NN (L) 大中華股票基金I股美元

24992.92美元310.53(1.23%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.97%
3月22.3%
1年60.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.24%
      -
      -
    • 一個月
      1.97%
      -
      0.86%
    • 三個月
      22.30%
      -
      15.67%
    • 一年
      60.01%
      -
      54.56%
    • 三年(年度化)
      20.03%
      -
      13.94%
    • 五年(年度化)
      21.81%
      -
      20.41%
    • 十年(年度化)
      11.58%
      -
      9.61%
    • 年初至今
      14.59%
      -
      10.44%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.59%
    基金規模
    404.09百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    2009-04-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲74.38%
    2. 2.已開發亞洲22.23%
    3. 3.拉丁美洲1.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.07%
    2. 2.科技20.90%
    3. 3.工業11.97%
    4. 4.金融服務11.35%
    5. 5.電訊服務10.22%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.77%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.08%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.15%
    4. 4.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.18%
    5. 5.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.44
      -
    • 月報酬標準差
      20.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲74.38%
    2. 2.已開發亞洲22.23%
    3. 3.拉丁美洲1.60%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.77%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.08%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.15%
    4. 4.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.18%
    5. 5.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.07%
    2. 2.科技20.90%
    3. 3.工業11.97%
    4. 4.金融服務11.35%
    5. 5.電訊服務10.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.44
      -
    • 月報酬標準差
      20.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -