富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-B類型(人民幣)

9.18離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月0.89%
3月0.39%
1年0.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      9.18
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/24
      9.19
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/23
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/22
      9.18
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/19
      9.19
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/18
      9.19
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/17
      9.18
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      9.18
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/15
      9.19
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/12
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/11
      9.19
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/10
      9.23
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/09
      9.24
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/08
      9.25
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/03
      9.27
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      9.27
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/28
      9.29
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/27
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      9.29
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/25
      9.29
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/22
      9.29
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/21
      9.28
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/20
      9.27
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/19
      9.26
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/18
      9.26
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/15
      9.26
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/14
      9.27
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/13
      9.28
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/12
      9.29
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/11
      9.30
      0.03
      0.29%

    下載歷史報價