PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份

10.27美元0.04(0.39%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.16%
3月5.63%
1年0.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      10.27
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/19
      10.23
      0.11
      1.06%
    • 2024/12/18
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/17
      10.33
      0.06
      0.58%
    • 2024/12/16
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/13
      10.40
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/12
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/11
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/10
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/09
      10.45
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/06
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/05
      10.40
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/04
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/03
      10.35
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/02
      10.31
      0.07
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      10.38
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/27
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/26
      10.33
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/25
      10.36
      0.05
      0.49%
    • 2024/11/22
      10.31
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/21
      10.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      10.35
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/18
      10.32
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/15
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/14
      10.27
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/13
      10.29
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/12
      10.27
      0.09
      0.87%
    • 2024/11/11
      10.36
      0.09
      0.86%
    • 2024/11/08
      10.45
      0.05
      0.48%

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