貝萊德拉丁美洲基金 D2

97.98美元0.61(0.63%)
2026/01/23更新
績效 / 
1月11.7%
3月15.64%
1年54.52%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金0.90%
  2. 2.股票91.38%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他7.72%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲91.38%
  2. 2.美國7.71%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務27.47%
  2. 2.基本物料18.80%
  3. 3.防守性消費13.93%
  4. 4.工業12.94%
  5. 5.周期性消費7.69%
  6. 6.能源5.09%
  7. 7.房地產4.64%
  8. 8.科技4.34%
  9. 9.健康護理4.19%
前十大持股
  1. 1.Vale SA ADR7.99%
  2. 2.Wal - Mart de Mexico SAB de CV6.37%
  3. 3.Localiza Rent A Car SA5.03%
  4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.98%
  5. 5.Southern Copper Corp4.41%
  6. 6.Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Class B4.41%
  7. 7.Rede d or Sao Luiz SA Ordinary Shares4.17%
  8. 8.Rumo SA4.11%
  9. 9.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A4.03%
  10. 10.Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh ' 4 Pfd Shs3.69%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.90%
  2. 2.股票91.38%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他7.72%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務27.47%
  2. 2.基本物料18.80%
  3. 3.防守性消費13.93%
  4. 4.工業12.94%
  5. 5.周期性消費7.69%
  6. 6.能源5.09%
  7. 7.房地產4.64%
  8. 8.科技4.34%
  9. 9.健康護理4.19%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲91.38%
  2. 2.美國7.71%
前十大持股
  1. 1.Vale SA ADR7.99%
  2. 2.Wal - Mart de Mexico SAB de CV6.37%
  3. 3.Localiza Rent A Car SA5.03%
  4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.98%
  5. 5.Southern Copper Corp4.41%
  6. 6.Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Class B4.41%
  7. 7.Rede d or Sao Luiz SA Ordinary Shares4.17%
  8. 8.Rumo SA4.11%
  9. 9.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A4.03%
  10. 10.Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh ' 4 Pfd Shs3.69%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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