富達基金-東協基金 (A股美元)

32.27美元0.02(0.06%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月4.16%
3月2.15%
1年4.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.47%
      -
      -
    • 一個月
      4.16%
      2.47%
      4.51%
    • 三個月
      2.15%
      1.21%
      2.26%
    • 一年
      4.65%
      2.62%
      6.92%
    • 三年(年度化)
      2.04%
      13.62%
      1.78%
    • 五年(年度化)
      0.28%
      0.08%
      0.55%
    • 十年(年度化)
      0.85%
      1.07%
      1.15%
    • 年初至今
      0.34%
      1.21%
      3.52%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.34%
    基金規模
    854.68百萬截至 2024-04-16
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於東南亞國家協會(東協)地區(包括新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼及其他新興市場)交易或上市之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.13%
    2. 2.已開發亞洲31.62%
    3. 3.大洋洲0.98%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.57%
    5. 5.美國0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務43.99%
    2. 2.周期性消費11.70%
    3. 3.防守性消費10.19%
    4. 4.工業8.70%
    5. 5.房地產6.49%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.91%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk6.08%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd5.99%
    4. 4.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-4.23%
    5. 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk3.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      13.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.13%
    2. 2.已開發亞洲31.62%
    3. 3.大洋洲0.98%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.57%
    5. 5.美國0.55%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.91%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk6.08%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd5.99%
    4. 4.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-4.23%
    5. 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk3.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務43.99%
    2. 2.周期性消費11.70%
    3. 3.防守性消費10.19%
    4. 4.工業8.70%
    5. 5.房地產6.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      13.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -