貝萊德拉丁美洲基金 D2

80.78美元0.8(0.98%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.33%
3月3.27%
1年10.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.99%
      -
      -
    • 一個月
      1.33%
      4.77%
      0.85%
    • 三個月
      3.27%
      13.74%
      3.84%
    • 一年
      10.95%
      3.65%
      10.46%
    • 三年(年度化)
      4.49%
      13.64%
      2.71%
    • 五年(年度化)
      1.56%
      1.12%
      2.17%
    • 十年(年度化)
      0.14%
      0.72%
      0.25%
    • 年初至今
      10.40%
      7.50%
      7.88%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.40%
    基金規模
    695.58百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2006-05-19
    晨星評等
    投資策略
    拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲92.27%
    2. 2.加拿大3.78%
    3. 3.美國1.68%
    4. 4.歐元區1.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.52%
    2. 2.防守性消費19.04%
    3. 3.基本物料17.70%
    4. 4.周期性消費10.44%
    5. 5.工業10.02%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR8.19%
    2. 2.Wal - Mart de Mexico SAB de CV7.30%
    3. 3.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.46%
    4. 4.Bank Bradesco SA ADR4.26%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA ADR3.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      25.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲92.27%
    2. 2.加拿大3.78%
    3. 3.美國1.68%
    4. 4.歐元區1.54%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR8.19%
    2. 2.Wal - Mart de Mexico SAB de CV7.30%
    3. 3.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.46%
    4. 4.Bank Bradesco SA ADR4.26%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA ADR3.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.52%
    2. 2.防守性消費19.04%
    3. 3.基本物料17.70%
    4. 4.周期性消費10.44%
    5. 5.工業10.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      25.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -