貝萊德環球企業債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息)

932.00日圓3(0.32%)
2025/03/12更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.05%
1年1.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/12
      932.00
      3.00
      0.32%
    • 2025/03/11
      935.00
      2.00
      0.21%
    • 2025/03/10
      937.00
      2.00
      0.21%
    • 2025/03/07
      935.00
      1.00
      0.11%
    • 2025/03/06
      934.00
      5.00
      0.53%
    • 2025/03/05
      939.00
      3.00
      0.32%
    • 2025/03/04
      942.00
      3.00
      0.32%
    • 2025/03/03
      939.00
      1.00
      0.11%
    • 2025/02/28
      940.00
      3.00
      0.32%
    • 2025/02/27
      943.00
      1.00
      0.11%
    • 2025/02/26
      942.00
      1.00
      0.11%
    • 2025/02/25
      941.00
      3.00
      0.32%
    • 2025/02/24
      938.00
      2.00
      0.21%
    • 2025/02/21
      936.00
      2.00
      0.21%
    • 2025/02/20
      934.00
      2.00
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/19
      932.00
      1.00
      0.11%
    • 2025/02/18
      933.00
      2.00
      0.21%
    • 2025/02/17
      935.00
      1.00
      0.11%
    • 2025/02/14
      936.00
      4.00
      0.43%
    • 2025/02/13
      932.00
      4.00
      0.43%
    • 2025/02/12
      928.00
      5.00
      0.54%
    • 2025/02/11
      933.00
      3.00
      0.32%
    • 2025/02/10
      936.00
      1.00
      0.11%
    • 2025/02/07
      935.00
      2.00
      0.21%
    • 2025/02/06
      937.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/05
      937.00
      6.00
      0.64%
    • 2025/02/04
      931.00
      2.00
      0.21%
    • 2025/02/03
      933.00
      1.00
      0.11%
    • 2025/01/31
      932.00
      3.00
      0.32%
    • 2025/01/30
      935.00
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    最近瀏覽
    基金名稱
    漲跌
    漲跌幅(%)
    顯示更多
    顯示較少
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明