瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (歐元避險) I-A1-累積
119.99歐元0.23(0.19%)
2024/10/07更新
績效 / 1月1.48%
3月4.75%
1年24.11%
晨星評等-
30天歷史報價
2024/10/07
119.99
0.23
0.19%
2024/10/04
120.22
0.17
0.14%
2024/10/03
120.39
0.22
0.18%
2024/10/02
120.61
0.05
0.04%
2024/10/01
120.66
0.34
0.28%
2024/09/30
120.32
0.27
0.23%
2024/09/27
120.05
0.26
0.22%
2024/09/26
119.79
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0.16%
2024/09/25
119.60
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2024/09/24
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2024/09/20
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2024/09/19
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2024/09/18
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2024/09/17
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2024/09/16
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0.37
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2024/09/13
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2024/09/09
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2024/09/06
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0.03%
2024/09/05
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2024/09/04
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2024/09/03
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2024/09/02
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2024/08/30
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0.08
0.07%
2024/08/29
118.05
0.07
0.06%
2024/08/28
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0.08
0.07%
2024/08/27
118.04
0.10
0.09%