美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)

239.46澳幣2.47(1.04%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月4.48%
3月3.91%
1年7.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      239.46
      2.47
      1.04%
    • 2024/12/23
      236.99
      0.21
      0.09%
    • 2024/12/20
      236.78
      1.86
      0.79%
    • 2024/12/19
      234.92
      1.82
      0.77%
    • 2024/12/18
      236.74
      9.29
      3.78%
    • 2024/12/17
      246.03
      3.48
      1.40%
    • 2024/12/16
      249.51
      0.75
      0.30%
    • 2024/12/13
      248.76
      2.03
      0.81%
    • 2024/12/12
      250.79
      3.22
      1.27%
    • 2024/12/11
      254.01
      1.80
      0.71%
    • 2024/12/10
      252.21
      0.08
      0.03%
    • 2024/12/09
      252.29
      0.01
      0.00%
    • 2024/12/06
      252.30
      0.40
      0.16%
    • 2024/12/05
      252.70
      3.33
      1.30%
    • 2024/12/04
      256.03
      1.59
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      254.44
      1.44
      0.56%
    • 2024/12/02
      255.88
      1.83
      0.72%
    • 2024/11/29
      254.05
      1.45
      0.57%
    • 2024/11/27
      252.60
      0.14
      0.06%
    • 2024/11/26
      252.46
      1.80
      0.71%
    • 2024/11/25
      254.26
      3.56
      1.42%
    • 2024/11/22
      250.70
      4.01
      1.63%
    • 2024/11/21
      246.69
      5.67
      2.35%
    • 2024/11/20
      241.02
      1.36
      0.57%
    • 2024/11/19
      239.66
      2.22
      0.94%

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