NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)

245.88美元0.51(0.21%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.55%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      245.88
      0.51
      0.21%
    • 2021/05/11
      246.39
      0.48
      0.19%
    • 2021/05/10
      246.87
      0.08
      0.03%
    • 2021/05/07
      246.79
      0.15
      0.06%
    • 2021/05/06
      246.64
      0.11
      0.05%
    • 2021/05/05
      246.53
      0.12
      0.05%
    • 2021/05/04
      246.41
      1.13
      0.46%
    • 2021/05/03
      247.54
      0.29
      0.12%
    • 2021/04/30
      247.83
      0.15
      0.06%
    • 2021/04/29
      247.68
      0.09
      0.04%
    • 2021/04/28
      247.59
      0.03
      0.01%
    • 2021/04/27
      247.56
      0.22
      0.09%
    • 2021/04/26
      247.78
      0.03
      0.01%
    • 2021/04/23
      247.81
      0.03
      0.01%
    • 2021/04/22
      247.84
      0.17
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      247.67
      0.08
      0.03%
    • 2021/04/20
      247.59
      0.25
      0.10%
    • 2021/04/19
      247.84
      0.07
      0.03%
    • 2021/04/16
      247.91
      0.20
      0.08%
    • 2021/04/15
      247.71
      0.60
      0.24%
    • 2021/04/14
      247.11
      0.03
      0.01%
    • 2021/04/13
      247.08
      0.05
      0.02%
    • 2021/04/12
      247.03
      0.05
      0.02%
    • 2021/04/09
      246.98
      0.12
      0.05%
    • 2021/04/08
      247.10
      0.35
      0.14%
    • 2021/04/07
      246.75
      1.52
      0.61%
    • 2021/04/06
      248.27
      0.47
      0.19%
    • 2021/04/01
      247.80
      0.61
      0.25%
    • 2021/03/31
      247.19
      0.71
      0.29%
    • 2021/03/30
      246.48
      0.43
      0.17%

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