PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份

10.60美元0.03(0.28%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月1.63%
3月6.34%
1年10.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      10.60
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/11
      10.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/09
      10.56
      0.06
      0.57%
    • 2024/09/06
      10.62
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/05
      10.59
      0.04
      0.38%
    • 2024/09/04
      10.55
      0.06
      0.57%
    • 2024/09/03
      10.49
      0.06
      0.57%
    • 2024/08/30
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/29
      10.54
      0.05
      0.47%
    • 2024/08/28
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/27
      10.61
      0.04
      0.38%
    • 2024/08/26
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/23
      10.63
      0.10
      0.95%
    • 2024/08/22
      10.53
      0.06
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/20
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/19
      10.60
      0.08
      0.76%
    • 2024/08/16
      10.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/15
      10.52
      0.05
      0.47%
    • 2024/08/14
      10.57
      0.13
      1.25%
    • 2024/08/13
      10.44
      0.04
      0.39%
    • 2024/08/12
      10.40
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      0.00%
    • 2024/08/09
      10.40
      0.09
      0.87%
    • 2024/08/08
      10.31
      0.03
      0.29%
    • 2024/08/07
      10.28
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      0.29%
    • 2024/08/06
      10.25
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    • 2024/08/05
      10.26
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      0.29%
    • 2024/08/02
      10.29
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      0.49%
    • 2024/08/01
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