鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)

24.09澳幣0.06(0.25%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.73%
3月3.62%
1年2.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      24.09
      0.06
      0.25%
    • 2024/12/19
      24.03
      0.11
      0.46%
    • 2024/12/18
      24.14
      0.16
      0.66%
    • 2024/12/17
      24.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      24.30
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/13
      24.29
      0.09
      0.37%
    • 2024/12/12
      24.38
      0.07
      0.29%
    • 2024/12/11
      24.45
      0.06
      0.25%
    • 2024/12/10
      24.51
      0.04
      0.16%
    • 2024/12/09
      24.55
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/06
      24.58
      0.05
      0.20%
    • 2024/12/05
      24.53
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/04
      24.51
      0.06
      0.25%
    • 2024/12/03
      24.45
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/02
      24.46
      0.24
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      24.70
      0.08
      0.33%
    • 2024/11/28
      24.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      24.62
      0.08
      0.33%
    • 2024/11/26
      24.54
      0.05
      0.20%
    • 2024/11/25
      24.59
      0.21
      0.86%
    • 2024/11/22
      24.38
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/21
      24.37
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/20
      24.39
      0.04
      0.16%
    • 2024/11/19
      24.43
      0.05
      0.21%
    • 2024/11/18
      24.38
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/15
      24.35
      0.04
      0.16%
    • 2024/11/14
      24.39
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/13
      24.37
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/12
      24.40
      0.10
      0.41%
    • 2024/11/11
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      0.29%

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