瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

5.59南非幣0.06(1.05%)

2022/09/26更新

績效 /

1月3.58%

3月0.97%

1年10.11%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/26
5.59
0.06
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2022/09/23
5.64
0.05
0.86%
2022/09/22
5.69
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0.04%
2022/09/21
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2022/09/20
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2022/09/09
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2022/09/08
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2022/09/07
5.73
0.01
0.12%
2022/09/06
5.74
0.01
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/02
5.73
0.02
0.40%
2022/09/01
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0.08
1.44%
2022/08/31
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