瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元

6.34美元0(0%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.94%
3月0.59%
1年2.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      6.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/22
      6.34
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/21
      6.33
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/17
      6.32
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      0.00%
    • 2024/05/16
      6.32
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    • 2024/05/15
      6.32
      0.02
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    • 2024/05/14
      6.30
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      0.16%
    • 2024/05/13
      6.29
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/10
      6.28
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/09
      6.29
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    • 2024/05/08
      6.29
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    • 2024/05/07
      6.29
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    • 2024/05/06
      6.29
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/03
      6.28
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      0.00%
    • 2024/05/02
      6.28
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      6.30
      0.00
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    • 2024/04/29
      6.30
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    • 2024/04/26
      6.30
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    • 2024/04/25
      6.31
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    • 2024/04/24
      6.31
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      0.16%
    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      6.29
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    • 2024/04/10
      6.32
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    • 2024/04/09
      6.33
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    • 2024/04/08
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    下載歷史報價