美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)

240.95澳幣1.63(0.68%)
2024/07/25更新
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3月11.38%
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      240.95
      1.63
      0.68%
    • 2024/07/24
      239.32
      6.69
      2.72%
    • 2024/07/23
      246.01
      2.46
      1.01%
    • 2024/07/22
      243.55
      4.63
      1.94%
    • 2024/07/19
      238.92
      1.84
      0.76%
    • 2024/07/18
      240.76
      4.07
      1.66%
    • 2024/07/17
      244.83
      4.08
      1.64%
    • 2024/07/16
      248.91
      9.00
      3.75%
    • 2024/07/15
      239.91
      3.77
      1.60%
    • 2024/07/12
      236.14
      2.17
      0.93%
    • 2024/07/11
      233.97
      7.57
      3.34%
    • 2024/07/10
      226.40
      2.54
      1.14%
    • 2024/07/09
      223.86
      1.75
      0.78%
    • 2024/07/08
      225.61
      1.84
      0.82%
    • 2024/07/05
      223.77
      2.85
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      226.62
      1.23
      0.55%
    • 2024/07/02
      225.39
      1.40
      0.63%
    • 2024/07/01
      223.99
      2.90
      1.28%
    • 2024/06/28
      226.89
      2.07
      0.92%
    • 2024/06/27
      224.82
      0.99
      0.44%
    • 2024/06/26
      223.83
      0.45
      0.20%
    • 2024/06/25
      223.38
      1.20
      0.53%
    • 2024/06/24
      224.58
      0.70
      0.31%
    • 2024/06/21
      223.88
      0.23
      0.10%
    • 2024/06/20
      223.65
      1.04
      0.46%
    • 2024/06/18
      224.69
      0.29
      0.13%
    • 2024/06/17
      224.40
      2.16
      0.97%
    • 2024/06/14
      222.24
      3.95
      1.75%
    • 2024/06/13
      226.19
      2.94
      1.28%
    • 2024/06/12
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