瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元

6.80美元0.04(0.59%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月1.69%
3月1.23%
1年7.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      6.80
      0.04
      0.59%
    • 2022/12/02
      6.84
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/01
      6.85
      0.04
      0.59%
    • 2022/11/30
      6.81
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/29
      6.79
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      6.79
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      6.79
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/24
      6.79
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/23
      6.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/22
      6.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      6.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      6.78
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/17
      6.79
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/16
      6.81
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/15
      6.84
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      6.83
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/11
      6.86
      0.04
      0.59%
    • 2022/11/10
      6.82
      0.06
      0.89%
    • 2022/11/09
      6.76
      0.05
      0.75%
    • 2022/11/07
      6.71
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/04
      6.73
      0.04
      0.60%
    • 2022/11/03
      6.69
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/02
      6.70
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/01
      6.71
      0.03
      0.45%
    • 2022/10/31
      6.68
      0.05
      0.74%
    • 2022/10/28
      6.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      6.73
      0.02
      0.30%
    • 2022/10/25
      6.71
      0.04
      0.60%
    • 2022/10/21
      6.67
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/20
      6.67
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價