NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)

186.80美元0.15(0.08%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月6.04%
3月1.01%
1年13.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      186.80
      0.15
      0.08%
    • 2022/11/24
      186.65
      0.23
      0.12%
    • 2022/11/23
      186.42
      1.19
      0.64%
    • 2022/11/22
      185.23
      0.50
      0.27%
    • 2022/11/21
      184.73
      0.29
      0.16%
    • 2022/11/18
      184.44
      0.12
      0.07%
    • 2022/11/17
      184.56
      0.63
      0.34%
    • 2022/11/16
      185.19
      0.62
      0.34%
    • 2022/11/15
      184.57
      1.35
      0.74%
    • 2022/11/14
      183.22
      0.26
      0.14%
    • 2022/11/11
      182.96
      0.22
      0.12%
    • 2022/11/10
      182.74
      2.74
      1.52%
    • 2022/11/09
      180.00
      0.40
      0.22%
    • 2022/11/08
      179.60
      0.39
      0.22%
    • 2022/11/07
      179.21
      1.10
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      178.11
      0.12
      0.07%
    • 2022/11/03
      178.23
      0.90
      0.50%
    • 2022/11/02
      179.13
      2.04
      1.13%
    • 2022/11/01
      181.17
      0.72
      0.40%
    • 2022/10/31
      180.45
      0.21
      0.12%
    • 2022/10/28
      180.66
      0.08
      0.04%
    • 2022/10/27
      180.58
      0.64
      0.36%
    • 2022/10/26
      179.94
      1.07
      0.60%
    • 2022/10/25
      178.87
      1.32
      0.74%
    • 2022/10/24
      177.55
      0.32
      0.18%
    • 2022/10/21
      177.23
      0.64
      0.36%
    • 2022/10/20
      177.87
      0.53
      0.30%
    • 2022/10/19
      178.40
      0.65
      0.36%
    • 2022/10/18
      179.05
      0.27
      0.15%
    • 2022/10/17
      178.78
      0.22
      0.12%

    下載歷史報價