美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)

233.00澳幣3.93(1.66%)
2025/07/15更新
績效 / 
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3月23.57%
1年2.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/15
      233.00
      3.93
      1.66%
    • 2025/07/14
      236.93
      0.99
      0.42%
    • 2025/07/11
      237.92
      2.27
      0.95%
    • 2025/07/10
      240.19
      0.73
      0.31%
    • 2025/07/09
      239.46
      1.19
      0.50%
    • 2025/07/08
      238.27
      2.25
      0.95%
    • 2025/07/07
      236.02
      3.76
      1.57%
    • 2025/07/03
      239.78
      2.18
      0.92%
    • 2025/07/02
      237.60
      4.39
      1.88%
    • 2025/07/01
      233.21
      3.16
      1.37%
    • 2025/06/30
      230.05
      1.00
      0.43%
    • 2025/06/27
      231.05
      0.68
      0.30%
    • 2025/06/26
      230.37
      4.24
      1.88%
    • 2025/06/25
      226.13
      1.80
      0.79%
    • 2025/06/24
      227.93
      3.43
      1.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      224.50
      1.77
      0.80%
    • 2025/06/20
      222.73
      1.16
      0.52%
    • 2025/06/18
      223.89
      0.76
      0.34%
    • 2025/06/17
      223.13
      1.50
      0.67%
    • 2025/06/16
      224.63
      3.29
      1.49%
    • 2025/06/13
      221.34
      4.56
      2.02%
    • 2025/06/12
      225.90
      0.31
      0.14%
    • 2025/06/11
      226.21
      0.16
      0.07%
    • 2025/06/10
      226.05
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      0.20%
    • 2025/06/09
      225.61
      2.39
      1.07%
    • 2025/06/06
      223.22
      3.36
      1.53%
    • 2025/06/05
      219.86
      0.32
      0.15%
    • 2025/06/04
      219.54
      0.35
      0.16%
    • 2025/06/03
      219.89
      5.12
      2.38%
    • 2025/06/02
      214.77
      0.18
      0.08%

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