兆豐日本優勢多重資產基金-美金-配息型

11.54美元0.12(1.01%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月3.73%
3月8.64%
1年16.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      11.54
      0.12
      1.01%
    • 2024/04/30
      11.43
      0.16
      1.44%
    • 2024/04/26
      11.26
      0.07
      0.66%
    • 2024/04/25
      11.19
      0.25
      2.19%
    • 2024/04/24
      11.44
      0.31
      2.76%
    • 2024/04/23
      11.13
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/22
      11.13
      0.13
      1.19%
    • 2024/04/19
      11.27
      0.45
      3.87%
    • 2024/04/18
      11.72
      0.08
      0.67%
    • 2024/04/17
      11.64
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/16
      11.70
      0.39
      3.26%
    • 2024/04/15
      12.09
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/12
      12.13
      0.09
      0.71%
    • 2024/04/11
      12.05
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/10
      12.00
      0.08
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      12.09
      0.18
      1.52%
    • 2024/04/08
      11.91
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      11.92
      0.07
      0.59%
    • 2024/04/02
      11.99
      0.12
      0.99%
    • 2024/04/01
      11.87
      0.37
      3.05%
    • 2024/03/29
      12.24
      0.16
      1.33%
    • 2024/03/28
      12.08
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/27
      12.13
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/26
      12.12
      0.06
      0.50%
    • 2024/03/25
      12.06
      0.07
      0.56%
    • 2024/03/22
      12.12
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      0.33%
    • 2024/03/21
      12.08
      0.27
      2.30%
    • 2024/03/19
      11.81
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/18
      11.84
      0.33
      2.83%
    • 2024/03/15
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      0.14
      1.24%

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