晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險)

45.13美元0.18(0.4%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.48%
3月1.6%
1年15.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      45.13
      0.18
      0.40%
    • 2024/07/24
      45.31
      0.75
      1.63%
    • 2024/07/23
      46.06
      0.12
      0.26%
    • 2024/07/22
      45.94
      0.63
      1.39%
    • 2024/07/19
      45.31
      0.11
      0.24%
    • 2024/07/18
      45.42
      0.38
      0.83%
    • 2024/07/17
      45.80
      1.17
      2.49%
    • 2024/07/16
      46.97
      0.05
      0.11%
    • 2024/07/15
      46.92
      0.18
      0.38%
    • 2024/07/12
      47.10
      0.44
      0.94%
    • 2024/07/11
      46.66
      0.07
      0.15%
    • 2024/07/10
      46.73
      0.64
      1.39%
    • 2024/07/09
      46.09
      0.51
      1.09%
    • 2024/07/08
      46.60
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/05
      46.62
      0.08
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      46.54
      0.22
      0.48%
    • 2024/07/03
      46.32
      0.38
      0.83%
    • 2024/07/02
      45.94
      0.11
      0.24%
    • 2024/07/01
      46.05
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/28
      46.03
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/27
      46.05
      0.11
      0.24%
    • 2024/06/26
      46.16
      0.12
      0.26%
    • 2024/06/25
      46.28
      0.06
      0.13%
    • 2024/06/24
      46.22
      0.12
      0.26%
    • 2024/06/21
      46.10
      0.49
      1.05%
    • 2024/06/20
      46.59
      0.59
      1.28%
    • 2024/06/19
      46.00
      0.18
      0.39%
    • 2024/06/18
      46.18
      0.12
      0.26%
    • 2024/06/17
      46.06
      0.38
      0.83%
    • 2024/06/14
      45.68
      0.67
      1.45%

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