貝萊德拉丁美洲基金 D2

75.73美元0.63(0.83%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月4.83%
3月12.79%
1年29.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      4.83%
      7.99%
      5.38%
    • 三個月
      12.79%
      17.16%
      19.23%
    • 一年
      29.25%
      48.52%
      29.85%
    • 三年(年度化)
      3.69%
      3.05%
      6.65%
    • 五年(年度化)
      6.66%
      7.63%
      6.98%
    • 十年(年度化)
      2.44%
      2.74%
      1.98%
    • 年初至今
      6.09%
      6.02%
      7.92%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.09%
    基金規模
    914.08百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2006-05-19
    晨星評等
    投資策略
    拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲94.65%
    2. 2.美國2.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料26.41%
    2. 2.金融服務24.30%
    3. 3.防守性消費8.23%
    4. 4.工業8.01%
    5. 5.能源6.88%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR10.21%
    2. 2.Bank Bradesco SA ADR7.29%
    3. 3.America Movil SAB de CV ADR5.09%
    4. 4.Suzano SA4.54%
    5. 5.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      34.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲94.65%
    2. 2.美國2.02%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR10.21%
    2. 2.Bank Bradesco SA ADR7.29%
    3. 3.America Movil SAB de CV ADR5.09%
    4. 4.Suzano SA4.54%
    5. 5.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料26.41%
    2. 2.金融服務24.30%
    3. 3.防守性消費8.23%
    4. 4.工業8.01%
    5. 5.能源6.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      34.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -