美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)

236.51澳幣1.46(0.61%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.13%
3月5.8%
1年109.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      236.51
      1.46
      0.61%
    • 2021/05/10
      237.97
      4.46
      1.84%
    • 2021/05/07
      242.43
      3.57
      1.50%
    • 2021/05/06
      238.86
      0.19
      0.08%
    • 2021/05/05
      239.05
      0.29
      0.12%
    • 2021/05/04
      238.76
      1.85
      0.77%
    • 2021/05/03
      240.61
      3.27
      1.38%
    • 2021/04/30
      237.34
      3.25
      1.35%
    • 2021/04/29
      240.59
      0.16
      0.07%
    • 2021/04/28
      240.75
      0.40
      0.17%
    • 2021/04/27
      240.35
      0.46
      0.19%
    • 2021/04/26
      239.89
      2.26
      0.95%
    • 2021/04/23
      237.63
      5.16
      2.22%
    • 2021/04/22
      232.47
      2.16
      0.92%
    • 2021/04/21
      234.63
      5.49
      2.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      229.14
      6.69
      2.84%
    • 2021/04/19
      235.83
      2.72
      1.14%
    • 2021/04/16
      238.55
      1.06
      0.45%
    • 2021/04/15
      237.49
      0.12
      0.05%
    • 2021/04/14
      237.61
      2.42
      1.03%
    • 2021/04/13
      235.19
      2.14
      0.90%
    • 2021/04/12
      237.33
      0.32
      0.14%
    • 2021/04/09
      237.65
      0.56
      0.24%
    • 2021/04/08
      237.09
      0.89
      0.38%
    • 2021/04/07
      236.20
      3.26
      1.36%
    • 2021/04/06
      239.46
      0.44
      0.18%
    • 2021/04/05
      239.90
      1.34
      0.56%
    • 2021/04/01
      238.56
      3.69
      1.57%
    • 2021/03/31
      234.87
      1.63
      0.70%
    • 2021/03/30
      233.24
      4.43
      1.94%

    下載歷史報價