瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (歐元避險) I-A1-累積

119.99歐元0.23(0.19%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月1.48%
3月4.75%
1年24.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      119.99
      0.23
      0.19%
    • 2024/10/04
      120.22
      0.17
      0.14%
    • 2024/10/03
      120.39
      0.22
      0.18%
    • 2024/10/02
      120.61
      0.05
      0.04%
    • 2024/10/01
      120.66
      0.34
      0.28%
    • 2024/09/30
      120.32
      0.27
      0.23%
    • 2024/09/27
      120.05
      0.26
      0.22%
    • 2024/09/26
      119.79
      0.19
      0.16%
    • 2024/09/25
      119.60
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/24
      119.56
      0.12
      0.10%
    • 2024/09/23
      119.44
      0.33
      0.28%
    • 2024/09/20
      119.77
      0.18
      0.15%
    • 2024/09/19
      119.95
      0.31
      0.26%
    • 2024/09/18
      119.64
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/17
      119.69
      0.37
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      119.32
      0.37
      0.31%
    • 2024/09/13
      118.95
      0.57
      0.48%
    • 2024/09/12
      118.38
      0.22
      0.19%
    • 2024/09/11
      118.16
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/10
      118.11
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/09
      118.08
      0.16
      0.14%
    • 2024/09/06
      118.24
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/05
      118.21
      0.29
      0.25%
    • 2024/09/04
      117.92
      0.18
      0.15%
    • 2024/09/03
      117.74
      0.19
      0.16%
    • 2024/09/02
      117.93
      0.04
      0.03%
    • 2024/08/30
      117.97
      0.08
      0.07%
    • 2024/08/29
      118.05
      0.07
      0.06%
    • 2024/08/28
      118.12
      0.08
      0.07%
    • 2024/08/27
      118.04
      0.10
      0.09%

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