PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份

10.34美元0.01(0.1%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月2.27%
3月2.36%
1年5.4%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      10.35
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/18
      10.32
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/15
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/14
      10.27
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/13
      10.29
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/12
      10.27
      0.09
      0.87%
    • 2024/11/11
      10.36
      0.09
      0.86%
    • 2024/11/08
      10.45
      0.05
      0.48%
    • 2024/11/07
      10.50
      0.15
      1.45%
    • 2024/11/06
      10.35
      0.07
      0.67%
    • 2024/11/05
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      10.42
      0.05
      0.48%
    • 2024/11/01
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/31
      10.40
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      10.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/29
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/28
      10.42
      0.04
      0.38%
    • 2024/10/25
      10.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      10.46
      0.04
      0.38%
    • 2024/10/23
      10.42
      0.08
      0.76%
    • 2024/10/22
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/21
      10.51
      0.08
      0.76%
    • 2024/10/18
      10.59
      0.04
      0.38%
    • 2024/10/17
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/16
      10.57
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/15
      10.60
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      0.38%
    • 2024/10/14
      10.64
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    • 2024/10/11
      10.64
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      0.28%
    • 2024/10/10
      10.61
      0.02
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