貝萊德拉丁美洲基金 D2

79.48美元1.13(1.44%)
2024/04/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      79.48
      1.13
      1.44%
    • 2024/04/22
      78.35
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/19
      78.43
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/18
      78.42
      0.25
      0.32%
    • 2024/04/17
      78.67
      0.67
      0.86%
    • 2024/04/16
      78.00
      3.15
      3.88%
    • 2024/04/15
      81.15
      1.64
      1.98%
    • 2024/04/12
      82.79
      0.86
      1.03%
    • 2024/04/11
      83.65
      0.97
      1.15%
    • 2024/04/10
      84.62
      1.47
      1.71%
    • 2024/04/09
      86.09
      1.16
      1.37%
    • 2024/04/08
      84.93
      0.81
      0.96%
    • 2024/04/05
      84.12
      1.29
      1.51%
    • 2024/04/04
      85.41
      2.30
      2.77%
    • 2024/04/03
      83.11
      0.69
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      83.80
      0.85
      1.00%
    • 2024/03/28
      84.65
      1.04
      1.24%
    • 2024/03/27
      83.61
      0.67
      0.81%
    • 2024/03/26
      82.94
      0.12
      0.15%
    • 2024/03/25
      82.82
      0.46
      0.55%
    • 2024/03/22
      83.28
      0.87
      1.03%
    • 2024/03/21
      84.15
      1.44
      1.74%
    • 2024/03/20
      82.71
      0.45
      0.55%
    • 2024/03/19
      82.26
      0.21
      0.26%
    • 2024/03/18
      82.47
      0.75
      0.90%
    • 2024/03/15
      83.22
      0.72
      0.86%
    • 2024/03/14
      83.94
      0.08
      0.10%
    • 2024/03/13
      83.86
      0.97
      1.17%
    • 2024/03/12
      82.89
      0.14
      0.17%
    • 2024/03/11
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