瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元

8.24美元0.01(0.12%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.07%
1年2.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      8.24
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/24
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/18
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/17
      8.27
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/05
      8.25
      0.06
      0.72%
    • 2021/02/04
      8.31
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/02
      8.29
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/01
      8.31
      0.07
      0.84%
    • 2021/01/29
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/28
      8.37
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/27
      8.39
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/25
      8.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      8.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      8.37
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/20
      8.35
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/19
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/18
      8.31
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/15
      8.32
      0.04
      0.48%
    • 2021/01/14
      8.36
      0.03
      0.36%
    • 2021/01/13
      8.33
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/12
      8.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/11
      8.31
      0.03
      0.36%
    • 2021/01/08
      8.34
      0.07
      0.83%
    • 2021/01/07
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/06
      8.42
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/05
      8.43
      0.04
      0.47%
    • 2021/01/04
      8.47
      0.05
      0.59%
    • 2020/12/31
      8.42
      0.03
      0.36%
    • 2020/12/30
      8.39
      0.01
      0.12%
    • 2020/12/29
      8.40
      0.05
      0.60%

    下載歷史報價