瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

5.64南非幣0.02(0.34%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.23%
3月0.65%
1年11.05%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      5.64
      0.02
      0.34%
    • 2024/04/16
      5.66
      0.02
      0.34%
    • 2024/04/15
      5.68
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/12
      5.69
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/11
      5.69
      0.02
      0.39%
    • 2024/04/10
      5.72
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/09
      5.71
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/08
      5.71
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/05
      5.71
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/04
      5.70
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/03
      5.70
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/02
      5.72
      0.06
      1.11%
    • 2024/03/28
      5.78
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/27
      5.78
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/26
      5.78
      0.01
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      5.79
      0.02
      0.31%
    • 2024/03/22
      5.77
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/21
      5.76
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      0.14%
    • 2024/03/20
      5.77
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      0.10%
    • 2024/03/19
      5.76
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      0.04%
    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
      5.76
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      0.12%
    • 2024/03/14
      5.77
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      0.04%
    • 2024/03/13
      5.77
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      0.05%
    • 2024/03/12
      5.77
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      5.75
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    • 2024/03/06
      5.75
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    • 2024/03/05
      5.75
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