PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份

9.63美元0.03(0.31%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.13%
3月2.03%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      9.63
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/21
      9.66
      0.06
      0.62%
    • 2021/10/20
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/19
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/18
      9.68
      0.07
      0.72%
    • 2021/10/15
      9.75
      0.04
      0.41%
    • 2021/10/14
      9.71
      0.05
      0.52%
    • 2021/10/13
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/12
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/11
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/08
      9.66
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/07
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/06
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/05
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/04
      9.71
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/30
      9.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/28
      9.75
      0.06
      0.61%
    • 2021/09/27
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/24
      9.83
      0.06
      0.61%
    • 2021/09/23
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/22
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/21
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/20
      9.85
      0.06
      0.61%
    • 2021/09/17
      9.91
      0.05
      0.50%
    • 2021/09/16
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/15
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      10.00
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價