貝萊德拉丁美洲基金 D2

61.19美元0.57(0.92%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月9.5%
3月17.05%
1年31.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      61.19
      0.57
      0.92%
    • 2024/12/20
      61.76
      0.76
      1.25%
    • 2024/12/19
      61.00
      1.12
      1.80%
    • 2024/12/18
      62.12
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/17
      62.14
      1.91
      2.98%
    • 2024/12/16
      64.05
      0.56
      0.87%
    • 2024/12/13
      64.61
      0.86
      1.31%
    • 2024/12/12
      65.47
      0.42
      0.65%
    • 2024/12/11
      65.05
      0.07
      0.11%
    • 2024/12/10
      64.98
      0.48
      0.73%
    • 2024/12/09
      65.46
      0.95
      1.47%
    • 2024/12/06
      64.51
      1.17
      1.78%
    • 2024/12/05
      65.68
      1.27
      1.97%
    • 2024/12/04
      64.41
      0.41
      0.64%
    • 2024/12/03
      64.00
      0.25
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      63.75
      0.03
      0.05%
    • 2024/11/29
      63.78
      1.73
      2.64%
    • 2024/11/28
      65.51
      2.84
      4.16%
    • 2024/11/27
      68.35
      0.35
      0.51%
    • 2024/11/26
      68.70
      0.30
      0.44%
    • 2024/11/25
      69.00
      1.39
      2.06%
    • 2024/11/22
      67.61
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/21
      67.58
      1.15
      1.67%
    • 2024/11/20
      68.73
      0.40
      0.58%
    • 2024/11/19
      69.13
      0.07
      0.10%

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