瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 ADm

95.07美元0.23(0.24%)
2021/07/30更新
績效 / 
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3月0.64%
1年9.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      95.07
      0.23
      0.24%
    • 2021/07/29
      95.30
      0.10
      0.11%
    • 2021/07/28
      95.20
      0.11
      0.12%
    • 2021/07/27
      95.09
      0.22
      0.23%
    • 2021/07/26
      95.31
      0.10
      0.11%
    • 2021/07/23
      95.41
      0.17
      0.18%
    • 2021/07/22
      95.24
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/21
      95.20
      0.35
      0.37%
    • 2021/07/20
      94.85
      0.22
      0.23%
    • 2021/07/19
      94.63
      0.44
      0.46%
    • 2021/07/16
      95.07
      0.09
      0.10%
    • 2021/07/15
      95.16
      0.22
      0.23%
    • 2021/07/14
      95.38
      0.08
      0.08%
    • 2021/07/13
      95.30
      0.13
      0.14%
    • 2021/07/12
      95.43
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      95.42
      0.25
      0.26%
    • 2021/07/08
      95.17
      0.30
      0.31%
    • 2021/07/07
      95.47
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/06
      95.51
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/01
      95.58
      0.23
      0.24%
    • 2021/06/30
      95.81
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/29
      95.87
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/28
      95.88
      0.15
      0.16%
    • 2021/06/25
      96.03
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      0.18%
    • 2021/06/24
      95.86
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      0.21%
    • 2021/06/22
      95.66
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      0.19%
    • 2021/06/21
      95.48
      0.26
      0.27%
    • 2021/06/18
      95.22
      0.30
      0.31%
    • 2021/06/17
      95.52
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/16
      95.55
      0.13
      0.14%

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