瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元

7.95美元0(0%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.64%
3月0.39%
1年1.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      7.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/21
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/20
      7.94
      0.06
      0.76%
    • 2021/10/18
      7.88
      0.03
      0.38%
    • 2021/10/14
      7.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/13
      7.91
      0.04
      0.51%
    • 2021/10/12
      7.87
      0.06
      0.76%
    • 2021/10/08
      7.93
      0.03
      0.38%
    • 2021/10/07
      7.96
      0.04
      0.50%
    • 2021/10/06
      8.00
      0.04
      0.50%
    • 2021/10/05
      8.04
      0.02
      0.25%
    • 2021/10/04
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/01
      8.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/30
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/29
      8.09
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      8.09
      0.04
      0.49%
    • 2021/09/27
      8.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      8.13
      0.03
      0.37%
    • 2021/09/23
      8.16
      0.03
      0.37%
    • 2021/09/22
      8.13
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/17
      8.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/15
      8.13
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/14
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/13
      8.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      8.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      8.12
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/07
      8.13
      0.09
      1.10%
    • 2021/09/06
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/03
      8.23
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價