NN (L) 大中華股票基金I股美元

14956.16美元411.84(2.83%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月13.49%
3月34.29%
1年29.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      13.49%
      -
      15.22%
    • 三個月
      34.29%
      -
      43.03%
    • 一年
      29.66%
      -
      13.75%
    • 三年(年度化)
      5.36%
      -
      1.30%
    • 五年(年度化)
      1.03%
      -
      0.18%
    • 十年(年度化)
      4.95%
      -
      6.26%
    • 年初至今
      12.90%
      -
      14.53%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.90%
    基金規模
    160.15百萬截至 2023-01-20
    成立時間
    2009-04-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲66.51%
    2. 2.已開發亞洲29.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.32%
    2. 2.周期性消費20.07%
    3. 3.金融服務16.13%
    4. 4.工業14.33%
    5. 5.電訊服務11.74%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.68%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.22%
    3. 3.AIA Group Ltd5.93%
    4. 4.Meituan Class B4.90%
    5. 5.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd4.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      30.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲66.51%
    2. 2.已開發亞洲29.58%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.68%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.22%
    3. 3.AIA Group Ltd5.93%
    4. 4.Meituan Class B4.90%
    5. 5.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd4.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.32%
    2. 2.周期性消費20.07%
    3. 3.金融服務16.13%
    4. 4.工業14.33%
    5. 5.電訊服務11.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      30.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -