瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

5.79南非幣0.01(0.16%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月4.54%
3月5.8%
1年3.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      5.79
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/27
      5.78
      0.01
      0.24%
    • 2023/01/26
      5.76
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/25
      5.76
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/24
      5.76
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/23
      5.75
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/20
      5.76
      0.02
      0.36%
    • 2023/01/19
      5.78
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/18
      5.77
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/17
      5.76
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/13
      5.76
      0.03
      0.49%
    • 2023/01/12
      5.73
      0.02
      0.40%
    • 2023/01/11
      5.71
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/10
      5.70
      0.03
      0.53%
    • 2023/01/09
      5.67
      0.06
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      5.61
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/05
      5.61
      0.03
      0.52%
    • 2023/01/04
      5.58
      0.03
      0.45%
    • 2023/01/03
      5.55
      0.04
      0.63%
    • 2022/12/30
      5.59
      0.02
      0.43%
    • 2022/12/29
      5.61
      0.03
      0.46%
    • 2022/12/28
      5.64
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/27
      5.65
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/23
      5.65
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      0.04%
    • 2022/12/22
      5.65
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/21
      5.63
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/20
      5.64
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      0.51%
    • 2022/12/19
      5.67
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/16
      5.69
      0.04
      0.65%
    • 2022/12/15
      5.72
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價