PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份

9.91美元0.02(0.2%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月2.26%
3月1.59%
1年4.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/24
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/23
      9.96
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/22
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/19
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/17
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
      9.86
      0.14
      1.40%
    • 2024/04/15
      10.00
      0.06
      0.60%
    • 2024/04/12
      10.06
      0.07
      0.69%
    • 2024/04/11
      10.13
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/10
      10.17
      0.10
      0.97%
    • 2024/04/09
      10.27
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/08
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/05
      10.22
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      10.24
      0.07
      0.69%
    • 2024/04/03
      10.17
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/02
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/01
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/28
      10.17
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/27
      10.19
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/26
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
      10.17
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      0.10%
    • 2024/03/22
      10.16
      0.05
      0.49%
    • 2024/03/21
      10.21
      0.05
      0.49%
    • 2024/03/20
      10.16
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
      10.15
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      0.59%
    • 2024/03/15
      10.21
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/14
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