貝萊德拉丁美洲基金 D2

65.87美元0.67(1.01%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月4.44%
3月14.03%
1年23.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      4.44%
      0.84%
      0.96%
    • 三個月
      14.03%
      0.65%
      10.74%
    • 一年
      23.98%
      34.73%
      25.36%
    • 三年(年度化)
      1.55%
      3.87%
      2.03%
    • 五年(年度化)
      1.23%
      3.92%
      2.59%
    • 十年(年度化)
      1.19%
      1.90%
      0.50%
    • 年初至今
      7.72%
      5.33%
      4.05%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.72%
    基金規模
    827.01百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    2006-05-19
    晨星評等
    投資策略
    拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲98.18%
    2. 2.美國1.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.62%
    2. 2.基本物料23.48%
    3. 3.防守性消費9.31%
    4. 4.工業8.66%
    5. 5.能源7.44%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR9.22%
    2. 2.Bank Bradesco SA ADR7.02%
    3. 3.Cemex SAB de CV ADR4.28%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.21%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA ADR4.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      33.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲98.18%
    2. 2.美國1.81%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR9.22%
    2. 2.Bank Bradesco SA ADR7.02%
    3. 3.Cemex SAB de CV ADR4.28%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.21%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA ADR4.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.62%
    2. 2.基本物料23.48%
    3. 3.防守性消費9.31%
    4. 4.工業8.66%
    5. 5.能源7.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      33.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -