鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息)

302.87南非幣0.25(0.08%)

2023/03/27更新

績效 /

1月0.51%

3月0.6%

1年5.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
302.87
0.25
0.08%
2023/03/24
303.12
0.79
0.26%
2023/03/23
303.91
1.06
0.35%
2023/03/22
302.85
0.51
0.17%
2023/03/21
302.34
0.85
0.28%
2023/03/20
301.49
0.75
0.25%
2023/03/17
302.24
0.60
0.20%
2023/03/16
302.84
1.04
0.35%
2023/03/15
301.80
3.27
1.07%
2023/03/14
305.07
0.29
0.10%
2023/03/13
304.78
0.16
0.05%
2023/03/10
304.94
0.04
0.01%
2023/03/09
304.90
0.04
0.01%
2023/03/08
304.94
0.80
0.26%
2023/03/07
305.74
1.05
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
306.79
1.15
0.38%
2023/03/03
305.64
1.22
0.40%
2023/03/02
304.42
0.97
0.32%
2023/03/01
305.39
6.42
2.06%
2023/02/28
311.81
0.50
0.16%
2023/02/27
312.31
1.16
0.37%
2023/02/24
311.15
1.14
0.37%
2023/02/23
312.29
1.36
0.44%
2023/02/22
310.93
0.53
0.17%
2023/02/21
310.40
2.29
0.73%
2023/02/20
312.69
0.40
0.13%
2023/02/17
312.29
0.92
0.29%
2023/02/16
313.21
0.73
0.23%
2023/02/15
313.94
0.46
0.15%
2023/02/14
314.40
0.99
0.31%

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