瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元

8.27美元0.01(0.12%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.29%
1年9.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/05
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/04
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/03
      8.23
      0.03
      0.37%
    • 2021/04/29
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/28
      8.19
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/27
      8.17
      0.03
      0.37%
    • 2021/04/26
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/23
      8.12
      0.03
      0.37%
    • 2021/04/22
      8.09
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/20
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/19
      8.10
      0.04
      0.49%
    • 2021/04/16
      8.14
      0.09
      1.12%
    • 2021/04/15
      8.05
      0.05
      0.62%
    • 2021/04/12
      8.10
      0.07
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      8.17
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/08
      8.18
      0.05
      0.61%
    • 2021/04/07
      8.23
      0.09
      1.08%
    • 2021/04/06
      8.32
      0.05
      0.61%
    • 2021/03/31
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/30
      8.28
      0.11
      1.31%
    • 2021/03/26
      8.39
      0.04
      0.48%
    • 2021/03/25
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/24
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/23
      8.37
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/22
      8.35
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/19
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/18
      8.32
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/17
      8.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/16
      8.30
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價