高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)

174.49美元0.28(0.16%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.17%
3月1.2%
1年8.81%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      174.49
      0.28
      0.16%
    • 2024/12/05
      174.21
      0.17
      0.10%
    • 2024/12/04
      174.04
      0.27
      0.16%
    • 2024/12/03
      173.77
      1.44
      0.82%
    • 2024/12/02
      175.21
      0.13
      0.07%
    • 2024/11/29
      175.08
      0.27
      0.15%
    • 2024/11/28
      174.81
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/27
      174.76
      0.16
      0.09%
    • 2024/11/26
      174.60
      0.06
      0.03%
    • 2024/11/25
      174.66
      0.42
      0.24%
    • 2024/11/22
      174.24
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/21
      174.19
      0.06
      0.03%
    • 2024/11/20
      174.13
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/19
      174.16
      0.09
      0.05%
    • 2024/11/18
      174.07
      0.09
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      173.98
      0.19
      0.11%
    • 2024/11/14
      174.17
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/13
      174.21
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/12
      174.25
      0.38
      0.22%
    • 2024/11/11
      174.63
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/08
      174.56
      0.24
      0.14%
    • 2024/11/07
      174.32
      0.54
      0.31%
    • 2024/11/06
      173.78
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/05
      173.74
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/04
      173.81
      1.34
      0.77%
    • 2024/11/01
      175.15
      0.11
      0.06%
    • 2024/10/31
      175.26
      0.27
      0.15%
    • 2024/10/30
      175.53
      0.13
      0.07%
    • 2024/10/29
      175.66
      0.03
      0.02%
    • 2024/10/28
      175.69
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