PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份

9.28美元0.02(0.22%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.31%
3月4.26%
1年3.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/23
      9.30
      0.09
      0.98%
    • 2023/03/22
      9.21
      0.04
      0.44%
    • 2023/03/21
      9.17
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/20
      9.15
      0.05
      0.55%
    • 2023/03/17
      9.10
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/16
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/15
      9.05
      0.10
      1.09%
    • 2023/03/14
      9.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/13
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/10
      9.13
      0.04
      0.44%
    • 2023/03/09
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/08
      9.08
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/07
      9.08
      0.05
      0.55%
    • 2023/03/06
      9.13
      0.05
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/02
      9.07
      0.04
      0.44%
    • 2023/03/01
      9.11
      0.05
      0.55%
    • 2023/02/28
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/27
      9.07
      0.07
      0.78%
    • 2023/02/24
      9.00
      0.09
      0.99%
    • 2023/02/23
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/22
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/21
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/17
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/16
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/15
      9.11
      0.09
      0.98%
    • 2023/02/14
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/13
      9.18
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/10
      9.18
      0.06
      0.65%

    下載歷史報價