貝萊德拉丁美洲基金 D2

68.92美元0.28(0.41%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月1.4%
3月7.04%
1年18.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.03%
      -
      -
    • 一個月
      1.40%
      9.66%
      2.21%
    • 三個月
      7.04%
      8.97%
      6.34%
    • 一年
      18.64%
      16.12%
      13.37%
    • 三年(年度化)
      3.89%
      1.81%
      3.62%
    • 五年(年度化)
      1.00%
      0.10%
      0.75%
    • 十年(年度化)
      1.44%
      1.34%
      1.88%
    • 年初至今
      13.47%
      12.97%
      7.89%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.47%
    基金規模
    855.95百萬截至 2022-12-01
    成立時間
    2006-05-19
    晨星評等
    投資策略
    拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲96.15%
    2. 2.美國2.53%
    3. 3.歐元區1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務35.33%
    2. 2.防守性消費13.85%
    3. 3.基本物料13.77%
    4. 4.能源13.17%
    5. 5.工業9.49%
    前五大持股
    1. 1.Itau Unibanco Holding SA ADR6.80%
    2. 2.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O6.18%
    3. 3.Ambev SA5.69%
    4. 4.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.48%
    5. 5.Bank Bradesco SA ADR5.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      35.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲96.15%
    2. 2.美國2.53%
    3. 3.歐元區1.32%
    前五大持股
    1. 1.Itau Unibanco Holding SA ADR6.80%
    2. 2.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O6.18%
    3. 3.Ambev SA5.69%
    4. 4.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.48%
    5. 5.Bank Bradesco SA ADR5.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務35.33%
    2. 2.防守性消費13.85%
    3. 3.基本物料13.77%
    4. 4.能源13.17%
    5. 5.工業9.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      35.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -