瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

5.52南非幣0.02(0.29%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.41%
1年1.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      0.43%
      1.00%
      -
    • 三個月
      1.41%
      0.77%
      -
    • 一年
      1.52%
      1.22%
      -
    • 三年(年度化)
      5.34%
      4.71%
      -
    • 五年(年度化)
      5.09%
      3.28%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.01%
      -
    • 年初至今
      4.24%
      4.60%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    4.24%
    基金規模
    14,398.01百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    2013-12-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」以下評級的高息債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可投資最多20%資產於投資優質證券(即BBB-及以上)。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.09%
    2. 2.能源0.08%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc7.04%
    2. 2.Carnival Corporation1.18%
    3. 3.CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC0.98%
    4. 4.Builders Firstsource, Inc.0.96%
    5. 5.Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp0.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      17.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc7.04%
    2. 2.Carnival Corporation1.18%
    3. 3.CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC0.98%
    4. 4.Builders Firstsource, Inc.0.96%
    5. 5.Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp0.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.09%
    2. 2.能源0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      17.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -