PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份

8.76美元0.12(1.39%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月4.35%
3月2.73%
1年11.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      8.76
      0.12
      1.39%
    • 2022/08/09
      8.64
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/08
      8.61
      0.04
      0.47%
    • 2022/08/05
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/04
      8.55
      0.09
      1.06%
    • 2022/08/03
      8.46
      0.05
      0.59%
    • 2022/08/02
      8.51
      0.05
      0.58%
    • 2022/08/01
      8.56
      0.09
      1.06%
    • 2022/07/29
      8.47
      0.05
      0.59%
    • 2022/07/28
      8.42
      0.11
      1.32%
    • 2022/07/27
      8.31
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/26
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/25
      8.29
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/22
      8.26
      0.07
      0.86%
    • 2022/07/21
      8.19
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      8.21
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/19
      8.21
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/18
      8.21
      0.05
      0.61%
    • 2022/07/15
      8.16
      0.09
      1.12%
    • 2022/07/14
      8.07
      0.10
      1.22%
    • 2022/07/13
      8.17
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/12
      8.14
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/11
      8.18
      0.10
      1.21%
    • 2022/07/08
      8.28
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/07
      8.26
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/06
      8.22
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/05
      8.20
      0.14
      1.68%
    • 2022/07/01
      8.34
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/30
      8.33
      0.04
      0.48%
    • 2022/06/29
      8.37
      0.07
      0.83%

    下載歷史報價