美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)

196.64澳幣1.27(0.64%)

2022/12/07更新

績效 /

1月2.9%

3月3.16%

1年16.1%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
196.64
1.27
0.64%
2022/12/06
197.91
2.32
1.16%
2022/12/05
200.23
4.62
2.26%
2022/12/02
204.85
1.25
0.61%
2022/12/01
203.60
0.41
0.20%
2022/11/30
203.19
4.79
2.41%
2022/11/29
198.40
0.88
0.45%
2022/11/28
197.52
5.00
2.47%
2022/11/25
202.52
0.34
0.17%
2022/11/23
202.18
0.10
0.05%
2022/11/22
202.28
2.55
1.28%
2022/11/21
199.73
1.16
0.58%
2022/11/18
200.89
1.34
0.67%
2022/11/17
199.55
0.99
0.49%
2022/11/16
200.54
4.15
2.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/15
204.69
2.82
1.40%
2022/11/14
201.87
1.93
0.95%
2022/11/11
203.80
2.65
1.32%
2022/11/10
201.15
11.64
6.14%
2022/11/09
189.51
5.26
2.70%
2022/11/08
194.77
0.30
0.15%
2022/11/07
194.47
2.13
1.11%
2022/11/04
192.34
4.03
2.14%
2022/11/03
188.31
0.48
0.25%
2022/11/02
188.79
7.00
3.58%
2022/11/01
195.79
1.86
0.96%
2022/10/31
193.93
0.48
0.25%
2022/10/28
193.45
3.84
2.03%
2022/10/27
189.61
1.24
0.65%
2022/10/26
190.85
0.96
0.51%

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