瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

5.63南非幣0(0.07%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月3.48%
3月2.92%
1年10.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      5.63
      0.00
      0.07%
    • 2023/12/04
      5.63
      0.02
      0.30%
    • 2023/12/01
      5.61
      0.03
      0.57%
    • 2023/11/30
      5.64
      0.02
      0.36%
    • 2023/11/29
      5.62
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/28
      5.61
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/27
      5.60
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/24
      5.59
      0.01
      0.22%
    • 2023/11/22
      5.58
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/21
      5.58
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/20
      5.57
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/17
      5.56
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/16
      5.57
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/15
      5.57
      0.05
      0.89%
    • 2023/11/14
      5.52
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      5.51
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/10
      5.51
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/09
      5.51
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      0.04%
    • 2023/11/08
      5.51
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      0.00%
    • 2023/11/07
      5.51
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      0.00%
    • 2023/11/06
      5.51
      0.03
      0.51%
    • 2023/11/03
      5.48
      0.06
      1.07%
    • 2023/11/02
      5.43
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/31
      5.43
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/30
      5.43
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      0.06%
    • 2023/10/27
      5.43
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      0.07%
    • 2023/10/26
      5.43
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      0.07%
    • 2023/10/25
      5.44
      0.02
      0.41%
    • 2023/10/24
      5.41
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/23
      5.41
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價