鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)

24.92澳幣0.02(0.08%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.44%
3月3.85%
1年3.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      24.92
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/24
      24.90
      0.06
      0.24%
    • 2024/07/23
      24.96
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/22
      24.95
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/19
      24.96
      0.07
      0.28%
    • 2024/07/18
      25.03
      0.06
      0.24%
    • 2024/07/17
      25.09
      0.03
      0.12%
    • 2024/07/16
      25.06
      0.07
      0.28%
    • 2024/07/15
      24.99
      0.04
      0.16%
    • 2024/07/12
      25.03
      0.04
      0.16%
    • 2024/07/11
      24.99
      0.13
      0.52%
    • 2024/07/10
      24.86
      0.03
      0.12%
    • 2024/07/09
      24.83
      0.03
      0.12%
    • 2024/07/08
      24.86
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/05
      24.85
      0.14
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      24.71
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/03
      24.70
      0.13
      0.53%
    • 2024/07/02
      24.57
      0.06
      0.25%
    • 2024/07/01
      24.51
      0.39
      1.57%
    • 2024/06/28
      24.90
      0.08
      0.32%
    • 2024/06/27
      24.98
      0.04
      0.16%
    • 2024/06/26
      24.94
      0.10
      0.40%
    • 2024/06/25
      25.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      25.04
      0.03
      0.12%
    • 2024/06/21
      25.01
      0.03
      0.12%
    • 2024/06/20
      25.04
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      0.20%
    • 2024/06/19
      25.09
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      0.04%
    • 2024/06/18
      25.08
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      0.40%
    • 2024/06/17
      24.98
      0.08
      0.32%
    • 2024/06/14
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