瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元

6.09美元0.01(0.16%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月1.13%
3月4.18%
1年3.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      6.09
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/14
      6.10
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/13
      6.10
      0.03
      0.49%
    • 2025/05/12
      6.07
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/09
      6.07
      0.02
      0.33%
    • 2025/05/08
      6.05
      0.09
      1.47%
    • 2025/05/07
      6.14
      0.02
      0.33%
    • 2025/05/06
      6.16
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/05
      6.17
      0.03
      0.49%
    • 2025/05/02
      6.14
      0.04
      0.65%
    • 2025/04/30
      6.18
      0.04
      0.65%
    • 2025/04/29
      6.14
      0.02
      0.33%
    • 2025/04/28
      6.12
      0.01
      0.16%
    • 2025/04/25
      6.11
      0.02
      0.33%
    • 2025/04/24
      6.13
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      6.11
      0.02
      0.33%
    • 2025/04/22
      6.13
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/21
      6.13
      0.03
      0.49%
    • 2025/04/17
      6.10
      0.02
      0.33%
    • 2025/04/16
      6.08
      0.02
      0.33%
    • 2025/04/15
      6.06
      0.04
      0.66%
    • 2025/04/11
      6.02
      0.04
      0.67%
    • 2025/04/09
      5.98
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/08
      5.99
      0.02
      0.33%
    • 2025/04/07
      6.01
      0.04
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    • 2025/04/02
      6.05
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      0.67%
    • 2025/04/01
      6.01
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      0.66%
    • 2025/03/28
      6.05
      0.02
      0.33%
    • 2025/03/27
      6.03
      0.02
      0.33%
    • 2025/03/26
      6.01
      0.01
      0.17%

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