富達基金-東協基金

35.65美元0.01(0.03%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.96%
3月5.54%
1年3.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.74%
      -
      -
    • 一個月
      0.96%
      3.92%
      1.58%
    • 三個月
      5.54%
      3.16%
      2.19%
    • 一年
      3.17%
      2.71%
      3.97%
    • 三年(年度化)
      3.32%
      2.70%
      2.97%
    • 五年(年度化)
      5.97%
      5.26%
      6.05%
    • 十年(年度化)
      3.33%
      3.30%
      3.60%
    • 年初至今
      0.39%
      2.71%
      0.25%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.39%
    基金規模
    977.60百萬截至 2022-01-18
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    首要投資於新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼證券交易所上市之股票證券。基金最少將以70%的資產投資於東協國家成員國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.16%
    2. 2.已開發亞洲33.38%
    3. 3.大洋洲0.70%
    4. 4.英國0.42%
    5. 5.歐元區0.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.45%
    2. 2.電訊服務11.66%
    3. 3.防守性消費10.11%
    4. 4.工業8.48%
    5. 5.基本物料5.82%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.80%
    2. 2.Sea Ltd ADR7.40%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk5.66%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd4.53%
    5. 5.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B3.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      21.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.16%
    2. 2.已開發亞洲33.38%
    3. 3.大洋洲0.70%
    4. 4.英國0.42%
    5. 5.歐元區0.33%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.80%
    2. 2.Sea Ltd ADR7.40%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk5.66%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd4.53%
    5. 5.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B3.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.45%
    2. 2.電訊服務11.66%
    3. 3.防守性消費10.11%
    4. 4.工業8.48%
    5. 5.基本物料5.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      21.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -