兆豐日本優勢多重資產基金-美金-配息型

11.36美元0.52(4.37%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.49%
3月3.05%
1年20.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      11.36
      0.52
      4.37%
    • 2024/07/17
      11.88
      0.47
      3.78%
    • 2024/07/16
      12.34
      0.14
      1.11%
    • 2024/07/12
      12.21
      0.26
      2.12%
    • 2024/07/11
      12.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/10
      12.46
      0.04
      0.29%
    • 2024/07/09
      12.49
      0.21
      1.69%
    • 2024/07/08
      12.29
      0.04
      0.29%
    • 2024/07/05
      12.32
      0.06
      0.48%
    • 2024/07/04
      12.26
      0.13
      1.03%
    • 2024/07/03
      12.14
      0.22
      1.86%
    • 2024/07/02
      11.92
      0.06
      0.53%
    • 2024/07/01
      11.85
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/28
      11.87
      0.07
      0.60%
    • 2024/06/27
      11.80
      0.05
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      11.85
      0.16
      1.40%
    • 2024/06/25
      11.68
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/24
      11.72
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/21
      11.71
      0.10
      0.86%
    • 2024/06/20
      11.81
      0.04
      0.30%
    • 2024/06/19
      11.77
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/18
      11.81
      0.11
      0.94%
    • 2024/06/17
      11.70
      0.13
      1.10%
    • 2024/06/14
      11.83
      0.07
      0.57%
    • 2024/06/13
      11.77
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/12
      11.81
      0.07
      0.61%
    • 2024/06/11
      11.74
      0.25
      2.15%
    • 2024/06/07
      11.49
      0.06
      0.51%
    • 2024/06/06
      11.55
      0.14
      1.18%
    • 2024/06/05
      11.42
      0.11
      0.96%

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