瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 ADm

95.49美元0.22(0.23%)
2021/04/15更新
績效 / 
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3月2.57%
1年12.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      95.49
      0.22
      0.23%
    • 2021/04/14
      95.27
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/13
      95.20
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/12
      95.18
      0.09
      0.09%
    • 2021/04/09
      95.27
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/08
      95.34
      0.13
      0.14%
    • 2021/04/07
      95.21
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/06
      95.22
      0.19
      0.20%
    • 2021/04/01
      95.03
      0.10
      0.11%
    • 2021/03/31
      94.93
      0.36
      0.38%
    • 2021/03/30
      94.57
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/29
      94.61
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/26
      94.59
      0.38
      0.40%
    • 2021/03/25
      94.21
      0.05
      0.05%
    • 2021/03/24
      94.16
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      94.15
      0.15
      0.16%
    • 2021/03/22
      94.30
      0.20
      0.21%
    • 2021/03/19
      94.10
      0.08
      0.09%
    • 2021/03/18
      94.02
      0.33
      0.35%
    • 2021/03/17
      94.35
      0.16
      0.17%
    • 2021/03/16
      94.19
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/15
      94.22
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/12
      94.19
      0.13
      0.14%
    • 2021/03/11
      94.32
      0.30
      0.32%
    • 2021/03/10
      94.02
      0.32
      0.34%
    • 2021/03/09
      93.70
      0.14
      0.15%
    • 2021/03/08
      93.56
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      0.30%
    • 2021/03/05
      93.84
      0.18
      0.19%
    • 2021/03/04
      93.66
      0.28
      0.30%
    • 2021/03/03
      93.94
      0.20
      0.21%

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