美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)

233.81澳幣1.42(0.61%)

2021/07/23更新

績效 /

1月4.28%

3月0.03%

1年75.3%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
233.81
1.42
0.61%
2021/07/22
232.39
4.48
1.89%
2021/07/21
236.87
5.64
2.44%
2021/07/20
231.23
7.86
3.52%
2021/07/19
223.37
5.41
2.37%
2021/07/16
228.78
4.83
2.07%
2021/07/15
233.61
1.44
0.61%
2021/07/14
235.05
2.60
1.09%
2021/07/13
237.65
4.65
1.92%
2021/07/12
242.30
1.27
0.53%
2021/07/09
241.03
6.62
2.82%
2021/07/08
234.41
3.31
1.39%
2021/07/07
237.72
1.63
0.68%
2021/07/06
239.35
4.32
1.77%
2021/07/02
243.67
2.81
1.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
246.48
1.98
0.81%
2021/06/30
244.50
1.03
0.42%
2021/06/29
243.47
0.52
0.21%
2021/06/28
243.99
2.76
1.12%
2021/06/25
246.75
0.78
0.32%
2021/06/24
247.53
4.14
1.70%
2021/06/23
243.39
0.61
0.25%
2021/06/22
242.78
0.52
0.22%
2021/06/21
242.26
6.37
2.70%
2021/06/18
235.89
6.45
2.66%
2021/06/17
242.34
5.98
2.41%
2021/06/16
248.32
1.14
0.46%
2021/06/15
249.46
0.65
0.26%
2021/06/14
248.81
1.71
0.68%
2021/06/11
250.52
2.68
1.08%

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