NN (L) 大中華股票基金I股美元

22392.34美元414.31(1.82%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.01%
3月11.33%
1年47.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.01%
      -
      0.31%
    • 三個月
      11.33%
      -
      7.11%
    • 一年
      47.38%
      -
      49.18%
    • 三年(年度化)
      16.80%
      -
      13.12%
    • 五年(年度化)
      19.02%
      -
      18.22%
    • 十年(年度化)
      9.97%
      -
      8.57%
    • 年初至今
      3.28%
      -
      4.85%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.28%
    基金規模
    385.15百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2009-04-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲73.23%
    2. 2.已開發亞洲21.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.75%
    2. 2.科技21.98%
    3. 3.電訊服務15.45%
    4. 4.金融服務9.80%
    5. 5.工業7.30%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.38%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.88%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.27%
    4. 4.Shimao Services Holdings Ltd Ordinary Shares3.46%
    5. 5.Baidu Inc ADR3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.40
      -
    • 月報酬標準差
      20.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲73.23%
    2. 2.已開發亞洲21.56%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.38%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.88%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.27%
    4. 4.Shimao Services Holdings Ltd Ordinary Shares3.46%
    5. 5.Baidu Inc ADR3.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.75%
    2. 2.科技21.98%
    3. 3.電訊服務15.45%
    4. 4.金融服務9.80%
    5. 5.工業7.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.40
      -
    • 月報酬標準差
      20.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -