瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (歐元避險) I-A1-累積

138.89歐元0.6(0.43%)
2026/01/22更新
績效 / 
1月1.29%
3月3.31%
1年14.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      1.29%
      -
      0.51%
    • 三個月
      3.31%
      -
      1.77%
    • 一年
      14.85%
      -
      9.77%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      6.85%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.40%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.34%
    • 年初至今
      1.11%
      -
      0.23%
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    基金總覽

    基金組別
    環球新興市場債券 - 歐元對沖
    基金公司/總代理人
    瑞銀證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.11%
    基金規模
    1,050.90百萬截至 2026-01-22
    成立時間
    2023-02-20
    晨星評等
    -
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    持股明細 / 風險評估

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    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%2.24%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.21%
    3. 3.Serbia (Republic Of) 6%1.91%
    4. 4.Romania (Republic Of) 5.75%1.27%
    5. 5.Ghana (Republic of) 5%1.25%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
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    1. 1.United States Treasury Bills 0%2.24%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.21%
    3. 3.Serbia (Republic Of) 6%1.91%
    4. 4.Romania (Republic Of) 5.75%1.27%
    5. 5.Ghana (Republic of) 5%1.25%
    前五大大行業比重

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