鋒裕匯理基金環球高收益債券A南非幣(穩定月配息)

487.74南非幣0.29(0.06%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.4%
3月2.51%
1年18.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      487.74
      0.29
      0.06%
    • 2021/08/02
      488.03
      6.96
      1.41%
    • 2021/07/30
      494.99
      0.57
      0.12%
    • 2021/07/29
      495.56
      1.24
      0.25%
    • 2021/07/28
      494.32
      0.19
      0.04%
    • 2021/07/27
      494.13
      0.42
      0.09%
    • 2021/07/26
      494.55
      0.53
      0.11%
    • 2021/07/23
      494.02
      0.27
      0.06%
    • 2021/07/22
      493.75
      0.24
      0.05%
    • 2021/07/21
      493.51
      1.04
      0.21%
    • 2021/07/20
      492.47
      0.74
      0.15%
    • 2021/07/19
      491.73
      1.94
      0.39%
    • 2021/07/16
      493.67
      0.31
      0.06%
    • 2021/07/15
      493.98
      0.39
      0.08%
    • 2021/07/14
      494.37
      0.06
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      494.43
      0.24
      0.05%
    • 2021/07/12
      494.67
      0.03
      0.01%
    • 2021/07/09
      494.64
      0.80
      0.16%
    • 2021/07/08
      493.84
      0.04
      0.01%
    • 2021/07/07
      493.80
      0.16
      0.03%
    • 2021/07/06
      493.96
      0.67
      0.14%
    • 2021/07/05
      494.63
      1.01
      0.21%
    • 2021/07/02
      493.62
      0.08
      0.02%
    • 2021/07/01
      493.70
      7.00
      1.40%
    • 2021/06/30
      500.70
      0.11
      0.02%
    • 2021/06/29
      500.81
      0.05
      0.01%
    • 2021/06/28
      500.76
      0.01
      0.00%
    • 2021/06/25
      500.77
      0.32
      0.06%
    • 2021/06/24
      500.45
      1.51
      0.30%
    • 2021/06/22
      498.94
      0.93
      0.19%

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