貝萊德拉丁美洲基金 D2

66.20美元0.81(1.21%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月20.91%
3月1.18%
1年3.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.49%
      -
      -
    • 一個月
      20.91%
      4.26%
      20.68%
    • 三個月
      1.18%
      6.39%
      2.54%
    • 一年
      3.90%
      8.79%
      7.67%
    • 三年(年度化)
      4.02%
      5.07%
      3.02%
    • 五年(年度化)
      1.93%
      1.33%
      1.12%
    • 十年(年度化)
      2.12%
      1.90%
      2.21%
    • 年初至今
      8.99%
      3.67%
      7.49%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.99%
    基金規模
    806.50百萬截至 2022-08-16
    成立時間
    2006-05-19
    晨星評等
    投資策略
    拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲89.67%
    2. 2.美國2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.63%
    2. 2.基本物料18.81%
    3. 3.防守性消費13.38%
    4. 4.工業6.86%
    5. 5.能源5.63%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras5.64%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA ADR5.18%
    3. 3.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.03%
    4. 4.Bank Bradesco SA ADR4.98%
    5. 5.Vale SA ADR4.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      35.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲89.67%
    2. 2.美國2.52%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras5.64%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA ADR5.18%
    3. 3.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.03%
    4. 4.Bank Bradesco SA ADR4.98%
    5. 5.Vale SA ADR4.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.63%
    2. 2.基本物料18.81%
    3. 3.防守性消費13.38%
    4. 4.工業6.86%
    5. 5.能源5.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      35.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -