晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險)

36.42美元1.05(2.8%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.03%
3月2.17%
1年11.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      36.42
      1.05
      2.80%
    • 2022/01/21
      37.47
      0.69
      1.81%
    • 2022/01/20
      38.16
      0.08
      0.21%
    • 2022/01/19
      38.24
      0.05
      0.13%
    • 2022/01/18
      38.29
      0.51
      1.31%
    • 2022/01/17
      38.80
      0.37
      0.96%
    • 2022/01/14
      38.43
      0.08
      0.21%
    • 2022/01/13
      38.51
      0.17
      0.44%
    • 2022/01/12
      38.68
      0.05
      0.13%
    • 2022/01/11
      38.63
      0.38
      0.99%
    • 2022/01/10
      38.25
      0.54
      1.39%
    • 2022/01/07
      38.79
      0.12
      0.31%
    • 2022/01/06
      38.67
      0.20
      0.52%
    • 2022/01/05
      38.87
      0.19
      0.49%
    • 2022/01/04
      39.06
      0.30
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      38.76
      0.08
      0.21%
    • 2021/12/30
      38.84
      0.02
      0.05%
    • 2021/12/29
      38.82
      0.47
      1.23%
    • 2021/12/23
      38.35
      0.18
      0.47%
    • 2021/12/22
      38.17
      0.31
      0.82%
    • 2021/12/21
      37.86
      0.56
      1.50%
    • 2021/12/20
      37.30
      0.23
      0.61%
    • 2021/12/17
      37.53
      0.14
      0.37%
    • 2021/12/16
      37.67
      0.23
      0.61%
    • 2021/12/15
      37.90
      0.35
      0.93%
    • 2021/12/14
      37.55
      0.26
      0.69%
    • 2021/12/13
      37.81
      0.33
      0.87%
    • 2021/12/10
      38.14
      0.10
      0.26%
    • 2021/12/09
      38.24
      0.03
      0.08%
    • 2021/12/08
      38.27
      0.22
      0.57%

    下載歷史報價