鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息)

260.33南非幣0.59(0.23%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.97%
3月4.51%
1年13.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      260.33
      0.59
      0.23%
    • 2024/07/24
      259.74
      0.08
      0.03%
    • 2024/07/23
      259.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      259.66
      0.35
      0.14%
    • 2024/07/19
      259.31
      0.14
      0.05%
    • 2024/07/18
      259.45
      0.11
      0.04%
    • 2024/07/17
      259.34
      0.13
      0.05%
    • 2024/07/16
      259.21
      0.31
      0.12%
    • 2024/07/15
      258.90
      0.28
      0.11%
    • 2024/07/12
      258.62
      0.46
      0.18%
    • 2024/07/11
      258.16
      0.88
      0.34%
    • 2024/07/10
      257.28
      0.40
      0.16%
    • 2024/07/09
      256.88
      0.07
      0.03%
    • 2024/07/08
      256.95
      0.41
      0.16%
    • 2024/07/05
      256.54
      0.72
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      255.82
      0.71
      0.28%
    • 2024/07/02
      255.11
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/01
      255.15
      4.96
      1.91%
    • 2024/06/28
      260.11
      0.10
      0.04%
    • 2024/06/27
      260.21
      0.18
      0.07%
    • 2024/06/26
      260.03
      0.09
      0.04%
    • 2024/06/25
      260.12
      0.09
      0.04%
    • 2024/06/24
      260.21
      0.37
      0.14%
    • 2024/06/21
      259.84
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/20
      259.85
      0.36
      0.14%
    • 2024/06/19
      259.49
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/18
      259.48
      0.48
      0.19%
    • 2024/06/17
      259.00
      0.21
      0.08%
    • 2024/06/14
      258.79
      0.95
      0.37%
    • 2024/06/13
      259.74
      0.29
      0.11%

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