群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)

10.41新台幣0.04(0.35%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.93%
3月2.84%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      10.41
      0.04
      0.35%
    • 2024/07/19
      10.37
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/18
      10.36
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/17
      10.36
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/16
      10.36
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/15
      10.34
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/12
      10.33
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      0.21%
    • 2024/07/11
      10.31
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/10
      10.30
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/09
      10.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/08
      10.28
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      0.15%
    • 2024/07/05
      10.27
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/03
      10.27
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/02
      10.25
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/01
      10.24
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      10.22
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/27
      10.24
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/26
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      0.07%
    • 2024/06/25
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      0.11%
    • 2024/06/24
      10.22
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      0.12%
    • 2024/06/21
      10.21
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/20
      10.20
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      0.15%
    • 2024/06/18
      10.22
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    • 2024/06/17
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      0.02%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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      0.29%
    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
      10.18
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/06
      10.21
      0.01
      0.10%

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