瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

5.73南非幣0(0%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月1.32%
3月5.53%
1年9.66%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      5.73
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/15
      5.73
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      0.02%
    • 2025/07/14
      5.74
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/11
      5.74
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    • 2025/07/10
      5.74
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    • 2025/07/09
      5.74
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    • 2025/07/08
      5.74
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    • 2025/07/07
      5.75
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      0.28%
    • 2025/07/03
      5.73
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    • 2025/07/02
      5.74
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      0.25%
    • 2025/07/01
      5.72
      0.04
      0.68%
    • 2025/06/30
      5.76
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/27
      5.75
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/26
      5.75
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      0.17%
    • 2025/06/25
      5.74
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      5.72
      0.01
      0.23%
    • 2025/06/20
      5.71
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    • 2025/06/18
      5.71
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      0.05%
    • 2025/06/17
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    • 2025/06/16
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
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    • 2025/05/30
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