瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

6.02南非幣0.02(0.33%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.69%
3月3.39%
1年3.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.04%
      -
      -
    • 一個月
      6.69%
      5.90%
      -
    • 三個月
      3.39%
      0.98%
      -
    • 一年
      3.37%
      8.02%
      -
    • 三年(年度化)
      4.83%
      1.95%
      -
    • 五年(年度化)
      6.00%
      3.06%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.87%
      -
    • 年初至今
      6.41%
      9.12%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    6.41%
    基金規模
    13,875.65百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2013-12-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」以下評級的高息債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可投資最多20%資產於投資優質證券(即BBB-及以上)。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.21%
    2. 2.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.13%
    2. 2.能源0.08%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc4.36%
    2. 2.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.18%
    3. 3.Tenneco Inc.1.01%
    4. 4.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc1.00%
    5. 5.ams-OSRAM AG0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      22.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.21%
    2. 2.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc4.36%
    2. 2.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.18%
    3. 3.Tenneco Inc.1.01%
    4. 4.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc1.00%
    5. 5.ams-OSRAM AG0.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.13%
    2. 2.能源0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      22.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -