瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (歐元避險) I-A1-累積

120.23歐元0.1(0.08%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.07%
1年10.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      120.23
      0.10
      0.08%
    • 2025/01/15
      120.13
      1.03
      0.87%
    • 2025/01/14
      119.10
      0.24
      0.20%
    • 2025/01/13
      118.86
      0.45
      0.38%
    • 2025/01/10
      119.31
      0.75
      0.63%
    • 2025/01/09
      120.06
      0.44
      0.37%
    • 2025/01/08
      119.62
      0.43
      0.36%
    • 2025/01/07
      120.05
      0.26
      0.22%
    • 2025/01/06
      120.31
      0.29
      0.24%
    • 2025/01/03
      120.02
      0.39
      0.33%
    • 2025/01/02
      119.63
      0.24
      0.20%
    • 2024/12/31
      119.39
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/30
      119.40
      0.08
      0.07%
    • 2024/12/27
      119.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/24
      119.32
      0.10
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      119.22
      0.23
      0.19%
    • 2024/12/20
      119.45
      0.35
      0.29%
    • 2024/12/19
      119.10
      1.08
      0.90%
    • 2024/12/18
      120.18
      0.34
      0.28%
    • 2024/12/17
      120.52
      0.19
      0.16%
    • 2024/12/16
      120.71
      0.14
      0.12%
    • 2024/12/13
      120.85
      0.68
      0.56%
    • 2024/12/12
      121.53
      0.30
      0.25%
    • 2024/12/11
      121.83
      0.09
      0.07%
    • 2024/12/10
      121.92
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/09
      121.98
      0.52
      0.43%
    • 2024/12/06
      121.46
      0.51
      0.42%
    • 2024/12/05
      120.95
      0.35
      0.29%
    • 2024/12/04
      120.60
      0.21
      0.17%
    • 2024/12/03
      120.39
      0.02
      0.02%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。