鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)

24.66澳幣0.09(0.36%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月2.58%
3月1.98%
1年2.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      24.66
      0.09
      0.36%
    • 2024/04/24
      24.75
      0.07
      0.28%
    • 2024/04/23
      24.82
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/22
      24.76
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/19
      24.75
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/18
      24.71
      0.08
      0.32%
    • 2024/04/17
      24.79
      0.12
      0.49%
    • 2024/04/16
      24.67
      0.08
      0.32%
    • 2024/04/15
      24.75
      0.19
      0.76%
    • 2024/04/12
      24.94
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/11
      24.89
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/10
      24.90
      0.32
      1.27%
    • 2024/04/09
      25.22
      0.09
      0.36%
    • 2024/04/08
      25.13
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/05
      25.18
      0.09
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      25.27
      0.08
      0.32%
    • 2024/04/03
      25.19
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/02
      25.17
      0.44
      1.72%
    • 2024/03/28
      25.61
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/27
      25.63
      0.07
      0.27%
    • 2024/03/26
      25.56
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/25
      25.54
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/22
      25.57
      0.08
      0.31%
    • 2024/03/21
      25.49
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/20
      25.47
      0.05
      0.20%
    • 2024/03/19
      25.42
      0.07
      0.28%
    • 2024/03/18
      25.35
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/15
      25.38
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/14
      25.40
      0.17
      0.67%
    • 2024/03/13
      25.57
      0.03
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