瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

6.98南非幣0(0.03%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0%
3月1.44%
1年12.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      6.98
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/21
      6.98
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/20
      6.98
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/19
      6.97
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/18
      6.97
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/15
      6.97
      0.02
      0.25%
    • 2021/10/14
      6.95
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/13
      6.95
      0.01
      0.19%
    • 2021/10/12
      6.96
      0.00
      0.06%
    • 2021/10/08
      6.97
      0.01
      0.16%
    • 2021/10/07
      6.95
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/06
      6.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/05
      6.97
      0.00
      0.06%
    • 2021/10/04
      6.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/01
      6.98
      0.07
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      7.05
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/29
      7.04
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/28
      7.05
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/27
      7.06
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/24
      7.06
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/23
      7.06
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/22
      7.05
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/21
      7.04
      0.02
      0.34%
    • 2021/09/20
      7.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/17
      7.06
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/16
      7.06
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/15
      7.05
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/14
      7.05
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/13
      7.04
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/10
      7.03
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價