路博邁全球策略收益債券基金N月配(新臺幣)

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2023/05/25更新

績效 /

1月1.56%

3月0.69%

1年0.71%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/25
9.14
0.03
0.33%
2023/05/24
9.17
0.02
0.22%
2023/05/23
9.19
0.01
0.11%
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9.18
0.00
0.00%
2023/05/19
9.18
0.02
0.22%
2023/05/18
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2023/05/17
9.23
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2023/05/16
9.24
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2023/05/12
9.26
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9.29
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0.11%
2023/05/10
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0.04
0.43%
2023/05/09
9.24
0.03
0.32%
2023/05/05
9.27
0.01
0.11%
2023/05/04
9.28
0.04
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/03
9.32
0.02
0.22%
2023/05/02
9.30
0.03
0.32%
2023/04/28
9.33
0.03
0.32%
2023/04/27
9.30
0.01
0.11%
2023/04/26
9.31
0.01
0.11%
2023/04/25
9.32
0.01
0.11%
2023/04/24
9.31
0.03
0.32%
2023/04/21
9.28
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0.11%
2023/04/20
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2023/04/19
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