NN (L) 大中華股票基金I股美元

14337.51美元83.83(0.59%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月2.96%
3月0.03%
1年36.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      2.96%
      -
      0.94%
    • 三個月
      0.03%
      -
      2.20%
    • 一年
      36.97%
      -
      26.24%
    • 三年(年度化)
      2.07%
      -
      4.37%
    • 五年(年度化)
      1.81%
      -
      2.71%
    • 十年(年度化)
      6.47%
      -
      6.56%
    • 年初至今
      30.41%
      -
      21.47%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    30.41%
    基金規模
    190.44百萬截至 2022-08-15
    成立時間
    2009-04-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲70.50%
    2. 2.已開發亞洲28.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.40%
    2. 2.科技22.87%
    3. 3.金融服務12.97%
    4. 4.電訊服務12.48%
    5. 5.房地產4.87%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.98%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.97%
    3. 3.AIA Group Ltd4.64%
    4. 4.Meituan Class B3.98%
    5. 5.Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B3.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      22.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲70.50%
    2. 2.已開發亞洲28.22%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.98%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.97%
    3. 3.AIA Group Ltd4.64%
    4. 4.Meituan Class B3.98%
    5. 5.Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B3.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.40%
    2. 2.科技22.87%
    3. 3.金融服務12.97%
    4. 4.電訊服務12.48%
    5. 5.房地產4.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      22.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -