貝萊德拉丁美洲基金 D2

92.09美元0.34(0.37%)

2026/01/19更新

績效 /

1月5.14%

3月11.21%

1年48.2%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.84%
-
-
一個月
5.14%
4.77%
5.08%
三個月
11.21%
13.74%
15.60%
一年
48.20%
3.65%
53.08%
三年(年度化)
10.29%
13.64%
12.39%
五年(年度化)
5.03%
1.12%
5.87%
十年(年度化)
8.00%
0.72%
8.64%
年初至今
4.37%
7.50%
4.74%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

拉丁美洲股票

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

4.37%

基金規模

648.42百萬截至 2026-01-16

成立時間

2006-05-19

晨星評等

投資策略

拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.拉丁美洲91.38%
2.美國7.71%

前五大大行業比重

1.金融服務27.47%
2.基本物料18.80%
3.防守性消費13.93%
4.工業12.94%
5.周期性消費7.69%

前五大持股

1.Vale SA ADR7.99%
2.Wal - Mart de Mexico SAB de CV6.37%
3.Localiza Rent A Car SA5.03%
4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.98%
5.Southern Copper Corp4.41%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.03
-
月報酬標準差
22.39
-
月報酬夏普值
0.33
-

投資區域

1.拉丁美洲91.38%
2.美國7.71%

前五大持股

1.Vale SA ADR7.99%
2.Wal - Mart de Mexico SAB de CV6.37%
3.Localiza Rent A Car SA5.03%
4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.98%
5.Southern Copper Corp4.41%

前五大大行業比重

1.金融服務27.47%
2.基本物料18.80%
3.防守性消費13.93%
4.工業12.94%
5.周期性消費7.69%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.03
-
月報酬標準差
22.39
-
月報酬夏普值
0.33
-

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