PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份

12.70美元0.05(0.4%)

2026/01/21更新

績效 /

1月2.01%

3月4.7%

1年22.59%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/21
12.70
0.05
0.40%
2026/01/20
12.65
0.03
0.24%
2026/01/16
12.62
0.04
0.32%
2026/01/15
12.66
0.00
0.00%
2026/01/14
12.66
0.02
0.16%
2026/01/13
12.64
0.00
0.00%
2026/01/12
12.64
0.03
0.24%
2026/01/09
12.61
0.01
0.08%
2026/01/08
12.60
0.02
0.16%
2026/01/07
12.62
0.02
0.16%
2026/01/06
12.64
0.03
0.24%
2026/01/05
12.61
0.02
0.16%
2026/01/02
12.59
0.02
0.16%
2025/12/31
12.57
0.01
0.08%
2025/12/30
12.56
0.02
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
12.54
0.04
0.32%
2025/12/24
12.58
0.06
0.48%
2025/12/23
12.52
0.02
0.16%
2025/12/22
12.50
0.05
0.40%
2025/12/19
12.45
0.03
0.24%
2025/12/18
12.42
0.02
0.16%
2025/12/17
12.40
0.03
0.24%
2025/12/16
12.43
0.00
0.00%
2025/12/15
12.43
0.04
0.32%
2025/12/12
12.39
0.00
0.00%
2025/12/11
12.39
0.08
0.65%
2025/12/10
12.31
0.01
0.08%
2025/12/09
12.32
0.02
0.16%
2025/12/08
12.34
0.06
0.48%
2025/12/05
12.40
0.04
0.32%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。