鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)

25.66澳幣0.08(0.31%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.53%

3月3.33%

1年3.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
25.66
0.08
0.31%
2023/09/21
25.58
0.22
0.85%
2023/09/20
25.80
0.02
0.08%
2023/09/19
25.78
0.07
0.27%
2023/09/18
25.85
0.02
0.08%
2023/09/15
25.83
0.05
0.19%
2023/09/14
25.88
0.05
0.19%
2023/09/13
25.93
0.03
0.12%
2023/09/12
25.90
0.02
0.08%
2023/09/11
25.88
0.02
0.08%
2023/09/08
25.90
0.02
0.08%
2023/09/07
25.88
0.06
0.23%
2023/09/06
25.82
0.04
0.16%
2023/09/05
25.86
0.15
0.58%
2023/09/04
26.01
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
26.01
0.33
1.25%
2023/08/31
26.34
0.03
0.11%
2023/08/30
26.31
0.02
0.08%
2023/08/29
26.29
0.15
0.57%
2023/08/28
26.14
0.04
0.15%
2023/08/25
26.10
0.00
0.00%
2023/08/24
26.10
0.08
0.31%
2023/08/23
26.18
0.22
0.85%
2023/08/22
25.96
0.02
0.08%
2023/08/21
25.94
0.12
0.46%
2023/08/18
26.06
0.06
0.23%
2023/08/17
26.00
0.06
0.23%
2023/08/16
26.06
0.14
0.53%
2023/08/14
26.20
0.05
0.19%
2023/08/11
26.25
0.11
0.42%

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