PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份

9.89美元0.02(0.2%)

2023/12/04更新

績效 /

1月5.99%

3月2.16%

1年12.87%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
9.89
0.02
0.20%
2023/12/01
9.91
0.05
0.51%
2023/11/30
9.86
0.10
1.00%
2023/11/29
9.96
0.04
0.40%
2023/11/28
9.92
0.07
0.71%
2023/11/27
9.85
0.05
0.51%
2023/11/24
9.80
0.00
0.00%
2023/11/22
9.80
0.06
0.61%
2023/11/21
9.86
0.02
0.20%
2023/11/20
9.88
0.06
0.61%
2023/11/17
9.82
0.02
0.20%
2023/11/16
9.80
0.02
0.20%
2023/11/15
9.78
0.08
0.83%
2023/11/14
9.70
0.13
1.36%
2023/11/13
9.57
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
9.58
0.04
0.42%
2023/11/09
9.62
0.01
0.10%
2023/11/08
9.63
0.00
0.00%
2023/11/07
9.63
0.01
0.10%
2023/11/06
9.64
0.01
0.10%
2023/11/03
9.63
0.15
1.58%
2023/11/02
9.48
0.13
1.39%
2023/11/01
9.35
0.03
0.32%
2023/10/31
9.32
0.00
0.00%
2023/10/30
9.32
0.01
0.11%
2023/10/27
9.31
0.04
0.43%
2023/10/26
9.27
0.03
0.33%
2023/10/25
9.24
0.02
0.22%
2023/10/24
9.26
0.03
0.33%
2023/10/23
9.23
0.01
0.11%

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