NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)

239.27美元0.2(0.08%)

2021/10/20更新

績效 /

1月1.58%

3月1.19%

1年4.2%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/20
239.27
0.07
0.03%
2021/10/19
239.34
0.20
0.08%
2021/10/18
239.54
0.01
0.00%
2021/10/15
239.55
0.07
0.03%
2021/10/14
239.48
0.47
0.20%
2021/10/13
239.01
0.25
0.11%
2021/10/12
238.76
0.35
0.15%
2021/10/11
239.11
0.09
0.04%
2021/10/08
239.20
0.38
0.16%
2021/10/07
239.58
0.15
0.06%
2021/10/06
239.73
0.38
0.16%
2021/10/05
240.11
0.51
0.21%
2021/10/04
240.62
1.47
0.61%
2021/10/01
242.09
0.23
0.10%
2021/09/30
242.32
0.26
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/29
242.58
0.21
0.09%
2021/09/28
242.37
0.93
0.38%
2021/09/27
243.30
0.33
0.14%
2021/09/24
243.63
0.49
0.20%
2021/09/23
244.12
0.66
0.27%
2021/09/22
244.78
0.20
0.08%
2021/09/21
244.58
0.09
0.04%
2021/09/20
244.49
0.28
0.11%
2021/09/17
244.77
0.31
0.13%
2021/09/16
245.08
0.24
0.10%
2021/09/15
245.32
0.02
0.01%
2021/09/14
245.34
0.32
0.13%
2021/09/13
245.02
0.24
0.10%
2021/09/10
244.78
0.14
0.06%
2021/09/09
244.92
0.39
0.16%

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