鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)

30.44澳幣0.04(0.13%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.19%
3月5.75%
1年11.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      30.44
      0.04
      0.13%
    • 2022/06/22
      30.40
      0.09
      0.30%
    • 2022/06/21
      30.31
      0.07
      0.23%
    • 2022/06/20
      30.38
      0.01
      0.03%
    • 2022/06/17
      30.37
      0.13
      0.43%
    • 2022/06/16
      30.24
      0.10
      0.33%
    • 2022/06/15
      30.34
      0.19
      0.63%
    • 2022/06/14
      30.15
      0.15
      0.50%
    • 2022/06/13
      30.30
      0.49
      1.59%
    • 2022/06/10
      30.79
      0.21
      0.68%
    • 2022/06/09
      31.00
      0.09
      0.29%
    • 2022/06/08
      31.09
      0.11
      0.35%
    • 2022/06/07
      31.20
      0.05
      0.16%
    • 2022/06/03
      31.25
      0.03
      0.10%
    • 2022/06/02
      31.28
      0.04
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      31.24
      0.32
      1.01%
    • 2022/05/31
      31.56
      0.05
      0.16%
    • 2022/05/30
      31.61
      0.04
      0.13%
    • 2022/05/27
      31.65
      0.16
      0.51%
    • 2022/05/25
      31.49
      0.14
      0.45%
    • 2022/05/24
      31.35
      0.04
      0.13%
    • 2022/05/23
      31.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/20
      31.31
      0.05
      0.16%
    • 2022/05/19
      31.26
      0.04
      0.13%
    • 2022/05/18
      31.22
      0.01
      0.03%
    • 2022/05/17
      31.23
      0.07
      0.22%
    • 2022/05/16
      31.30
      0.02
      0.06%
    • 2022/05/13
      31.28
      0.08
      0.26%
    • 2022/05/12
      31.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/11
      31.36
      0.07
      0.22%

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