美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)

287.45澳幣5.31(1.81%)

2026/01/23更新

績效 /

1月9.85%

3月12.66%

1年17.6%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.68%
-
-
一個月
9.85%
6.82%
-
三個月
12.66%
16.69%
-
一年
17.60%
8.56%
-
三年(年度化)
12.16%
3.95%
-
五年(年度化)
6.68%
3.31%
-
十年(年度化)
12.05%
5.63%
-
年初至今
12.04%
4.45%
-

更多績效表現

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基金組別

其他股票

基金公司/總代理人

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

澳幣

年初至今報酬率

12.04%

基金規模

1,424.96百萬截至 2026-01-23

成立時間

2013-06-03

晨星評等

-

投資策略

該基金尋求實現長期資本增值。該基金將其資產淨值至少70%投資於由在美國受監管市場上市或買賣的微型和小型美國公司（即最近一次重組時，股票市值不超過羅素2000指數*中市值最大公司的美國公司）發行的股本證券多元化組合。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國90.06%
2.加拿大3.87%
3.英國1.15%
4.新興亞洲0.64%
5.歐元區0.61%

前五大大行業比重

1.工業24.72%
2.科技23.07%
3.金融服務11.44%
4.健康護理10.03%
5.周期性消費9.18%

前五大持股

1.Western Asset USD Liquidity WA Dis2.89%
2.Tetra Technologies Inc0.87%
3.Dnow Inc0.87%
4.CECO Environmental Corp0.86%
5.Capstone Copper Corp0.86%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.11
-
月報酬標準差
27.55
-
月報酬夏普值
0.30
-

投資區域

1.美國90.06%
2.加拿大3.87%
3.英國1.15%
4.新興亞洲0.64%
5.歐元區0.61%

前五大持股

1.Western Asset USD Liquidity WA Dis2.89%
2.Tetra Technologies Inc0.87%
3.Dnow Inc0.87%
4.CECO Environmental Corp0.86%
5.Capstone Copper Corp0.86%

前五大大行業比重

1.工業24.72%
2.科技23.07%
3.金融服務11.44%
4.健康護理10.03%
5.周期性消費9.18%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.11
-
月報酬標準差
27.55
-
月報酬夏普值
0.30
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