晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險)

46.28美元0.08(0.17%)
2024/09/16更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.31%
1年20.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      46.28
      0.08
      0.17%
    • 2024/09/13
      46.36
      0.21
      0.46%
    • 2024/09/12
      46.15
      0.30
      0.65%
    • 2024/09/11
      45.85
      0.73
      1.62%
    • 2024/09/10
      45.12
      0.36
      0.79%
    • 2024/09/09
      45.48
      0.54
      1.20%
    • 2024/09/06
      44.94
      0.59
      1.30%
    • 2024/09/05
      45.53
      0.45
      0.98%
    • 2024/09/04
      45.98
      0.38
      0.82%
    • 2024/09/03
      46.36
      0.76
      1.61%
    • 2024/09/02
      47.12
      0.27
      0.57%
    • 2024/08/30
      47.39
      0.26
      0.55%
    • 2024/08/29
      47.13
      0.50
      1.07%
    • 2024/08/28
      46.63
      0.13
      0.28%
    • 2024/08/27
      46.50
      0.17
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      46.67
      0.29
      0.63%
    • 2024/08/22
      46.38
      0.09
      0.19%
    • 2024/08/21
      46.29
      0.10
      0.22%
    • 2024/08/20
      46.19
      0.24
      0.52%
    • 2024/08/19
      46.43
      0.27
      0.59%
    • 2024/08/16
      46.16
      0.72
      1.59%
    • 2024/08/14
      45.44
      0.18
      0.40%
    • 2024/08/13
      45.26
      0.43
      0.96%
    • 2024/08/12
      44.83
      0.03
      0.07%
    • 2024/08/09
      44.80
      0.14
      0.31%
    • 2024/08/08
      44.66
      0.74
      1.69%
    • 2024/08/07
      43.92
      0.06
      0.14%
    • 2024/08/06
      43.98
      0.45
      1.03%
    • 2024/08/05
      43.53
      0.89
      2.00%
    • 2024/08/02
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      1.30
      2.84%

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