NN (L) 大中華股票基金I股美元

23138.66美元381.57(1.68%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月6.22%
3月2.16%
1年16.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.83%
      -
      -
    • 一個月
      6.22%
      -
      6.62%
    • 三個月
      2.16%
      -
      7.11%
    • 一年
      16.30%
      -
      13.30%
    • 三年(年度化)
      18.05%
      -
      12.54%
    • 五年(年度化)
      16.65%
      -
      14.53%
    • 十年(年度化)
      9.98%
      -
      8.46%
    • 年初至今
      3.05%
      -
      2.08%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.05%
    基金規模
    359.98百萬截至 2021-08-03
    成立時間
    2009-04-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲69.69%
    2. 2.已開發亞洲29.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.10%
    2. 2.科技19.94%
    3. 3.工業14.87%
    4. 4.電訊服務10.91%
    5. 5.金融服務9.71%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.54%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.95%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.65%
    4. 4.Shimao Services Holdings Ltd Ordinary Shares4.35%
    5. 5.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.74
      -
    • 月報酬標準差
      20.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲69.69%
    2. 2.已開發亞洲29.04%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.54%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.95%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.65%
    4. 4.Shimao Services Holdings Ltd Ordinary Shares4.35%
    5. 5.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.10%
    2. 2.科技19.94%
    3. 3.工業14.87%
    4. 4.電訊服務10.91%
    5. 5.金融服務9.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.74
      -
    • 月報酬標準差
      20.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -