富達基金-東協基金 (A股美元)

33.00美元0.15(0.46%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月5.25%
3月2.27%
1年7.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.91%
      -
      -
    • 一個月
      5.25%
      7.95%
      5.62%
    • 三個月
      2.27%
      2.75%
      2.10%
    • 一年
      7.05%
      6.16%
      4.98%
    • 三年(年度化)
      0.44%
      1.39%
      1.86%
    • 五年(年度化)
      0.75%
      1.16%
      1.15%
    • 十年(年度化)
      1.37%
      1.78%
      1.59%
    • 年初至今
      7.16%
      2.15%
      5.34%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.16%
    基金規模
    1,042.45百萬截至 2022-12-08
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    首要投資於新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼證券交易所上市之股票證券。基金最少將以70%的資產投資於東協國家成員國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.92%
    2. 2.已開發亞洲31.09%
    3. 3.大洋洲2.96%
    4. 4.英國0.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務39.52%
    2. 2.防守性消費11.99%
    3. 3.周期性消費9.02%
    4. 4.基本物料6.88%
    5. 5.房地產5.88%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd8.49%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk5.98%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd5.54%
    4. 4.Fidelity ILF - USD A Acc4.50%
    5. 5.Sea Ltd ADR3.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      21.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.92%
    2. 2.已開發亞洲31.09%
    3. 3.大洋洲2.96%
    4. 4.英國0.39%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd8.49%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk5.98%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd5.54%
    4. 4.Fidelity ILF - USD A Acc4.50%
    5. 5.Sea Ltd ADR3.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務39.52%
    2. 2.防守性消費11.99%
    3. 3.周期性消費9.02%
    4. 4.基本物料6.88%
    5. 5.房地產5.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      21.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -