鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2 累積型(人民幣)

9.54離岸人民幣0.04(0.42%)

2023/02/01更新

績效 /

1月3.81%

3月4.15%

1年7.38%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/01
9.54
0.04
0.42%
2023/01/31
9.50
0.01
0.11%
2023/01/30
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2023/01/13
9.53
0.01
0.11%
2023/01/12
9.52
0.05
0.53%
2023/01/11
9.47
0.04
0.42%
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2023/01/06
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1.19%
2023/01/05
9.26
0.01
0.11%
2023/01/04
9.27
0.04
0.43%
2023/01/03
9.23
0.04
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/30
9.19
0.01
0.11%
2022/12/29
9.18
0.01
0.11%
2022/12/28
9.19
0.08
0.86%
2022/12/27
9.27
0.03
0.32%
2022/12/23
9.30
0.01
0.11%
2022/12/22
9.31
0.02
0.21%
2022/12/21
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2022/12/20
9.29
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2022/12/19
9.32
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2022/12/16
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2022/12/13
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0.75%
2022/12/12
9.36
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2022/12/09
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