瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 ADm

94.95美元0.33(0.35%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.68%
1年7.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      0.44%
      0.55%
      0.95%
    • 三個月
      0.68%
      0.75%
      0.91%
    • 一年
      7.42%
      9.12%
      8.95%
    • 三年(年度化)
      4.33%
      7.02%
      5.61%
    • 五年(年度化)
      -
      6.36%
      5.31%
    • 十年(年度化)
      -
      6.69%
      5.29%
    • 年初至今
      3.14%
      3.02%
      3.37%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.14%
    基金規模
    5,153.04百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2017-01-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金係以美元報價,且將其淨資產主要投資於以美元報價的證券。不論何時,本子基金將其淨資產主要投資於債券及債務型證券。本子基金將依有效率的投資組合管理透過信用違約交換指數使其對於高收益產品的淨曝露位於淨資產價值的80%至120%之間。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.62%4.20%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%4.19%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.12%4.16%
    4. 4.United States Treasury Notes4.08%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.75%4.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      8.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.62%4.20%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%4.19%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.12%4.16%
    4. 4.United States Treasury Notes4.08%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.75%4.05%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      8.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -