鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息)

357.13南非幣0.85(0.24%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.94%
3月0.89%
1年9.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      357.13
      0.85
      0.24%
    • 2022/08/10
      356.28
      3.13
      0.89%
    • 2022/08/09
      353.15
      1.32
      0.37%
    • 2022/08/08
      354.47
      0.66
      0.19%
    • 2022/08/05
      353.81
      0.03
      0.01%
    • 2022/08/04
      353.84
      2.04
      0.58%
    • 2022/08/03
      351.80
      0.72
      0.21%
    • 2022/08/02
      351.08
      0.45
      0.13%
    • 2022/08/01
      350.63
      5.85
      1.64%
    • 2022/07/29
      356.48
      2.88
      0.81%
    • 2022/07/28
      353.60
      1.78
      0.51%
    • 2022/07/27
      351.82
      1.32
      0.38%
    • 2022/07/26
      350.50
      1.52
      0.43%
    • 2022/07/25
      352.02
      0.95
      0.27%
    • 2022/07/22
      351.07
      1.38
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      349.69
      1.17
      0.34%
    • 2022/07/20
      348.52
      1.67
      0.48%
    • 2022/07/19
      346.85
      1.55
      0.45%
    • 2022/07/18
      345.30
      1.28
      0.37%
    • 2022/07/15
      344.02
      1.14
      0.33%
    • 2022/07/14
      342.88
      1.88
      0.55%
    • 2022/07/13
      344.76
      0.31
      0.09%
    • 2022/07/12
      345.07
      0.87
      0.25%
    • 2022/07/11
      345.94
      0.90
      0.26%
    • 2022/07/08
      346.84
      0.33
      0.10%
    • 2022/07/07
      347.17
      0.69
      0.20%
    • 2022/07/06
      346.48
      1.52
      0.44%
    • 2022/07/05
      348.00
      2.36
      0.67%
    • 2022/07/04
      350.36
      0.27
      0.08%
    • 2022/07/01
      350.09
      7.24
      2.03%

    下載歷史報價