美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)

233.00澳幣3.93(1.66%)

2025/07/15更新

績效 /

1月5.27%

3月23.57%

1年2.88%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/15
233.00
3.93
1.66%
2025/07/14
236.93
0.99
0.42%
2025/07/11
237.92
2.27
0.95%
2025/07/10
240.19
0.73
0.31%
2025/07/09
239.46
1.19
0.50%
2025/07/08
238.27
2.25
0.95%
2025/07/07
236.02
3.76
1.57%
2025/07/03
239.78
2.18
0.92%
2025/07/02
237.60
4.39
1.88%
2025/07/01
233.21
3.16
1.37%
2025/06/30
230.05
1.00
0.43%
2025/06/27
231.05
0.68
0.30%
2025/06/26
230.37
4.24
1.88%
2025/06/25
226.13
1.80
0.79%
2025/06/24
227.93
3.43
1.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/23
224.50
1.77
0.80%
2025/06/20
222.73
1.16
0.52%
2025/06/18
223.89
0.76
0.34%
2025/06/17
223.13
1.50
0.67%
2025/06/16
224.63
3.29
1.49%
2025/06/13
221.34
4.56
2.02%
2025/06/12
225.90
0.31
0.14%
2025/06/11
226.21
0.16
0.07%
2025/06/10
226.05
0.44
0.20%
2025/06/09
225.61
2.39
1.07%
2025/06/06
223.22
3.36
1.53%
2025/06/05
219.86
0.32
0.15%
2025/06/04
219.54
0.35
0.16%
2025/06/03
219.89
5.12
2.38%
2025/06/02
214.77
0.18
0.08%

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