PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份

9.98美元0.03(0.3%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月3.49%
3月2.07%
1年2.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      3.49%
      2.14%
      2.91%
    • 三個月
      2.07%
      2.73%
      2.07%
    • 一年
      2.37%
      1.79%
      0.66%
    • 三年(年度化)
      0.03%
      3.03%
      2.36%
    • 五年(年度化)
      -
      0.27%
      0.70%
    • 十年(年度化)
      -
      0.62%
      0.95%
    • 年初至今
      3.30%
      4.21%
      3.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.30%
    基金規模
    2,674.89百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2021-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    新興市場本土債券基金的投資目標是在審慎投資管理原則下賺取最高總回報。該基金通常將其最少80%的資產投資於以具備新興證券市場的國家的貨幣計價之固定收益工具,該等工具可以遠期或衍生工具為代表,例如期權、期貨合約或掉期協議。該基金可將不多於 25%的資產投資於可轉換為股本證券的證券。該基金可將不多於 10%的總資產投資於股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國2.74%
    2. 2.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc6.05%
    2. 2.CCS USD R PHP 5.3/US SOFR BOA3.85%
    3. 3.South Africa (Republic of) 10.5%3.17%
    4. 4.South Africa (Republic of) 8%3.10%
    5. 5.Asian Infrastructure Investment Bank 7%2.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      10.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國2.74%
    2. 2.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc6.05%
    2. 2.CCS USD R PHP 5.3/US SOFR BOA3.85%
    3. 3.South Africa (Republic of) 10.5%3.17%
    4. 4.South Africa (Republic of) 8%3.10%
    5. 5.Asian Infrastructure Investment Bank 7%2.61%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      10.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -