瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (歐元避險) I-A1-累積

119.32歐元0.1(0.08%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.2%
1年8.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      119.32
      0.10
      0.08%
    • 2024/12/23
      119.22
      0.23
      0.19%
    • 2024/12/20
      119.45
      0.35
      0.29%
    • 2024/12/19
      119.10
      1.08
      0.90%
    • 2024/12/18
      120.18
      0.34
      0.28%
    • 2024/12/17
      120.52
      0.19
      0.16%
    • 2024/12/16
      120.71
      0.14
      0.12%
    • 2024/12/13
      120.85
      0.68
      0.56%
    • 2024/12/12
      121.53
      0.30
      0.25%
    • 2024/12/11
      121.83
      0.09
      0.07%
    • 2024/12/10
      121.92
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/09
      121.98
      0.52
      0.43%
    • 2024/12/06
      121.46
      0.51
      0.42%
    • 2024/12/05
      120.95
      0.35
      0.29%
    • 2024/12/04
      120.60
      0.21
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      120.39
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/02
      120.37
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/29
      120.27
      0.21
      0.18%
    • 2024/11/28
      120.06
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/27
      119.99
      0.36
      0.30%
    • 2024/11/26
      119.63
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/25
      119.68
      0.57
      0.48%
    • 2024/11/22
      119.11
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/21
      119.09
      0.21
      0.18%
    • 2024/11/20
      118.88
      0.23
      0.19%
    • 2024/11/19
      118.65
      0.36
      0.30%

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