鋒裕匯理基金環球高收益債券A南非幣(穩定月配息)

513.19南非幣0.67(0.13%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.69%
3月6.39%
1年5.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      513.19
      0.67
      0.13%
    • 2021/02/19
      513.59
      0.99
      0.19%
    • 2021/02/18
      512.60
      0.04
      0.01%
    • 2021/02/17
      512.64
      0.12
      0.02%
    • 2021/02/16
      512.76
      0.02
      0.00%
    • 2021/02/15
      512.78
      0.72
      0.14%
    • 2021/02/12
      512.06
      0.14
      0.03%
    • 2021/02/11
      511.92
      0.75
      0.15%
    • 2021/02/10
      511.17
      0.03
      0.01%
    • 2021/02/09
      511.14
      0.25
      0.05%
    • 2021/02/08
      510.89
      1.32
      0.26%
    • 2021/02/05
      509.57
      1.34
      0.26%
    • 2021/02/03
      507.12
      0.80
      0.16%
    • 2021/02/02
      506.32
      0.49
      0.10%
    • 2021/02/01
      505.83
      7.18
      1.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      513.01
      0.13
      0.03%
    • 2021/01/28
      513.14
      0.85
      0.17%
    • 2021/01/27
      512.29
      0.86
      0.17%
    • 2021/01/26
      513.15
      0.28
      0.06%
    • 2021/01/25
      512.87
      0.02
      0.00%
    • 2021/01/22
      512.89
      0.51
      0.10%
    • 2021/01/21
      513.40
      0.74
      0.14%
    • 2021/01/20
      512.66
      1.01
      0.20%
    • 2021/01/19
      511.65
      0.41
      0.08%
    • 2021/01/18
      511.24
      0.74
      0.15%
    • 2021/01/15
      510.50
      0.34
      0.07%
    • 2021/01/14
      510.84
      1.17
      0.23%
    • 2021/01/13
      509.67
      1.06
      0.21%
    • 2021/01/12
      508.61
      0.21
      0.04%
    • 2021/01/11
      508.82
      1.43
      0.28%

    下載歷史報價