晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險)

49.61美元0.15(0.3%)
2025/01/22更新
績效 / 
1月6.71%
3月6.5%
1年22.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/22
      49.61
      0.15
      0.30%
    • 2025/01/21
      49.46
      0.37
      0.75%
    • 2025/01/20
      49.09
      0.10
      0.20%
    • 2025/01/17
      48.99
      0.48
      0.99%
    • 2025/01/16
      48.51
      0.48
      1.00%
    • 2025/01/15
      48.03
      0.60
      1.27%
    • 2025/01/14
      47.43
      0.24
      0.51%
    • 2025/01/13
      47.19
      0.37
      0.78%
    • 2025/01/10
      47.56
      0.35
      0.73%
    • 2025/01/09
      47.91
      0.27
      0.57%
    • 2025/01/08
      47.64
      0.14
      0.30%
    • 2025/01/07
      47.50
      0.21
      0.44%
    • 2025/01/06
      47.29
      0.42
      0.90%
    • 2025/01/03
      46.87
      0.22
      0.47%
    • 2025/01/02
      47.09
      0.29
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      46.80
      0.11
      0.24%
    • 2024/12/30
      46.69
      0.14
      0.30%
    • 2024/12/27
      46.83
      0.03
      0.06%
    • 2024/12/23
      46.86
      0.37
      0.80%
    • 2024/12/20
      46.49
      0.40
      0.85%
    • 2024/12/19
      46.89
      0.27
      0.57%
    • 2024/12/18
      47.16
      0.48
      1.01%
    • 2024/12/17
      47.64
      0.27
      0.56%
    • 2024/12/16
      47.91
      0.16
      0.34%
    • 2024/12/13
      47.75
      0.05
      0.11%
    • 2024/12/12
      47.80
      0.04
      0.08%
    • 2024/12/11
      47.84
      0.30
      0.63%
    • 2024/12/10
      47.54
      0.25
      0.52%
    • 2024/12/09
      47.79
      0.34
      0.71%
    • 2024/12/06
      48.13
      0.00
      0.00%

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