鋒裕匯理基金環球高收益債券A南非幣(穩定月配息)

501.13南非幣1.42(0.28%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.52%
3月2.57%
1年32.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      501.13
      1.42
      0.28%
    • 2021/05/06
      499.71
      0.53
      0.11%
    • 2021/05/05
      499.18
      0.36
      0.07%
    • 2021/05/04
      498.82
      0.28
      0.06%
    • 2021/05/03
      499.10
      6.75
      1.33%
    • 2021/04/30
      505.85
      0.14
      0.03%
    • 2021/04/29
      505.71
      0.65
      0.13%
    • 2021/04/28
      505.06
      0.33
      0.07%
    • 2021/04/27
      505.39
      0.42
      0.08%
    • 2021/04/26
      504.97
      0.65
      0.13%
    • 2021/04/23
      504.32
      0.76
      0.15%
    • 2021/04/22
      503.56
      0.59
      0.12%
    • 2021/04/21
      502.97
      0.29
      0.06%
    • 2021/04/20
      503.26
      0.82
      0.16%
    • 2021/04/19
      504.08
      0.27
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      503.81
      0.60
      0.12%
    • 2021/04/15
      503.21
      1.13
      0.23%
    • 2021/04/14
      502.08
      0.83
      0.17%
    • 2021/04/13
      501.25
      0.11
      0.02%
    • 2021/04/12
      501.14
      0.09
      0.02%
    • 2021/04/09
      501.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      501.23
      0.70
      0.14%
    • 2021/04/07
      500.53
      0.84
      0.17%
    • 2021/04/06
      499.69
      1.69
      0.34%
    • 2021/04/01
      498.00
      6.67
      1.32%
    • 2021/03/31
      504.67
      1.08
      0.21%
    • 2021/03/30
      503.59
      0.46
      0.09%
    • 2021/03/29
      504.05
      0.35
      0.07%
    • 2021/03/26
      504.40
      0.53
      0.11%
    • 2021/03/25
      503.87
      0.01
      0.00%

    下載歷史報價