PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份

10.57美元0.03(0.29%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月2.93%
3月1.15%
1年5.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      10.57
      0.03
      0.29%
    • 2025/02/05
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2025/02/04
      10.52
      0.07
      0.67%
    • 2025/02/03
      10.45
      0.04
      0.38%
    • 2025/01/31
      10.49
      0.06
      0.57%
    • 2025/01/30
      10.55
      0.04
      0.38%
    • 2025/01/29
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2025/01/28
      10.49
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/27
      10.49
      0.07
      0.66%
    • 2025/01/24
      10.56
      0.13
      1.25%
    • 2025/01/23
      10.43
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/22
      10.43
      0.07
      0.68%
    • 2025/01/21
      10.36
      0.11
      1.07%
    • 2025/01/17
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2025/01/16
      10.24
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      10.26
      0.05
      0.49%
    • 2025/01/14
      10.21
      0.06
      0.59%
    • 2025/01/13
      10.15
      0.07
      0.69%
    • 2025/01/10
      10.22
      0.05
      0.49%
    • 2025/01/08
      10.27
      0.04
      0.39%
    • 2025/01/07
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2025/01/06
      10.29
      0.05
      0.49%
    • 2025/01/03
      10.24
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/02
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/31
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/30
      10.24
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/27
      10.27
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      0.00%
    • 2024/12/24
      10.27
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      0.10%
    • 2024/12/23
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/20
      10.27
      0.04
      0.39%

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