瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元

7.02美元0(0%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月1.93%
3月6.12%
1年6.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      7.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      7.02
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/30
      7.03
      0.03
      0.43%
    • 2022/06/29
      7.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/28
      7.00
      0.06
      0.85%
    • 2022/06/27
      7.06
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/24
      7.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/23
      7.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/22
      7.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/21
      7.08
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/17
      7.07
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/16
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/15
      7.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/14
      7.08
      0.03
      0.43%
    • 2022/06/13
      7.05
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      7.07
      0.04
      0.56%
    • 2022/06/09
      7.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/08
      7.11
      0.04
      0.56%
    • 2022/06/07
      7.15
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/06
      7.14
      0.06
      0.83%
    • 2022/06/02
      7.20
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/01
      7.21
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/31
      7.20
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/30
      7.20
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/27
      7.20
      0.02
      0.28%
    • 2022/05/26
      7.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/25
      7.22
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    • 2022/05/24
      7.22
      0.03
      0.42%
    • 2022/05/23
      7.19
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/20
      7.18
      0.04
      0.55%

    下載歷史報價