NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)

249.87美元0.16(0.06%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.69%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      249.87
      0.16
      0.06%
    • 2021/02/25
      249.71
      0.96
      0.38%
    • 2021/02/24
      250.67
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/19
      251.40
      0.20
      0.08%
    • 2021/02/18
      251.60
      0.08
      0.03%
    • 2021/02/17
      251.68
      0.11
      0.04%
    • 2021/02/16
      251.79
      0.51
      0.20%
    • 2021/02/15
      252.30
      0.09
      0.04%
    • 2021/02/12
      252.21
      0.25
      0.10%
    • 2021/02/11
      252.46
      0.11
      0.04%
    • 2021/02/10
      252.35
      0.27
      0.11%
    • 2021/02/09
      252.08
      0.04
      0.02%
    • 2021/02/08
      252.12
      0.19
      0.08%
    • 2021/02/05
      251.93
      0.26
      0.10%
    • 2021/02/04
      251.67
      0.19
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      251.48
      0.60
      0.24%
    • 2021/02/02
      250.88
      1.59
      0.63%
    • 2021/02/01
      252.47
      0.70
      0.28%
    • 2021/01/29
      251.77
      0.01
      0.00%
    • 2021/01/28
      251.76
      0.39
      0.16%
    • 2021/01/27
      252.15
      0.32
      0.13%
    • 2021/01/26
      252.47
      0.05
      0.02%
    • 2021/01/25
      252.42
      0.19
      0.08%
    • 2021/01/22
      252.23
      0.28
      0.11%
    • 2021/01/21
      252.51
      0.06
      0.02%
    • 2021/01/20
      252.57
      0.28
      0.11%
    • 2021/01/19
      252.29
      0.27
      0.11%
    • 2021/01/18
      252.02
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/15
      252.04
      0.08
      0.03%
    • 2021/01/14
      251.96
      0.06
      0.02%

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