鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)

25.66澳幣0.08(0.31%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.53%
3月3.33%
1年3.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      25.66
      0.08
      0.31%
    • 2023/09/21
      25.58
      0.22
      0.85%
    • 2023/09/20
      25.80
      0.02
      0.08%
    • 2023/09/19
      25.78
      0.07
      0.27%
    • 2023/09/18
      25.85
      0.02
      0.08%
    • 2023/09/15
      25.83
      0.05
      0.19%
    • 2023/09/14
      25.88
      0.05
      0.19%
    • 2023/09/13
      25.93
      0.03
      0.12%
    • 2023/09/12
      25.90
      0.02
      0.08%
    • 2023/09/11
      25.88
      0.02
      0.08%
    • 2023/09/08
      25.90
      0.02
      0.08%
    • 2023/09/07
      25.88
      0.06
      0.23%
    • 2023/09/06
      25.82
      0.04
      0.16%
    • 2023/09/05
      25.86
      0.15
      0.58%
    • 2023/09/04
      26.01
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      26.01
      0.33
      1.25%
    • 2023/08/31
      26.34
      0.03
      0.11%
    • 2023/08/30
      26.31
      0.02
      0.08%
    • 2023/08/29
      26.29
      0.15
      0.57%
    • 2023/08/28
      26.14
      0.04
      0.15%
    • 2023/08/25
      26.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      26.10
      0.08
      0.31%
    • 2023/08/23
      26.18
      0.22
      0.85%
    • 2023/08/22
      25.96
      0.02
      0.08%
    • 2023/08/21
      25.94
      0.12
      0.46%
    • 2023/08/18
      26.06
      0.06
      0.23%
    • 2023/08/17
      26.00
      0.06
      0.23%
    • 2023/08/16
      26.06
      0.14
      0.53%
    • 2023/08/14
      26.20
      0.05
      0.19%
    • 2023/08/11
      26.25
      0.11
      0.42%

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