貝萊德全球股票收益基金 A2 美元

20.75美元0.01(0.05%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月6.36%
3月12.41%
1年5.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.62%
      -
      -
    • 一個月
      6.36%
      2.71%
      5.15%
    • 三個月
      12.41%
      2.16%
      12.46%
    • 一年
      5.42%
      12.20%
      3.69%
    • 三年(年度化)
      3.71%
      17.93%
      4.71%
    • 五年(年度化)
      2.60%
      10.86%
      3.83%
    • 十年(年度化)
      5.45%
      7.12%
      6.26%
    • 年初至今
      6.30%
      3.89%
      4.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.30%
    基金規模
    1,158.18百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2010-11-12
    晨星評等
    投資策略
    貝萊德環球股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在全球各地發達市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。此基金派付的入息並未扣除開支。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.05%
    2. 2.歐元區19.48%
    3. 3.英國14.22%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.12%
    5. 5.已開發亞洲5.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.01%
    2. 2.健康護理17.32%
    3. 3.科技15.49%
    4. 4.工業12.21%
    5. 5.防守性消費9.26%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.33%
    2. 2.Reckitt Benckiser Group PLC3.31%
    3. 3.Sanofi SA3.08%
    4. 4.AstraZeneca PLC2.97%
    5. 5.Prudential PLC2.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      18.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.05%
    2. 2.歐元區19.48%
    3. 3.英國14.22%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.12%
    5. 5.已開發亞洲5.24%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.33%
    2. 2.Reckitt Benckiser Group PLC3.31%
    3. 3.Sanofi SA3.08%
    4. 4.AstraZeneca PLC2.97%
    5. 5.Prudential PLC2.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.01%
    2. 2.健康護理17.32%
    3. 3.科技15.49%
    4. 4.工業12.21%
    5. 5.防守性消費9.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      18.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -