高盛大中華股票基金I股美元

17605.81美元1.99(0.01%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月7.73%
3月14.32%
1年21.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      7.73%
      5.90%
      4.57%
    • 三個月
      14.32%
      10.88%
      11.54%
    • 一年
      21.05%
      26.10%
      16.57%
    • 三年(年度化)
      3.87%
      8.13%
      1.65%
    • 五年(年度化)
      0.77%
      4.60%
      0.93%
    • 十年(年度化)
      4.44%
      5.27%
      4.01%
    • 年初至今
      17.34%
      14.86%
      12.74%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.34%
    基金規模
    163.23百萬截至 2025-07-04
    成立時間
    2009-04-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家:中華人民共和國、香港、及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。 本子基金有權以最高20%的基金淨資產投資於私募證券(Rule 144A Securities)

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.86%
    2. 2.已開發亞洲32.98%
    3. 3.美國2.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.00%
    2. 2.周期性消費27.11%
    3. 3.電訊服務14.65%
    4. 4.金融服務14.19%
    5. 5.工業8.15%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.14%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.11%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.32%
    4. 4.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd4.70%
    5. 5.Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares4.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      32.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.86%
    2. 2.已開發亞洲32.98%
    3. 3.美國2.72%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.14%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.11%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.32%
    4. 4.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd4.70%
    5. 5.Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares4.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.00%
    2. 2.周期性消費27.11%
    3. 3.電訊服務14.65%
    4. 4.金融服務14.19%
    5. 5.工業8.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      32.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -