新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣停止銷售

12.29新台幣0.03(0.24%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月0.9%
3月3.2%
1年9.23%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
新光證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
定期債券
基金家族
Shin Kong Investment Trust Co Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
569.67百萬截至 2024-04-30
年初至今報酬率
5.99%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2018-05-18

投資策略

1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及

維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資前述

(八)之國內外有價證券。

2.原則上,本基金自成立日起三個月後, 整體資產組合之加權平均存續期間

應在一年以上(含) ,惟因本基金為六年到期,為符合投資策略所需,故

於本基金到期前二年六個月內,不受前述存續期間之限制; 且自成立日起

六個月(含)後:

(1) 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之

六十;

(2) 投資於新興市場國家之債券之總金額不得低於本基金淨資產價值百

分之六十;

(3) 但在本基金信託契約終止前三十個營業日,或在特殊情形發生時,依

經理公司專業判斷,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述

投資比例之限制。

(4) 前述新興市場國家之債券係指:

A.由新興市場國家之政府或機構所保證或發行並於基金公開說明書

所列本基金可投資國家發行或交易之債券;

B.由新興市場國家以外之國家或機構所保證或發行而於新興市場國

家發行或交易之債券;

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 淑蓉
  • 資歷 2年(2022-04-01 至今)
  • 學歷:東海大學企業管理系
    現任:新光投信全球投資部經理
    經歷︰新光投信行銷企劃部專案經理 2012/3/21-2012/10/28
    新光投信交易行政部副理 2011/2/21-2012/3/20
    新光投信境外基金代理部副理 2010/2/1-2011/2/20
    新光投信企劃部副理 2006/10/9-2010/1/13
    新昕投信企劃部副理 2004/7/16-2006/10/8
    台證證券法人部業務副理1997/5/15-2004/7/15

基金費用

最低認購金額
-
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
3.00%
最高管理費
0.60%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
新光證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2507-1123
基金顧問地址
台北市南京東路二段123號12樓
基金顧問網址
www.skit.com.tw

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