晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險)

45.68美元0.67(1.45%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.52%
3月4.53%
1年18.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      45.68
      0.67
      1.45%
    • 2024/06/13
      46.35
      0.67
      1.43%
    • 2024/06/12
      47.02
      0.61
      1.31%
    • 2024/06/11
      46.41
      0.46
      0.98%
    • 2024/06/10
      46.87
      0.04
      0.09%
    • 2024/06/07
      46.91
      0.05
      0.11%
    • 2024/06/06
      46.96
      0.17
      0.36%
    • 2024/06/05
      46.79
      0.84
      1.83%
    • 2024/06/04
      45.95
      0.26
      0.56%
    • 2024/06/03
      46.21
      0.17
      0.37%
    • 2024/05/31
      46.38
      0.38
      0.83%
    • 2024/05/30
      46.00
      0.08
      0.17%
    • 2024/05/29
      45.92
      0.60
      1.29%
    • 2024/05/28
      46.52
      0.18
      0.39%
    • 2024/05/24
      46.70
      0.28
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      46.42
      0.04
      0.09%
    • 2024/05/22
      46.38
      0.17
      0.37%
    • 2024/05/21
      46.55
      0.10
      0.22%
    • 2024/05/17
      46.45
      0.04
      0.09%
    • 2024/05/16
      46.49
      0.17
      0.36%
    • 2024/05/15
      46.66
      0.56
      1.22%
    • 2024/05/14
      46.10
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/13
      46.11
      0.06
      0.13%
    • 2024/05/10
      46.17
      0.45
      0.98%
    • 2024/05/08
      45.72
      0.14
      0.31%
    • 2024/05/07
      45.58
      0.79
      1.76%
    • 2024/05/03
      44.79
      0.33
      0.74%
    • 2024/05/02
      44.46
      0.09
      0.20%
    • 2024/04/30
      44.55
      0.37
      0.82%
    • 2024/04/29
      44.92
      0.25
      0.55%

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