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貝萊德拉丁美洲基金 D2
61.19美元0.57(0.92%)
2024/12/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週4.47%--
- 一個月9.50%4.77%7.65%
- 三個月17.05%13.74%14.03%
- 一年31.49%3.65%23.49%
- 三年(年度化)1.12%13.64%0.46%
- 五年(年度化)6.40%1.12%5.32%
- 十年(年度化)0.93%0.72%0.63%
- 年初至今32.13%7.50%24.34%
基金總覽
晨星評等
投資策略
拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲89.72%
- 2.加拿大4.69%
- 3.美國1.85%
- 4.已開發亞洲1.67%
- 1.金融服務32.39%
- 2.基本物料14.05%
- 3.防守性消費11.11%
- 4.工業10.22%
- 5.周期性消費10.07%
- 1.Vale SA ADR7.59%
- 2.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O7.09%
- 3.Wal - Mart de Mexico SAB de CV6.18%
- 4.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.11%
- 5.XP Inc Class A4.24%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.56-
- 月報酬標準差25.56-
- 月報酬夏普值0.10-
- 1.拉丁美洲89.72%
- 2.加拿大4.69%
- 3.美國1.85%
- 4.已開發亞洲1.67%
- 1.Vale SA ADR7.59%
- 2.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O7.09%
- 3.Wal - Mart de Mexico SAB de CV6.18%
- 4.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.11%
- 5.XP Inc Class A4.24%
- 1.金融服務32.39%
- 2.基本物料14.05%
- 3.防守性消費11.11%
- 4.工業10.22%
- 5.周期性消費10.07%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.56-
- 月報酬標準差25.56-
- 月報酬夏普值0.10-