐元區0.33%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd6.99%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd5.45%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk4.45%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd4.34%
    5. 5.Sea Ltd ADR3.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.05%
    2. 2.防守性消費12.51%
    3. 3.電訊服務8.56%
    4. 4.工業8.45%
    5. 5.周期性消費8.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      21.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -