貝萊德拉丁美洲基金 D2

72.95美元0.48(0.65%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月3.29%
3月3.86%
1年18.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      72.95
      0.48
      0.65%
    • 2021/07/29
      73.43
      0.72
      0.99%
    • 2021/07/28
      72.71
      0.53
      0.73%
    • 2021/07/27
      72.18
      0.27
      0.37%
    • 2021/07/26
      72.45
      0.13
      0.18%
    • 2021/07/23
      72.32
      0.25
      0.35%
    • 2021/07/22
      72.07
      0.23
      0.32%
    • 2021/07/21
      71.84
      0.81
      1.14%
    • 2021/07/20
      71.03
      0.48
      0.67%
    • 2021/07/19
      71.51
      2.05
      2.79%
    • 2021/07/16
      73.56
      0.62
      0.84%
    • 2021/07/15
      74.18
      0.29
      0.39%
    • 2021/07/14
      74.47
      1.60
      2.20%
    • 2021/07/13
      72.87
      0.42
      0.58%
    • 2021/07/12
      72.45
      0.19
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      72.26
      1.17
      1.65%
    • 2021/07/08
      71.09
      1.42
      1.96%
    • 2021/07/07
      72.51
      0.58
      0.79%
    • 2021/07/06
      73.09
      1.51
      2.02%
    • 2021/07/05
      74.60
      0.07
      0.09%
    • 2021/07/02
      74.67
      0.34
      0.45%
    • 2021/07/01
      75.01
      0.42
      0.56%
    • 2021/06/30
      75.43
      0.40
      0.53%
    • 2021/06/29
      75.83
      0.36
      0.47%
    • 2021/06/28
      76.19
      1.27
      1.64%
    • 2021/06/25
      77.46
      0.84
      1.10%
    • 2021/06/24
      76.62
      2.39
      3.22%
    • 2021/06/22
      74.23
      0.05
      0.07%
    • 2021/06/21
      74.28
      0.04
      0.05%
    • 2021/06/18
      74.24
      0.86
      1.15%

    下載歷史報價

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明