瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

5.59南非幣0.06(1.05%)
2022/09/26更新
績效 / 
1月3.58%
3月0.97%
1年10.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/26
      5.59
      0.06
      1.05%
    • 2022/09/23
      5.64
      0.05
      0.86%
    • 2022/09/22
      5.69
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/21
      5.70
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/20
      5.70
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/19
      5.70
      0.03
      0.52%
    • 2022/09/16
      5.73
      0.03
      0.56%
    • 2022/09/15
      5.76
      0.02
      0.28%
    • 2022/09/14
      5.78
      0.06
      0.94%
    • 2022/09/13
      5.83
      0.02
      0.28%
    • 2022/09/12
      5.82
      0.04
      0.66%
    • 2022/09/09
      5.78
      0.02
      0.40%
    • 2022/09/08
      5.75
      0.02
      0.38%
    • 2022/09/07
      5.73
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/06
      5.74
      0.01
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      5.73
      0.02
      0.40%
    • 2022/09/01
      5.75
      0.08
      1.44%
    • 2022/08/31
      5.83
      0.04
      0.70%
    • 2022/08/30
      5.87
      0.04
      0.66%
    • 2022/08/29
      5.91
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/26
      5.92
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/25
      5.91
      0.03
      0.53%
    • 2022/08/24
      5.87
      0.04
      0.64%
    • 2022/08/23
      5.91
      0.05
      0.79%
    • 2022/08/22
      5.96
      0.03
      0.55%
    • 2022/08/19
      5.99
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/18
      6.00
      0.03
      0.43%
    • 2022/08/17
      6.03
      0.00
      0.07%
    • 2022/08/16
      6.03
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/12
      6.02
      0.02
      0.33%

    下載歷史報價