鋒裕匯理基金環球高收益債券A南非幣(穩定月配息)

448.62南非幣0.85(0.19%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.33%
3月1.07%
1年5.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      448.62
      0.85
      0.19%
    • 2022/01/24
      449.47
      1.60
      0.36%
    • 2022/01/21
      451.07
      0.73
      0.16%
    • 2022/01/20
      451.80
      0.03
      0.01%
    • 2022/01/19
      451.77
      0.52
      0.12%
    • 2022/01/18
      451.25
      2.88
      0.63%
    • 2022/01/17
      454.13
      0.19
      0.04%
    • 2022/01/14
      453.94
      1.14
      0.25%
    • 2022/01/13
      455.08
      0.33
      0.07%
    • 2022/01/12
      454.75
      0.96
      0.21%
    • 2022/01/11
      453.79
      0.66
      0.15%
    • 2022/01/10
      453.13
      1.24
      0.27%
    • 2022/01/07
      454.37
      0.18
      0.04%
    • 2022/01/06
      454.55
      1.12
      0.25%
    • 2022/01/05
      455.67
      0.57
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      456.24
      0.28
      0.06%
    • 2022/01/03
      455.96
      8.03
      1.73%
    • 2021/12/31
      463.99
      0.22
      0.05%
    • 2021/12/30
      463.77
      0.03
      0.01%
    • 2021/12/29
      463.74
      0.66
      0.14%
    • 2021/12/28
      463.08
      0.10
      0.02%
    • 2021/12/27
      462.98
      0.79
      0.17%
    • 2021/12/23
      462.19
      0.92
      0.20%
    • 2021/12/22
      461.27
      0.93
      0.20%
    • 2021/12/21
      460.34
      1.07
      0.23%
    • 2021/12/20
      459.27
      0.83
      0.18%
    • 2021/12/17
      460.10
      0.40
      0.09%
    • 2021/12/16
      460.50
      0.44
      0.10%
    • 2021/12/15
      460.06
      0.02
      0.00%
    • 2021/12/14
      460.04
      0.09
      0.02%

    下載歷史報價