NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)

246.88美元0.05(0.02%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.54%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      246.88
      0.05
      0.02%
    • 2021/07/22
      246.93
      0.37
      0.15%
    • 2021/07/21
      246.56
      0.13
      0.05%
    • 2021/07/20
      246.69
      0.21
      0.09%
    • 2021/07/19
      246.90
      0.29
      0.12%
    • 2021/07/16
      246.61
      0.35
      0.14%
    • 2021/07/15
      246.96
      0.29
      0.12%
    • 2021/07/14
      246.67
      0.33
      0.13%
    • 2021/07/13
      246.34
      0.19
      0.08%
    • 2021/07/12
      246.53
      0.11
      0.05%
    • 2021/07/09
      246.42
      0.23
      0.09%
    • 2021/07/08
      246.65
      0.19
      0.08%
    • 2021/07/07
      246.84
      0.27
      0.11%
    • 2021/07/06
      246.57
      0.12
      0.05%
    • 2021/07/05
      246.45
      0.08
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      246.37
      1.45
      0.59%
    • 2021/07/01
      247.82
      0.03
      0.01%
    • 2021/06/30
      247.79
      0.12
      0.05%
    • 2021/06/29
      247.67
      0.07
      0.03%
    • 2021/06/28
      247.60
      0.24
      0.10%
    • 2021/06/25
      247.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      247.36
      0.06
      0.02%
    • 2021/06/23
      247.30
      0.06
      0.02%
    • 2021/06/22
      247.24
      0.04
      0.02%
    • 2021/06/21
      247.28
      0.33
      0.13%
    • 2021/06/18
      247.61
      0.25
      0.10%
    • 2021/06/17
      247.36
      0.04
      0.02%
    • 2021/06/16
      247.32
      0.14
      0.06%
    • 2021/06/15
      247.46
      0.12
      0.05%
    • 2021/06/14
      247.58
      0.15
      0.06%

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