美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)

262.10澳幣5.51(2.15%)

2025/12/03更新

績效 /

1月2.18%

3月3.11%

1年0.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/03
262.10
5.51
2.15%
2025/12/02
256.59
0.46
0.18%
2025/12/01
256.13
1.46
0.57%
2025/11/28
257.59
1.43
0.56%
2025/11/26
256.16
2.14
0.84%
2025/11/25
254.02
6.51
2.63%
2025/11/24
247.51
3.84
1.58%
2025/11/21
243.67
7.58
3.21%
2025/11/20
236.09
5.07
2.10%
2025/11/19
241.16
0.31
0.13%
2025/11/18
240.85
0.61
0.25%
2025/11/17
241.46
6.72
2.71%
2025/11/14
248.18
0.54
0.22%
2025/11/13
248.72
6.84
2.68%
2025/11/12
255.56
0.24
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/11
255.32
0.49
0.19%
2025/11/10
255.81
2.46
0.97%
2025/11/07
253.35
0.01
0.00%
2025/11/06
253.34
7.45
2.86%
2025/11/05
260.79
4.38
1.71%
2025/11/04
256.41
6.70
2.55%
2025/11/03
263.11
0.80
0.31%
2025/10/31
262.31
0.57
0.22%
2025/10/30
261.74
2.28
0.86%
2025/10/29
264.02
2.45
0.92%
2025/10/28
266.47
1.34
0.50%
2025/10/27
267.81
0.90
0.34%
2025/10/24
268.71
3.87
1.46%
2025/10/23
264.84
4.98
1.92%
2025/10/22
259.86
3.64
1.38%

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