鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息)

322.76南非幣0.38(0.12%)

2022/12/05更新

績效 /

1月4.46%

3月1.31%

1年9.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/05
322.76
0.38
0.12%
2022/12/02
322.38
1.04
0.32%
2022/12/01
321.34
5.42
1.66%
2022/11/30
326.76
0.84
0.26%
2022/11/29
325.92
0.18
0.06%
2022/11/28
325.74
0.03
0.01%
2022/11/25
325.77
0.73
0.23%
2022/11/24
325.04
0.13
0.04%
2022/11/23
325.17
1.39
0.43%
2022/11/22
323.78
1.49
0.46%
2022/11/21
322.29
0.88
0.27%
2022/11/18
323.17
0.47
0.15%
2022/11/17
322.70
1.42
0.44%
2022/11/16
324.12
0.39
0.12%
2022/11/15
323.73
1.91
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/14
321.82
1.20
0.37%
2022/11/11
320.62
0.29
0.09%
2022/11/10
320.33
4.31
1.36%
2022/11/09
316.02
0.83
0.26%
2022/11/08
316.85
0.24
0.08%
2022/11/07
317.09
1.36
0.43%
2022/11/04
315.73
1.37
0.44%
2022/11/03
314.36
1.53
0.48%
2022/11/02
315.89
6.52
2.02%
2022/10/31
322.41
1.86
0.57%
2022/10/28
324.27
1.07
0.33%
2022/10/27
323.20
0.66
0.21%
2022/10/26
322.54
1.88
0.59%
2022/10/25
320.66
1.52
0.48%
2022/10/24
319.14
0.49
0.15%

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