富達基金-東協基金 (A股美元)

32.41美元0.12(0.37%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月5.18%
3月1.58%
1年3.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      5.18%
      2.47%
      3.61%
    • 三個月
      1.58%
      1.21%
      0.91%
    • 一年
      3.66%
      2.62%
      3.00%
    • 三年(年度化)
      7.21%
      13.62%
      8.39%
    • 五年(年度化)
      0.09%
      0.08%
      0.58%
    • 十年(年度化)
      0.27%
      1.07%
      0.41%
    • 年初至今
      1.19%
      1.21%
      0.95%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.19%
    基金規模
    1,068.67百萬截至 2023-05-31
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    본 펀드는 동남아시아 국가연합(ASEAN) 회원국 기업들의 주식이 최소 75%를 구성하는 포트폴리오를 통해 장기적인 자본성장을 실현하고자 합니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.99%
    2. 2.已開發亞洲29.43%
    3. 3.大洋洲2.22%
    4. 4.英國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.99%
    2. 2.防守性消費12.83%
    3. 3.周期性消費10.38%
    4. 4.工業6.06%
    5. 5.房地產5.94%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd6.25%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc6.23%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk5.73%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd4.75%
    5. 5.Sea Ltd ADR4.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      14.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.99%
    2. 2.已開發亞洲29.43%
    3. 3.大洋洲2.22%
    4. 4.英國0.31%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd6.25%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc6.23%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk5.73%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd4.75%
    5. 5.Sea Ltd ADR4.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.99%
    2. 2.防守性消費12.83%
    3. 3.周期性消費10.38%
    4. 4.工業6.06%
    5. 5.房地產5.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      14.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -