美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)

196.64澳幣1.27(0.64%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月2.9%
3月3.16%
1年16.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      196.64
      1.27
      0.64%
    • 2022/12/06
      197.91
      2.32
      1.16%
    • 2022/12/05
      200.23
      4.62
      2.26%
    • 2022/12/02
      204.85
      1.25
      0.61%
    • 2022/12/01
      203.60
      0.41
      0.20%
    • 2022/11/30
      203.19
      4.79
      2.41%
    • 2022/11/29
      198.40
      0.88
      0.45%
    • 2022/11/28
      197.52
      5.00
      2.47%
    • 2022/11/25
      202.52
      0.34
      0.17%
    • 2022/11/23
      202.18
      0.10
      0.05%
    • 2022/11/22
      202.28
      2.55
      1.28%
    • 2022/11/21
      199.73
      1.16
      0.58%
    • 2022/11/18
      200.89
      1.34
      0.67%
    • 2022/11/17
      199.55
      0.99
      0.49%
    • 2022/11/16
      200.54
      4.15
      2.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      204.69
      2.82
      1.40%
    • 2022/11/14
      201.87
      1.93
      0.95%
    • 2022/11/11
      203.80
      2.65
      1.32%
    • 2022/11/10
      201.15
      11.64
      6.14%
    • 2022/11/09
      189.51
      5.26
      2.70%
    • 2022/11/08
      194.77
      0.30
      0.15%
    • 2022/11/07
      194.47
      2.13
      1.11%
    • 2022/11/04
      192.34
      4.03
      2.14%
    • 2022/11/03
      188.31
      0.48
      0.25%
    • 2022/11/02
      188.79
      7.00
      3.58%
    • 2022/11/01
      195.79
      1.86
      0.96%
    • 2022/10/31
      193.93
      0.48
      0.25%
    • 2022/10/28
      193.45
      3.84
      2.03%
    • 2022/10/27
      189.61
      1.24
      0.65%
    • 2022/10/26
      190.85
      0.96
      0.51%

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