鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息)

322.76南非幣0.38(0.12%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月4.46%
3月1.31%
1年9.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      322.76
      0.38
      0.12%
    • 2022/12/02
      322.38
      1.04
      0.32%
    • 2022/12/01
      321.34
      5.42
      1.66%
    • 2022/11/30
      326.76
      0.84
      0.26%
    • 2022/11/29
      325.92
      0.18
      0.06%
    • 2022/11/28
      325.74
      0.03
      0.01%
    • 2022/11/25
      325.77
      0.73
      0.23%
    • 2022/11/24
      325.04
      0.13
      0.04%
    • 2022/11/23
      325.17
      1.39
      0.43%
    • 2022/11/22
      323.78
      1.49
      0.46%
    • 2022/11/21
      322.29
      0.88
      0.27%
    • 2022/11/18
      323.17
      0.47
      0.15%
    • 2022/11/17
      322.70
      1.42
      0.44%
    • 2022/11/16
      324.12
      0.39
      0.12%
    • 2022/11/15
      323.73
      1.91
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      321.82
      1.20
      0.37%
    • 2022/11/11
      320.62
      0.29
      0.09%
    • 2022/11/10
      320.33
      4.31
      1.36%
    • 2022/11/09
      316.02
      0.83
      0.26%
    • 2022/11/08
      316.85
      0.24
      0.08%
    • 2022/11/07
      317.09
      1.36
      0.43%
    • 2022/11/04
      315.73
      1.37
      0.44%
    • 2022/11/03
      314.36
      1.53
      0.48%
    • 2022/11/02
      315.89
      6.52
      2.02%
    • 2022/10/31
      322.41
      1.86
      0.57%
    • 2022/10/28
      324.27
      1.07
      0.33%
    • 2022/10/27
      323.20
      0.66
      0.21%
    • 2022/10/26
      322.54
      1.88
      0.59%
    • 2022/10/25
      320.66
      1.52
      0.48%
    • 2022/10/24
      319.14
      0.49
      0.15%

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