瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (歐元避險) I-A1-累積

120.95歐元0.35(0.29%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月2.31%
3月2.32%
1年14.35%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      2.31%
      -
      1.57%
    • 三個月
      2.32%
      -
      1.26%
    • 一年
      14.35%
      -
      9.88%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.10%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.36%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.01%
    • 年初至今
      9.86%
      -
      6.44%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.86%
    基金規模
    492.34百萬截至 2024-12-05
    成立時間
    2023-02-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資于基金名稱所在區域之投資工具而達到最高之投資回收。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%1.87%
    2. 2.UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc1.46%
    3. 3.Ecuador (Republic Of) 5.5%1.38%
    4. 4.Uzbekistan (The Republic of) 6.9%1.32%
    5. 5.Uruguay (Republic Of) 5.1%1.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%1.87%
    2. 2.UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc1.46%
    3. 3.Ecuador (Republic Of) 5.5%1.38%
    4. 4.Uzbekistan (The Republic of) 6.9%1.32%
    5. 5.Uruguay (Republic Of) 5.1%1.21%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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