美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)

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2024/04/22更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      214.28
      1.02
      0.48%
    • 2024/04/19
      213.26
      1.04
      0.49%
    • 2024/04/18
      212.22
      0.84
      0.39%
    • 2024/04/17
      213.06
      2.37
      1.10%
    • 2024/04/16
      215.43
      0.58
      0.27%
    • 2024/04/15
      216.01
      2.99
      1.37%
    • 2024/04/12
      219.00
      4.32
      1.93%
    • 2024/04/11
      223.32
      1.13
      0.51%
    • 2024/04/10
      222.19
      6.03
      2.64%
    • 2024/04/09
      228.22
      0.67
      0.29%
    • 2024/04/08
      227.55
      0.87
      0.38%
    • 2024/04/05
      226.68
      1.14
      0.51%
    • 2024/04/04
      225.54
      2.94
      1.29%
    • 2024/04/03
      228.48
      1.53
      0.67%
    • 2024/04/02
      226.95
      3.75
      1.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      230.70
      1.41
      0.61%
    • 2024/03/28
      232.11
      1.87
      0.81%
    • 2024/03/27
      230.24
      4.30
      1.90%
    • 2024/03/26
      225.94
      0.54
      0.24%
    • 2024/03/25
      226.48
      0.34
      0.15%
    • 2024/03/22
      226.82
      2.44
      1.06%
    • 2024/03/21
      229.26
      2.55
      1.13%
    • 2024/03/20
      226.71
      3.89
      1.75%
    • 2024/03/19
      222.82
      2.10
      0.95%
    • 2024/03/18
      220.72
      0.91
      0.41%
    • 2024/03/15
      221.63
      0.66
      0.30%
    • 2024/03/14
      220.97
      3.44
      1.53%
    • 2024/03/13
      224.41
      0.28
      0.13%
    • 2024/03/12
      224.13
      0.23
      0.10%
    • 2024/03/11
      224.36
      1.20
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