美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)

255.88澳幣1.83(0.72%)
2024/12/02更新
績效 / 
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3月9.1%
1年26.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      255.88
      1.83
      0.72%
    • 2024/11/29
      254.05
      1.45
      0.57%
    • 2024/11/27
      252.60
      0.14
      0.06%
    • 2024/11/26
      252.46
      1.80
      0.71%
    • 2024/11/25
      254.26
      3.56
      1.42%
    • 2024/11/22
      250.70
      4.01
      1.63%
    • 2024/11/21
      246.69
      5.67
      2.35%
    • 2024/11/20
      241.02
      1.36
      0.57%
    • 2024/11/19
      239.66
      2.22
      0.94%
    • 2024/11/18
      237.44
      1.41
      0.60%
    • 2024/11/15
      236.03
      3.42
      1.43%
    • 2024/11/14
      239.45
      2.91
      1.20%
    • 2024/11/13
      242.36
      2.07
      0.85%
    • 2024/11/12
      244.43
      3.82
      1.54%
    • 2024/11/11
      248.25
      4.19
      1.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      244.06
      1.24
      0.51%
    • 2024/11/07
      242.82
      0.24
      0.10%
    • 2024/11/06
      243.06
      13.58
      5.92%
    • 2024/11/05
      229.48
      4.22
      1.87%
    • 2024/11/04
      225.26
      0.73
      0.33%
    • 2024/11/01
      224.53
      1.36
      0.61%
    • 2024/10/31
      223.17
      4.47
      1.96%
    • 2024/10/30
      227.64
      0.27
      0.12%
    • 2024/10/29
      227.91
      1.17
      0.51%
    • 2024/10/28
      229.08
      3.33
      1.48%
    • 2024/10/25
      225.75
      0.38
      0.17%
    • 2024/10/24
      225.37
      0.40
      0.18%
    • 2024/10/23
      225.77
      2.29
      1.00%
    • 2024/10/22
      228.06
      2.21
      0.96%
    • 2024/10/21
      230.27
      3.45
      1.48%

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