貝萊德拉丁美洲基金 D2

63.07美元0.59(0.94%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月6.38%
3月2.43%
1年13.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.50%
      -
      -
    • 一個月
      6.38%
      5.94%
      4.03%
    • 三個月
      2.43%
      2.69%
      3.32%
    • 一年
      13.13%
      8.09%
      13.01%
    • 三年(年度化)
      7.68%
      2.37%
      4.78%
    • 五年(年度化)
      0.14%
      1.47%
      0.97%
    • 十年(年度化)
      3.04%
      2.17%
      2.59%
    • 年初至今
      3.84%
      8.09%
      1.67%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.84%
    基金規模
    772.89百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2006-05-19
    晨星評等
    投資策略
    拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲91.84%
    2. 2.美國4.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.36%
    2. 2.基本物料18.99%
    3. 3.防守性消費14.88%
    4. 4.能源6.68%
    5. 5.周期性消費6.48%
    前五大持股
    1. 1.America Movil SAB de CV ADR7.59%
    2. 2.Vale SA ADR6.91%
    3. 3.Bank Bradesco SA ADR5.36%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.21%
    5. 5.Cemex SAB de CV ADR4.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      33.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲91.84%
    2. 2.美國4.16%
    前五大持股
    1. 1.America Movil SAB de CV ADR7.59%
    2. 2.Vale SA ADR6.91%
    3. 3.Bank Bradesco SA ADR5.36%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.21%
    5. 5.Cemex SAB de CV ADR4.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.36%
    2. 2.基本物料18.99%
    3. 3.防守性消費14.88%
    4. 4.能源6.68%
    5. 5.周期性消費6.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      33.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -