瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (歐元避險) I-A1-累積

116.06歐元0.74(0.64%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月2.26%
3月2.76%
1年14.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      116.06
      0.74
      0.64%
    • 2024/07/10
      115.32
      0.46
      0.40%
    • 2024/07/09
      114.86
      0.18
      0.16%
    • 2024/07/08
      115.04
      0.49
      0.43%
    • 2024/07/05
      114.55
      0.53
      0.47%
    • 2024/07/04
      114.02
      0.22
      0.19%
    • 2024/07/03
      113.80
      0.88
      0.78%
    • 2024/07/02
      112.92
      0.07
      0.06%
    • 2024/07/01
      112.85
      0.85
      0.75%
    • 2024/06/28
      113.70
      0.49
      0.43%
    • 2024/06/27
      114.19
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/26
      114.21
      0.17
      0.15%
    • 2024/06/25
      114.38
      0.10
      0.09%
    • 2024/06/24
      114.28
      0.48
      0.42%
    • 2024/06/21
      114.76
      0.60
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      114.16
      0.34
      0.30%
    • 2024/06/19
      114.50
      0.12
      0.11%
    • 2024/06/18
      114.38
      0.45
      0.40%
    • 2024/06/17
      113.93
      0.48
      0.42%
    • 2024/06/14
      114.41
      0.13
      0.11%
    • 2024/06/13
      114.54
      0.33
      0.29%
    • 2024/06/12
      114.21
      0.72
      0.63%

    下載歷史報價