PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份

9.91美元0.03(0.3%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月0.2%
3月
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.20%
      -
      0.12%
    • 三個月
      -
      -
      3.50%
    • 一年
      -
      -
      13.72%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.92%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.63%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.41%
    • 年初至今
      -
      -
      4.48%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    -
    基金規模
    2,991.32百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2021-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Pimco Us Dollar S/T Fl Nav Z Usd Inc6.58%
    2. 2.Republic Of South Africa 10.5%4.98%
    3. 3.Qnb Finance Ltd 6.8%2.99%
    4. 4.China Development Bank 3%2.75%
    5. 5.Ministerio De Hacienda Y Credito Publico 6.25%2.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Pimco Us Dollar S/T Fl Nav Z Usd Inc6.58%
    2. 2.Republic Of South Africa 10.5%4.98%
    3. 3.Qnb Finance Ltd 6.8%2.99%
    4. 4.China Development Bank 3%2.75%
    5. 5.Ministerio De Hacienda Y Credito Publico 6.25%2.46%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -