NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)

246.88美元0.05(0.02%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.51%

3月1.54%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
246.88
0.05
0.02%
2021/07/22
246.93
0.37
0.15%
2021/07/21
246.56
0.13
0.05%
2021/07/20
246.69
0.21
0.09%
2021/07/19
246.90
0.29
0.12%
2021/07/16
246.61
0.35
0.14%
2021/07/15
246.96
0.29
0.12%
2021/07/14
246.67
0.33
0.13%
2021/07/13
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0.08%
2021/07/12
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0.11
0.05%
2021/07/09
246.42
0.23
0.09%
2021/07/08
246.65
0.19
0.08%
2021/07/07
246.84
0.27
0.11%
2021/07/06
246.57
0.12
0.05%
2021/07/05
246.45
0.08
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
246.37
1.45
0.59%
2021/07/01
247.82
0.03
0.01%
2021/06/30
247.79
0.12
0.05%
2021/06/29
247.67
0.07
0.03%
2021/06/28
247.60
0.24
0.10%
2021/06/25
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0.00
0.00%
2021/06/24
247.36
0.06
0.02%
2021/06/23
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0.02%
2021/06/22
247.24
0.04
0.02%
2021/06/21
247.28
0.33
0.13%
2021/06/18
247.61
0.25
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2021/06/17
247.36
0.04
0.02%
2021/06/16
247.32
0.14
0.06%
2021/06/15
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0.12
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2021/06/14
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