富達基金-東協基金

32.62美元0.09(0.28%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月5.62%
3月4.86%
1年5.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.53%
      -
      -
    • 一個月
      5.62%
      1.99%
      5.29%
    • 三個月
      4.86%
      7.49%
      6.01%
    • 一年
      5.27%
      4.11%
      3.02%
    • 三年(年度化)
      0.02%
      1.65%
      0.67%
    • 五年(年度化)
      1.51%
      1.10%
      1.95%
    • 十年(年度化)
      1.66%
      1.64%
      1.91%
    • 年初至今
      7.81%
      3.37%
      7.42%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.81%
    基金規模
    1,037.89百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    首要投資於新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼證券交易所上市之股票證券。基金最少將以70%的資產投資於東協國家成員國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.36%
    2. 2.已開發亞洲31.43%
    3. 3.大洋洲1.47%
    4. 4.英國0.43%
    5. 5.美國0.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.97%
    2. 2.周期性消費10.21%
    3. 3.防守性消費10.20%
    4. 4.基本物料7.05%
    5. 5.工業6.66%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.27%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk5.24%
    3. 3.Sea Ltd ADR5.03%
    4. 4.Fidelity ILF - USD A Acc4.96%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd4.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      20.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.36%
    2. 2.已開發亞洲31.43%
    3. 3.大洋洲1.47%
    4. 4.英國0.43%
    5. 5.美國0.33%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.27%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk5.24%
    3. 3.Sea Ltd ADR5.03%
    4. 4.Fidelity ILF - USD A Acc4.96%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd4.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.97%
    2. 2.周期性消費10.21%
    3. 3.防守性消費10.20%
    4. 4.基本物料7.05%
    5. 5.工業6.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      20.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -