NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)

239.27美元0.2(0.08%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月1.58%
3月1.19%
1年4.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      239.27
      0.07
      0.03%
    • 2021/10/19
      239.34
      0.20
      0.08%
    • 2021/10/18
      239.54
      0.01
      0.00%
    • 2021/10/15
      239.55
      0.07
      0.03%
    • 2021/10/14
      239.48
      0.47
      0.20%
    • 2021/10/13
      239.01
      0.25
      0.11%
    • 2021/10/12
      238.76
      0.35
      0.15%
    • 2021/10/11
      239.11
      0.09
      0.04%
    • 2021/10/08
      239.20
      0.38
      0.16%
    • 2021/10/07
      239.58
      0.15
      0.06%
    • 2021/10/06
      239.73
      0.38
      0.16%
    • 2021/10/05
      240.11
      0.51
      0.21%
    • 2021/10/04
      240.62
      1.47
      0.61%
    • 2021/10/01
      242.09
      0.23
      0.10%
    • 2021/09/30
      242.32
      0.26
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      242.58
      0.21
      0.09%
    • 2021/09/28
      242.37
      0.93
      0.38%
    • 2021/09/27
      243.30
      0.33
      0.14%
    • 2021/09/24
      243.63
      0.49
      0.20%
    • 2021/09/23
      244.12
      0.66
      0.27%
    • 2021/09/22
      244.78
      0.20
      0.08%
    • 2021/09/21
      244.58
      0.09
      0.04%
    • 2021/09/20
      244.49
      0.28
      0.11%
    • 2021/09/17
      244.77
      0.31
      0.13%
    • 2021/09/16
      245.08
      0.24
      0.10%
    • 2021/09/15
      245.32
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/14
      245.34
      0.32
      0.13%
    • 2021/09/13
      245.02
      0.24
      0.10%
    • 2021/09/10
      244.78
      0.14
      0.06%
    • 2021/09/09
      244.92
      0.39
      0.16%

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