美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)

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2021/10/15更新
績效 / 
1月2.47%
3月0.27%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      234.15
      0.27
      0.12%
    • 2021/10/14
      234.42
      2.18
      0.94%
    • 2021/10/13
      232.24
      0.08
      0.03%
    • 2021/10/12
      232.32
      0.08
      0.03%
    • 2021/10/11
      232.24
      1.57
      0.67%
    • 2021/10/08
      233.81
      1.16
      0.49%
    • 2021/10/07
      234.97
      3.70
      1.60%
    • 2021/10/06
      231.27
      2.53
      1.08%
    • 2021/10/05
      233.80
      1.04
      0.45%
    • 2021/10/04
      232.76
      1.66
      0.71%
    • 2021/10/01
      234.42
      5.23
      2.28%
    • 2021/09/30
      229.19
      2.78
      1.20%
    • 2021/09/29
      231.97
      0.39
      0.17%
    • 2021/09/28
      232.36
      4.39
      1.85%
    • 2021/09/27
      236.75
      4.94
      2.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      231.81
      0.67
      0.29%
    • 2021/09/23
      232.48
      4.76
      2.09%
    • 2021/09/22
      227.72
      4.44
      1.99%
    • 2021/09/21
      223.28
      0.81
      0.36%
    • 2021/09/20
      224.09
      5.12
      2.23%
    • 2021/09/17
      229.21
      1.21
      0.53%
    • 2021/09/16
      230.42
      0.92
      0.40%
    • 2021/09/15
      231.34
      2.56
      1.12%
    • 2021/09/14
      228.78
      3.44
      1.48%
    • 2021/09/13
      232.22
      2.55
      1.11%
    • 2021/09/10
      229.67
      2.45
      1.06%
    • 2021/09/09
      232.12
      0.05
      0.02%
    • 2021/09/08
      232.17
      3.78
      1.60%
    • 2021/09/07
      235.95
      2.19
      0.92%
    • 2021/09/03
      238.14
      0.99
      0.41%

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