瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 ADm

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2024/12/19更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      90.53
      0.19
      0.21%
    • 2024/12/18
      90.72
      0.49
      0.54%
    • 2024/12/17
      91.21
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/16
      91.25
      0.07
      0.08%
    • 2024/12/13
      91.18
      0.17
      0.19%
    • 2024/12/12
      91.35
      0.15
      0.16%
    • 2024/12/11
      91.50
      0.10
      0.11%
    • 2024/12/10
      91.40
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/09
      91.43
      0.11
      0.12%
    • 2024/12/06
      91.54
      0.14
      0.15%
    • 2024/12/05
      91.40
      0.07
      0.08%
    • 2024/12/04
      91.33
      0.22
      0.24%
    • 2024/12/03
      91.11
      0.05
      0.06%
    • 2024/12/02
      91.06
      0.34
      0.37%
    • 2024/11/27
      91.40
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/26
      91.34
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/25
      91.35
      0.25
      0.27%
    • 2024/11/22
      91.10
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/21
      91.13
      0.08
      0.09%
    • 2024/11/20
      91.05
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/19
      91.08
      0.06
      0.07%
    • 2024/11/18
      91.02
      0.15
      0.17%
    • 2024/11/15
      90.87
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/14
      90.89
      0.18
      0.20%
    • 2024/11/13
      91.07
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/12
      91.05
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      0.23%
    • 2024/11/08
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      0.07%
    • 2024/11/07
      91.20
      0.37
      0.41%
    • 2024/11/06
      90.83
      0.52
      0.58%
    • 2024/11/05
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