鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息)

258.74南非幣0.6(0.23%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月2.36%
3月5.6%
1年16.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      258.74
      0.60
      0.23%
    • 2024/09/11
      258.14
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/10
      258.12
      0.28
      0.11%
    • 2024/09/09
      258.40
      0.07
      0.03%
    • 2024/09/06
      258.33
      0.20
      0.08%
    • 2024/09/05
      258.13
      0.47
      0.18%
    • 2024/09/04
      257.66
      0.75
      0.29%
    • 2024/09/03
      256.91
      0.19
      0.07%
    • 2024/09/02
      257.10
      4.92
      1.88%
    • 2024/08/30
      262.02
      0.19
      0.07%
    • 2024/08/29
      261.83
      0.04
      0.02%
    • 2024/08/28
      261.79
      0.15
      0.06%
    • 2024/08/27
      261.94
      0.11
      0.04%
    • 2024/08/26
      261.83
      0.16
      0.06%
    • 2024/08/23
      261.67
      0.79
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      260.88
      0.04
      0.02%
    • 2024/08/21
      260.84
      0.32
      0.12%
    • 2024/08/20
      260.52
      0.42
      0.16%
    • 2024/08/19
      260.10
      1.10
      0.43%
    • 2024/08/16
      259.00
      0.34
      0.13%
    • 2024/08/14
      258.66
      0.82
      0.32%
    • 2024/08/13
      257.84
      0.48
      0.19%
    • 2024/08/12
      257.36
      0.46
      0.18%
    • 2024/08/09
      256.90
      0.19
      0.07%
    • 2024/08/08
      256.71
      0.17
      0.07%
    • 2024/08/07
      256.54
      0.51
      0.20%
    • 2024/08/06
      256.03
      0.58
      0.23%
    • 2024/08/05
      255.45
      1.18
      0.46%
    • 2024/08/02
      256.63
      0.15
      0.06%
    • 2024/08/01
      256.48
      4.94
      1.89%

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