貝萊德拉丁美洲基金 D2

67.77美元0.14(0.21%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.21%
3月6.38%
1年36.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      67.77
      0.14
      0.21%
    • 2021/04/09
      67.91
      0.44
      0.64%
    • 2021/04/08
      68.35
      0.30
      0.44%
    • 2021/04/07
      68.05
      0.15
      0.22%
    • 2021/04/06
      67.90
      1.48
      2.23%
    • 2021/04/01
      66.42
      0.21
      0.32%
    • 2021/03/31
      66.21
      0.68
      1.04%
    • 2021/03/30
      65.53
      0.37
      0.57%
    • 2021/03/29
      65.16
      0.40
      0.61%
    • 2021/03/26
      65.56
      1.07
      1.66%
    • 2021/03/25
      64.49
      2.05
      3.08%
    • 2021/03/24
      66.54
      0.57
      0.85%
    • 2021/03/23
      67.11
      0.12
      0.18%
    • 2021/03/22
      66.99
      0.82
      1.21%
    • 2021/03/19
      67.81
      0.28
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      68.09
      1.50
      2.25%
    • 2021/03/17
      66.59
      1.14
      1.68%
    • 2021/03/16
      67.73
      0.62
      0.92%
    • 2021/03/15
      67.11
      0.45
      0.67%
    • 2021/03/12
      67.56
      0.42
      0.63%
    • 2021/03/11
      67.14
      1.78
      2.72%
    • 2021/03/10
      65.36
      1.61
      2.53%
    • 2021/03/09
      63.75
      1.16
      1.79%
    • 2021/03/08
      64.91
      0.84
      1.28%
    • 2021/03/05
      65.75
      1.06
      1.59%
    • 2021/03/04
      66.81
      2.06
      3.18%
    • 2021/03/03
      64.75
      0.01
      0.02%
    • 2021/03/02
      64.74
      1.43
      2.16%
    • 2021/03/01
      66.17
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/26
      66.15
      3.16
      4.56%

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