PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份

9.89美元0.02(0.2%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月5.99%
3月2.16%
1年12.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2023/12/01
      9.91
      0.05
      0.51%
    • 2023/11/30
      9.86
      0.10
      1.00%
    • 2023/11/29
      9.96
      0.04
      0.40%
    • 2023/11/28
      9.92
      0.07
      0.71%
    • 2023/11/27
      9.85
      0.05
      0.51%
    • 2023/11/24
      9.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      9.80
      0.06
      0.61%
    • 2023/11/21
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/20
      9.88
      0.06
      0.61%
    • 2023/11/17
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/16
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/15
      9.78
      0.08
      0.83%
    • 2023/11/14
      9.70
      0.13
      1.36%
    • 2023/11/13
      9.57
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      9.58
      0.04
      0.42%
    • 2023/11/09
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/08
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/06
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/03
      9.63
      0.15
      1.58%
    • 2023/11/02
      9.48
      0.13
      1.39%
    • 2023/11/01
      9.35
      0.03
      0.32%
    • 2023/10/31
      9.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/30
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/27
      9.31
      0.04
      0.43%
    • 2023/10/26
      9.27
      0.03
      0.33%
    • 2023/10/25
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2023/10/24
      9.26
      0.03
      0.33%
    • 2023/10/23
      9.23
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價