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2021/03/05
更新
績效 /
1月
3.83%
3月
6.02%
1年
17.56%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.85%
-
-
一個月
3.83%
1.83%
2.26%
三個月
6.02%
4.44%
5.28%
一年
17.56%
10.99%
14.56%
三年(年度化)
0.75%
2.63%
1.78%
五年(年度化)
6.04%
5.98%
5.10%
十年(年度化)
3.36%
2.92%
2.56%
年初至今
5.30%
0.05%
4.15%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
東協國家股票
基金公司/總代理人
富達證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
5.30%
基金規模
776.80百萬
截至 2021-03-04
成立時間
1990-10-01
晨星評等
投資策略
首要投資於新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼證券交易所上市之股票證券。基金最少將以70%的資產投資於東協國家成員國。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
67.03%
2.
已開發亞洲
29.83%
3.
大洋洲
0.84%
4.
美國
0.34%
5.
英國
0.02%
前五大大行業比重
1.
金融服務
33.63%
2.
防守性消費
12.06%
3.
電訊服務
9.68%
4.
工業
9.08%
5.
周期性消費
8.03%
前五大持股
1.
DBS Group Holdings Ltd
6.39%
2.
PT Bank Central Asia Tbk
5.18%
3.
United Overseas Bank Ltd
4.08%
4.
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
4.02%
5.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B
3.62%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.08
-
月報酬標準差
21.4
-
月報酬夏普值
-0.02
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
67.03%
2.
已開發亞洲
29.83%
3.
大洋洲
0.84%
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美國
0.34%
5.
英國
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前五大持股
1.
DBS Group Holdings Ltd
6.39%
2.
PT Bank Central Asia Tbk
5.18%
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United Overseas Bank Ltd
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5.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B
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前五大大行業比重
1.
金融服務
33.63%
2.
防守性消費
12.06%
3.
電訊服務
9.68%
4.
工業
9.08%
5.
周期性消費
8.03%
風險概要(三年)
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指數
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