瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

5.83南非幣0.01(0.19%)
2024/09/18更新
績效 / 
1月1.88%
3月4.57%
1年15.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      5.83
      0.01
      0.19%
    • 2024/09/16
      5.82
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
      5.79
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
      5.79
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    • 2024/08/30
      5.83
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
      5.83
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/26
      5.82
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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