NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)

194.18美元0.34(0.18%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月4.13%
3月7.43%
1年14.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      194.18
      0.34
      0.18%
    • 2022/06/27
      194.52
      0.16
      0.08%
    • 2022/06/24
      194.68
      0.29
      0.15%
    • 2022/06/23
      194.97
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/22
      194.98
      0.05
      0.03%
    • 2022/06/21
      194.93
      0.53
      0.27%
    • 2022/06/20
      195.46
      0.07
      0.04%
    • 2022/06/17
      195.53
      0.17
      0.09%
    • 2022/06/16
      195.70
      0.54
      0.28%
    • 2022/06/15
      196.24
      0.55
      0.28%
    • 2022/06/14
      195.69
      0.67
      0.34%
    • 2022/06/13
      196.36
      3.05
      1.53%
    • 2022/06/10
      199.41
      1.22
      0.61%
    • 2022/06/09
      200.63
      0.69
      0.34%
    • 2022/06/08
      201.32
      0.35
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      201.67
      0.07
      0.04%
    • 2022/06/06
      201.60
      0.48
      0.24%
    • 2022/06/03
      202.08
      0.20
      0.10%
    • 2022/06/02
      202.28
      1.60
      0.79%
    • 2022/06/01
      203.88
      0.39
      0.19%
    • 2022/05/31
      204.27
      0.25
      0.12%
    • 2022/05/30
      204.52
      0.06
      0.03%
    • 2022/05/27
      204.46
      0.48
      0.24%
    • 2022/05/26
      203.98
      0.96
      0.47%
    • 2022/05/25
      203.02
      0.50
      0.25%
    • 2022/05/24
      202.52
      0.56
      0.28%
    • 2022/05/23
      201.96
      0.37
      0.18%
    • 2022/05/20
      202.33
      0.35
      0.17%
    • 2022/05/19
      201.98
      0.46
      0.23%
    • 2022/05/18
      202.44
      0.05
      0.03%

    下載歷史報價