NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)

186.80美元0.15(0.08%)

2022/11/25更新

績效 /

1月6.04%

3月1.01%

1年13.65%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
186.80
0.15
0.08%
2022/11/24
186.65
0.23
0.12%
2022/11/23
186.42
1.19
0.64%
2022/11/22
185.23
0.50
0.27%
2022/11/21
184.73
0.29
0.16%
2022/11/18
184.44
0.12
0.07%
2022/11/17
184.56
0.63
0.34%
2022/11/16
185.19
0.62
0.34%
2022/11/15
184.57
1.35
0.74%
2022/11/14
183.22
0.26
0.14%
2022/11/11
182.96
0.22
0.12%
2022/11/10
182.74
2.74
1.52%
2022/11/09
180.00
0.40
0.22%
2022/11/08
179.60
0.39
0.22%
2022/11/07
179.21
1.10
0.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
178.11
0.12
0.07%
2022/11/03
178.23
0.90
0.50%
2022/11/02
179.13
2.04
1.13%
2022/11/01
181.17
0.72
0.40%
2022/10/31
180.45
0.21
0.12%
2022/10/28
180.66
0.08
0.04%
2022/10/27
180.58
0.64
0.36%
2022/10/26
179.94
1.07
0.60%
2022/10/25
178.87
1.32
0.74%
2022/10/24
177.55
0.32
0.18%
2022/10/21
177.23
0.64
0.36%
2022/10/20
177.87
0.53
0.30%
2022/10/19
178.40
0.65
0.36%
2022/10/18
179.05
0.27
0.15%
2022/10/17
178.78
0.22
0.12%

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