鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)

241.52南非幣0.06(0.03%)
2025/03/12更新
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3月2%
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    • 2025/03/12
      241.52
      0.06
      0.03%
    • 2025/03/11
      241.58
      0.39
      0.16%
    • 2025/03/10
      241.97
      0.38
      0.16%
    • 2025/03/07
      242.35
      0.29
      0.12%
    • 2025/03/06
      242.06
      0.60
      0.25%
    • 2025/03/05
      242.66
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      0.27%
    • 2025/03/04
      242.01
      0.31
      0.13%
    • 2025/03/03
      242.32
      3.48
      1.42%
    • 2025/02/28
      245.80
      0.17
      0.07%
    • 2025/02/27
      245.63
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      0.18%
    • 2025/02/26
      246.06
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      0.22%
    • 2025/02/25
      245.52
      0.14
      0.06%
    • 2025/02/24
      245.38
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      0.09%
    • 2025/02/21
      245.17
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      0.00%
    • 2025/02/20
      245.16
      0.31
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/19
      244.85
      0.25
      0.10%
    • 2025/02/18
      245.10
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      0.01%
    • 2025/02/17
      245.07
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    • 2025/02/14
      245.02
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      0.30%
    • 2025/02/13
      244.29
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      0.43%
    • 2025/02/12
      243.25
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      0.02%
    • 2025/02/10
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    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
      242.60
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    • 2025/02/03
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      1.77%
    • 2025/01/31
      246.37
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