瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 ADm

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2024/11/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      91.08
      0.06
      0.07%
    • 2024/11/18
      91.02
      0.15
      0.17%
    • 2024/11/15
      90.87
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/14
      90.89
      0.18
      0.20%
    • 2024/11/13
      91.07
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/12
      91.05
      0.21
      0.23%
    • 2024/11/08
      91.26
      0.06
      0.07%
    • 2024/11/07
      91.20
      0.37
      0.41%
    • 2024/11/06
      90.83
      0.52
      0.58%
    • 2024/11/05
      90.31
      0.34
      0.38%
    • 2024/11/04
      89.97
      0.65
      0.72%
    • 2024/10/31
      90.62
      0.20
      0.22%
    • 2024/10/30
      90.82
      0.13
      0.14%
    • 2024/10/29
      90.95
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/28
      90.92
      0.19
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      90.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      90.73
      0.11
      0.12%
    • 2024/10/23
      90.62
      0.18
      0.20%
    • 2024/10/22
      90.80
      0.07
      0.08%
    • 2024/10/21
      90.87
      0.17
      0.19%
    • 2024/10/18
      91.04
      0.10
      0.11%
    • 2024/10/17
      90.94
      0.05
      0.06%
    • 2024/10/16
      90.89
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      0.09%
    • 2024/10/15
      90.81
      0.15
      0.17%
    • 2024/10/11
      90.66
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      0.14%
    • 2024/10/10
      90.53
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      0.08%
    • 2024/10/09
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      0.08%
    • 2024/10/08
      90.39
      0.12
      0.13%
    • 2024/10/07
      90.27
      0.15
      0.17%
    • 2024/10/04
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