高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)

176.69美元0.1(0.06%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.16%
3月2.93%
1年7.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      176.69
      0.10
      0.06%
    • 2024/07/24
      176.79
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/23
      176.83
      0.19
      0.11%
    • 2024/07/22
      176.64
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/19
      176.61
      0.15
      0.09%
    • 2024/07/18
      176.76
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/17
      176.73
      0.05
      0.03%
    • 2024/07/16
      176.78
      0.20
      0.11%
    • 2024/07/15
      176.58
      0.11
      0.06%
    • 2024/07/12
      176.47
      0.19
      0.11%
    • 2024/07/11
      176.28
      0.41
      0.23%
    • 2024/07/10
      175.87
      0.15
      0.09%
    • 2024/07/09
      175.72
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/08
      175.74
      0.21
      0.12%
    • 2024/07/05
      175.53
      0.38
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      175.15
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/03
      175.14
      0.39
      0.22%
    • 2024/07/02
      174.75
      1.37
      0.78%
    • 2024/07/01
      176.12
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/28
      176.11
      0.06
      0.03%
    • 2024/06/27
      176.17
      0.08
      0.05%
    • 2024/06/26
      176.09
      0.14
      0.08%
    • 2024/06/25
      176.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      176.23
      0.11
      0.06%
    • 2024/06/21
      176.12
      0.05
      0.03%
    • 2024/06/20
      176.07
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/19
      176.06
      0.07
      0.04%
    • 2024/06/18
      175.99
      0.31
      0.18%
    • 2024/06/17
      175.68
      0.21
      0.12%
    • 2024/06/14
      175.89
      0.27
      0.15%

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