PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份

10.22美元0.05(0.49%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月3.53%
3月1.48%
1年8.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      10.22
      0.05
      0.49%
    • 2024/05/22
      10.27
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/21
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/20
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/17
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/16
      10.28
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/15
      10.25
      0.07
      0.69%
    • 2024/05/14
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/13
      10.17
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/10
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/09
      10.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      10.13
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/07
      10.17
      0.04
      0.40%
    • 2024/05/06
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/03
      10.11
      0.08
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      10.03
      0.06
      0.60%
    • 2024/05/01
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/29
      10.01
      0.06
      0.60%
    • 2024/04/26
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/25
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/24
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/23
      9.96
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/22
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/19
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/17
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
      9.86
      0.14
      1.40%
    • 2024/04/15
      10.00
      0.06
      0.60%
    • 2024/04/12
      10.06
      0.07
      0.69%

    下載歷史報價