PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份

8.65美元0.06(0.7%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月7.24%
3月0.35%
1年8.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      8.65
      0.06
      0.70%
    • 2022/11/23
      8.59
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/22
      8.55
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/21
      8.51
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/18
      8.55
      0.05
      0.59%
    • 2022/11/17
      8.50
      0.10
      1.16%
    • 2022/11/16
      8.60
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/15
      8.63
      0.06
      0.70%
    • 2022/11/14
      8.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/11
      8.57
      0.10
      1.18%
    • 2022/11/10
      8.47
      0.09
      1.07%
    • 2022/11/09
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/08
      8.37
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/07
      8.33
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/04
      8.30
      0.11
      1.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      8.19
      0.05
      0.61%
    • 2022/11/02
      8.24
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/01
      8.23
      0.05
      0.61%
    • 2022/10/31
      8.18
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/28
      8.20
      0.04
      0.49%
    • 2022/10/27
      8.24
      0.04
      0.49%
    • 2022/10/26
      8.20
      0.11
      1.36%
    • 2022/10/25
      8.09
      0.07
      0.87%
    • 2022/10/24
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/21
      8.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/20
      8.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/19
      8.01
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/18
      8.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/17
      8.04
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/14
      8.01
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價