貝萊德拉丁美洲基金 D2

65.75美元1.06(1.59%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月7.41%
3月5.01%
1年9.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      7.41%
      2.99%
      5.16%
    • 三個月
      5.01%
      1.26%
      4.27%
    • 一年
      9.30%
      6.03%
      7.48%
    • 三年(年度化)
      7.21%
      7.76%
      5.59%
    • 五年(年度化)
      5.07%
      7.00%
      5.25%
    • 十年(年度化)
      4.26%
      4.15%
      3.85%
    • 年初至今
      7.89%
      9.51%
      7.84%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.89%
    基金規模
    818.18百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2006-05-19
    晨星評等
    投資策略
    拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲99.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.59%
    2. 2.基本物料20.33%
    3. 3.周期性消費11.86%
    4. 4.防守性消費8.15%
    5. 5.工業7.71%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR9.54%
    2. 2.Bank Bradesco SA ADR7.73%
    3. 3.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5.74%
    4. 4.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR5.10%
    5. 5.America Movil SAB de CV ADR4.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.1
      -
    • 月報酬標準差
      35.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲99.05%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR9.54%
    2. 2.Bank Bradesco SA ADR7.73%
    3. 3.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5.74%
    4. 4.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR5.10%
    5. 5.America Movil SAB de CV ADR4.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.59%
    2. 2.基本物料20.33%
    3. 3.周期性消費11.86%
    4. 4.防守性消費8.15%
    5. 5.工業7.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.1
      -
    • 月報酬標準差
      35.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -