貝萊德拉丁美洲基金 D2

97.98美元0.61(0.63%)

2026/01/23更新

績效 /

1月11.7%

3月15.64%

1年54.52%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/23
97.98
0.61
0.63%
2026/01/22
97.37
2.14
2.25%
2026/01/21
95.23
2.99
3.24%
2026/01/20
92.24
0.15
0.16%
2026/01/19
92.09
0.34
0.37%
2026/01/16
91.75
0.19
0.21%
2026/01/15
91.94
0.51
0.56%
2026/01/14
91.43
0.49
0.54%
2026/01/13
90.94
0.38
0.42%
2026/01/12
91.32
0.26
0.28%
2026/01/09
91.58
1.18
1.31%
2026/01/08
90.40
0.52
0.58%
2026/01/07
89.88
1.87
2.04%
2026/01/06
91.75
2.64
2.96%
2026/01/05
89.11
0.31
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/02
88.80
0.57
0.65%
2025/12/31
88.23
0.50
0.56%
2025/12/30
88.73
0.95
1.08%
2025/12/29
87.78
0.06
0.07%
2025/12/23
87.72
0.85
0.98%
2025/12/22
86.87
0.72
0.82%
2025/12/19
87.59
1.05
1.21%
2025/12/18
86.54
0.10
0.12%
2025/12/17
86.64
2.17
2.44%
2025/12/16
88.81
1.76
1.94%
2025/12/15
90.57
0.13
0.14%
2025/12/12
90.70
1.36
1.52%
2025/12/11
89.34
1.31
1.49%
2025/12/10
88.03
0.63
0.72%
2025/12/09
87.40
1.09
1.23%

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