兆豐日本優勢多重資產基金-美金-配息型

11.74美元0.08(0.65%)

2025/05/09更新

績效 /

1月17.03%

3月0.92%

1年3.5%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/09
11.74
0.08
0.65%
2025/05/08
11.81
0.05
0.41%
2025/05/07
11.86
0.03
0.22%
2025/05/02
11.84
0.09
0.76%
2025/04/30
11.75
0.13
1.16%
2025/04/28
11.61
0.14
1.26%
2025/04/25
11.47
0.18
1.58%
2025/04/24
11.29
0.19
1.71%
2025/04/23
11.10
0.25
2.30%
2025/04/22
10.85
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0.17%
2025/04/21
10.83
0.20
1.84%
2025/04/18
11.04
0.03
0.31%
2025/04/17
11.00
0.21
1.99%
2025/04/16
10.79
0.14
1.28%
2025/04/15
10.93
0.23
2.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/14
10.70
0.02
0.19%
2025/04/11
10.68
0.11
1.00%
2025/04/10
10.79
0.64
6.27%
2025/04/09
10.15
0.05
0.49%
2025/04/08
10.10
0.60
6.34%
2025/04/07
9.50
1.99
17.35%
2025/04/02
11.49
0.20
1.79%
2025/04/01
11.29
0.05
0.41%
2025/03/31
11.34
0.38
3.27%
2025/03/28
11.72
0.09
0.77%
2025/03/27
11.81
0.07
0.60%
2025/03/26
11.88
0.14
1.14%
2025/03/25
12.02
0.04
0.33%
2025/03/24
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0.44%
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