NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)

245.88美元0.51(0.21%)

2021/05/12更新

績效 /

1月0.39%

3月0.55%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
245.88
0.51
0.21%
2021/05/11
246.39
0.48
0.19%
2021/05/10
246.87
0.08
0.03%
2021/05/07
246.79
0.15
0.06%
2021/05/06
246.64
0.11
0.05%
2021/05/05
246.53
0.12
0.05%
2021/05/04
246.41
1.13
0.46%
2021/05/03
247.54
0.29
0.12%
2021/04/30
247.83
0.15
0.06%
2021/04/29
247.68
0.09
0.04%
2021/04/28
247.59
0.03
0.01%
2021/04/27
247.56
0.22
0.09%
2021/04/26
247.78
0.03
0.01%
2021/04/23
247.81
0.03
0.01%
2021/04/22
247.84
0.17
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
247.67
0.08
0.03%
2021/04/20
247.59
0.25
0.10%
2021/04/19
247.84
0.07
0.03%
2021/04/16
247.91
0.20
0.08%
2021/04/15
247.71
0.60
0.24%
2021/04/14
247.11
0.03
0.01%
2021/04/13
247.08
0.05
0.02%
2021/04/12
247.03
0.05
0.02%
2021/04/09
246.98
0.12
0.05%
2021/04/08
247.10
0.35
0.14%
2021/04/07
246.75
1.52
0.61%
2021/04/06
248.27
0.47
0.19%
2021/04/01
247.80
0.61
0.25%
2021/03/31
247.19
0.71
0.29%
2021/03/30
246.48
0.43
0.17%

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