鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息)

263.93南非幣0.31(0.12%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月0.18%
3月2.87%
1年12.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      263.93
      0.31
      0.12%
    • 2024/04/24
      264.24
      0.18
      0.07%
    • 2024/04/23
      264.42
      0.76
      0.29%
    • 2024/04/22
      263.66
      0.24
      0.09%
    • 2024/04/19
      263.42
      0.13
      0.05%
    • 2024/04/18
      263.29
      0.30
      0.11%
    • 2024/04/17
      262.99
      0.21
      0.08%
    • 2024/04/16
      262.78
      0.71
      0.27%
    • 2024/04/15
      263.49
      0.31
      0.12%
    • 2024/04/12
      263.80
      0.69
      0.26%
    • 2024/04/11
      264.49
      0.70
      0.26%
    • 2024/04/10
      265.19
      1.13
      0.42%
    • 2024/04/09
      266.32
      0.34
      0.13%
    • 2024/04/08
      265.98
      0.23
      0.09%
    • 2024/04/05
      265.75
      0.21
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      265.96
      0.67
      0.25%
    • 2024/04/03
      265.29
      0.52
      0.20%
    • 2024/04/02
      264.77
      5.93
      2.19%
    • 2024/03/28
      270.70
      0.18
      0.07%
    • 2024/03/27
      270.88
      0.51
      0.19%
    • 2024/03/26
      270.37
      0.07
      0.03%
    • 2024/03/25
      270.44
      0.58
      0.22%
    • 2024/03/22
      269.86
      0.35
      0.13%
    • 2024/03/21
      270.21
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/20
      270.23
      0.12
      0.04%
    • 2024/03/19
      270.35
      0.22
      0.08%
    • 2024/03/18
      270.13
      0.26
      0.10%
    • 2024/03/15
      269.87
      0.03
      0.01%
    • 2024/03/14
      269.90
      0.54
      0.20%
    • 2024/03/13
      270.44
      0.26
      0.10%

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