貝萊德拉丁美洲基金 D2

92.49美元0.07(0.08%)

2025/12/05更新

績效 /

1月5.19%

3月9.52%

1年40.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
92.49
0.07
0.08%
2025/12/04
92.56
0.53
0.58%
2025/12/03
92.03
0.90
0.99%
2025/12/02
91.13
0.54
0.60%
2025/12/01
90.59
0.30
0.33%
2025/11/28
90.29
0.52
0.58%
2025/11/27
89.77
0.53
0.59%
2025/11/26
89.24
2.00
2.29%
2025/11/25
87.24
0.07
0.08%
2025/11/24
87.31
1.22
1.42%
2025/11/21
86.09
2.06
2.34%
2025/11/20
88.15
0.21
0.24%
2025/11/19
88.36
0.42
0.48%
2025/11/18
87.94
1.13
1.27%
2025/11/17
89.07
0.92
1.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
89.99
0.18
0.20%
2025/11/13
90.17
0.74
0.81%
2025/11/12
90.91
0.59
0.65%
2025/11/11
91.50
2.07
2.32%
2025/11/10
89.43
1.37
1.56%
2025/11/07
88.06
0.62
0.70%
2025/11/06
88.68
0.75
0.85%
2025/11/05
87.93
0.93
1.07%
2025/11/04
87.00
0.66
0.75%
2025/11/03
87.66
0.65
0.75%
2025/10/31
87.01
0.08
0.09%
2025/10/30
86.93
0.45
0.52%
2025/10/29
87.38
1.05
1.22%
2025/10/28
86.33
0.40
0.47%
2025/10/27
85.93
0.35
0.41%

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