瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

5.73南非幣0(0%)

2025/07/16更新

績效 /

1月1.32%

3月5.53%

1年9.66%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
5.73
0.00
0.00%
2025/07/15
5.73
0.00
0.02%
2025/07/14
5.74
0.01
0.11%
2025/07/11
5.74
0.00
0.02%
2025/07/10
5.74
0.00
0.05%
2025/07/09
5.74
0.00
0.07%
2025/07/08
5.74
0.01
0.14%
2025/07/07
5.75
0.02
0.28%
2025/07/03
5.73
0.00
0.07%
2025/07/02
5.74
0.01
0.25%
2025/07/01
5.72
0.04
0.68%
2025/06/30
5.76
0.01
0.14%
2025/06/27
5.75
0.01
0.14%
2025/06/26
5.75
0.01
0.17%
2025/06/25
5.74
0.02
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/24
5.72
0.01
0.23%
2025/06/20
5.71
0.00
0.02%
2025/06/18
5.71
0.00
0.05%
2025/06/17
5.70
0.00
0.04%
2025/06/16
5.70
0.00
0.05%
2025/06/13
5.70
0.00
0.04%
2025/06/12
5.70
0.01
0.19%
2025/06/11
5.69
0.00
0.07%
2025/06/10
5.69
0.00
0.07%
2025/06/06
5.68
0.00
0.00%
2025/06/05
5.68
0.01
0.18%
2025/06/04
5.67
0.01
0.19%
2025/06/03
5.66
0.00
0.04%
2025/06/02
5.66
0.05
0.81%
2025/05/30
5.71
0.02
0.28%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。