瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (歐元避險) I-A1-累積

115.14歐元0.35(0.3%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.97%
3月3.5%
1年11.35%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      0.97%
      -
      0.73%
    • 三個月
      3.50%
      -
      2.57%
    • 一年
      11.35%
      -
      6.57%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.56%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.42%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.32%
    • 年初至今
      4.91%
      -
      2.38%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.91%
    基金規模
    466.85百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2023-02-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資于基金名稱所在區域之投資工具而達到最高之投資回收。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%1.76%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.63%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 7.3%1.61%
    4. 4.Panama (Republic of) 8%1.57%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%1.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%1.76%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.63%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 7.3%1.61%
    4. 4.Panama (Republic of) 8%1.57%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%1.55%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -