鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)

9.60離岸人民幣0.06(0.63%)

2022/08/10更新

績效 /

1月6.19%

3月1.48%

1年6.43%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/10
9.60
0.06
0.63%
2022/08/09
9.54
0.02
0.21%
2022/08/08
9.56
0.03
0.32%
2022/08/05
9.53
0.00
0.00%
2022/08/04
9.53
0.04
0.42%
2022/08/03
9.49
0.02
0.21%
2022/08/02
9.47
0.03
0.32%
2022/08/01
9.44
0.05
0.53%
2022/07/29
9.39
0.06
0.64%
2022/07/28
9.33
0.07
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2022/07/27
9.26
0.03
0.33%
2022/07/26
9.23
0.04
0.43%
2022/07/25
9.27
0.01
0.11%
2022/07/22
9.26
0.05
0.54%
2022/07/21
9.21
0.04
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
9.17
0.08
0.88%
2022/07/19
9.09
0.03
0.33%
2022/07/18
9.06
0.04
0.44%
2022/07/15
9.02
0.01
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2022/07/14
9.01
0.04
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2022/07/13
9.05
0.00
0.00%
2022/07/12
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2022/07/11
9.05
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9.04
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2022/07/07
9.02
0.07
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2022/07/06
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2022/07/01
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2022/06/30
8.94
0.07
0.78%
2022/06/29
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0.66%

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