鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息)

302.87南非幣0.25(0.08%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.6%
1年5.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      302.87
      0.25
      0.08%
    • 2023/03/24
      303.12
      0.79
      0.26%
    • 2023/03/23
      303.91
      1.06
      0.35%
    • 2023/03/22
      302.85
      0.51
      0.17%
    • 2023/03/21
      302.34
      0.85
      0.28%
    • 2023/03/20
      301.49
      0.75
      0.25%
    • 2023/03/17
      302.24
      0.60
      0.20%
    • 2023/03/16
      302.84
      1.04
      0.35%
    • 2023/03/15
      301.80
      3.27
      1.07%
    • 2023/03/14
      305.07
      0.29
      0.10%
    • 2023/03/13
      304.78
      0.16
      0.05%
    • 2023/03/10
      304.94
      0.04
      0.01%
    • 2023/03/09
      304.90
      0.04
      0.01%
    • 2023/03/08
      304.94
      0.80
      0.26%
    • 2023/03/07
      305.74
      1.05
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      306.79
      1.15
      0.38%
    • 2023/03/03
      305.64
      1.22
      0.40%
    • 2023/03/02
      304.42
      0.97
      0.32%
    • 2023/03/01
      305.39
      6.42
      2.06%
    • 2023/02/28
      311.81
      0.50
      0.16%
    • 2023/02/27
      312.31
      1.16
      0.37%
    • 2023/02/24
      311.15
      1.14
      0.37%
    • 2023/02/23
      312.29
      1.36
      0.44%
    • 2023/02/22
      310.93
      0.53
      0.17%
    • 2023/02/21
      310.40
      2.29
      0.73%
    • 2023/02/20
      312.69
      0.40
      0.13%
    • 2023/02/17
      312.29
      0.92
      0.29%
    • 2023/02/16
      313.21
      0.73
      0.23%
    • 2023/02/15
      313.94
      0.46
      0.15%
    • 2023/02/14
      314.40
      0.99
      0.31%

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