鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息)

269.99南非幣0.15(0.06%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.23%
3月2.74%
1年8.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      269.99
      0.15
      0.06%
    • 2023/12/07
      270.14
      0.24
      0.09%
    • 2023/12/06
      269.90
      0.42
      0.16%
    • 2023/12/05
      269.48
      0.59
      0.22%
    • 2023/12/04
      268.89
      0.16
      0.06%
    • 2023/12/01
      268.73
      5.45
      1.99%
    • 2023/11/30
      274.18
      0.35
      0.13%
    • 2023/11/29
      273.83
      0.98
      0.36%
    • 2023/11/28
      272.85
      0.92
      0.34%
    • 2023/11/27
      271.93
      0.45
      0.17%
    • 2023/11/24
      271.48
      0.43
      0.16%
    • 2023/11/23
      271.05
      0.07
      0.03%
    • 2023/11/22
      270.98
      0.25
      0.09%
    • 2023/11/21
      270.73
      0.38
      0.14%
    • 2023/11/20
      270.35
      0.60
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      269.75
      0.20
      0.07%
    • 2023/11/16
      269.55
      0.02
      0.01%
    • 2023/11/15
      269.53
      0.31
      0.12%
    • 2023/11/14
      269.22
      2.67
      1.00%
    • 2023/11/13
      266.55
      0.05
      0.02%
    • 2023/11/10
      266.50
      0.54
      0.20%
    • 2023/11/09
      267.04
      0.41
      0.15%
    • 2023/11/08
      267.45
      0.06
      0.02%
    • 2023/11/07
      267.39
      0.23
      0.09%
    • 2023/11/06
      267.62
      0.03
      0.01%
    • 2023/11/03
      267.59
      1.98
      0.75%
    • 2023/11/02
      265.61
      3.28
      1.22%
    • 2023/10/31
      268.89
      0.35
      0.13%
    • 2023/10/30
      268.54
      0.11
      0.04%
    • 2023/10/27
      268.65
      0.24
      0.09%

    下載歷史報價