瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 ADm

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2025/03/12更新
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
      89.69
      0.16
      0.18%
    • 2025/03/10
      89.85
      0.28
      0.31%
    • 2025/03/07
      90.13
      0.01
      0.01%
    • 2025/03/06
      90.12
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      0.34%
    • 2025/03/05
      90.43
      0.01
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    • 2025/03/04
      90.42
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    • 2025/03/03
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      0.73%
    • 2025/02/28
      91.23
      0.20
      0.22%
    • 2025/02/27
      91.03
      0.23
      0.25%
    • 2025/02/26
      91.26
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      0.15%
    • 2025/02/25
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    • 2025/02/24
      91.05
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    • 2025/02/21
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    • 2025/02/20
      91.16
      0.05
      0.06%
    日期
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    • 2025/02/19
      91.21
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      0.02%
    • 2025/02/18
      91.23
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      0.01%
    • 2025/02/14
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      0.17%
    • 2025/02/13
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      0.25
      0.28%
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    • 2025/02/06
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    • 2025/01/31
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    • 2025/01/30
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    • 2025/01/29
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