鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息)

258.79南非幣0.95(0.37%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.98%
3月1.82%
1年13.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      258.79
      0.95
      0.37%
    • 2024/06/13
      259.74
      0.29
      0.11%
    • 2024/06/12
      260.03
      1.58
      0.61%
    • 2024/06/11
      258.45
      0.03
      0.01%
    • 2024/06/10
      258.42
      0.56
      0.22%
    • 2024/06/07
      258.98
      0.66
      0.25%
    • 2024/06/06
      259.64
      0.19
      0.07%
    • 2024/06/05
      259.45
      0.38
      0.15%
    • 2024/06/04
      259.07
      0.24
      0.09%
    • 2024/06/03
      258.83
      4.45
      1.69%
    • 2024/05/31
      263.28
      0.28
      0.11%
    • 2024/05/30
      263.00
      0.42
      0.16%
    • 2024/05/29
      262.58
      0.73
      0.28%
    • 2024/05/28
      263.31
      0.22
      0.08%
    • 2024/05/27
      263.53
      0.28
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      263.25
      0.03
      0.01%
    • 2024/05/23
      263.22
      0.22
      0.08%
    • 2024/05/22
      263.44
      0.47
      0.18%
    • 2024/05/21
      263.91
      0.25
      0.10%
    • 2024/05/17
      263.66
      0.14
      0.05%
    • 2024/05/16
      263.52
      0.10
      0.04%
    • 2024/05/15
      263.62
      0.94
      0.36%
    • 2024/05/14
      262.68
      0.35
      0.13%
    • 2024/05/13
      262.33
      0.43
      0.16%
    • 2024/05/10
      261.90
      0.25
      0.10%
    • 2024/05/08
      261.65
      0.33
      0.13%
    • 2024/05/07
      261.98
      0.04
      0.02%
    • 2024/05/06
      261.94
      0.29
      0.11%
    • 2024/05/03
      261.65
      1.28
      0.49%
    • 2024/05/02
      260.37
      4.23
      1.60%

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