NN (L) 大中華股票基金I股美元

15422.82美元287.98(1.83%)

2022/07/05更新

績效 /

1月1.92%

3月7.04%

1年35.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/05
15,422.82
287.98
1.83%
2022/07/04
15,710.80
62.39
0.40%
2022/06/30
15,648.41
294.85
1.85%
2022/06/29
15,943.26
381.97
2.34%
2022/06/28
16,325.23
131.24
0.81%
2022/06/27
16,193.99
173.40
1.08%
2022/06/24
16,020.59
284.05
1.81%
2022/06/23
15,736.54
347.88
2.26%
2022/06/22
15,388.66
341.87
2.17%
2022/06/21
15,730.53
209.14
1.35%
2022/06/20
15,521.39
59.81
0.39%
2022/06/17
15,461.58
321.82
2.13%
2022/06/16
15,139.76
459.48
2.95%
2022/06/15
15,599.24
139.00
0.90%
2022/06/14
15,460.24
273.66
1.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/13
15,186.58
568.01
3.61%
2022/06/10
15,754.59
204.78
1.28%
2022/06/09
15,959.37
179.73
1.11%
2022/06/08
16,139.10
453.05
2.89%
2022/06/07
15,686.05
132.63
0.84%
2022/06/06
15,818.68
403.49
2.62%
2022/06/02
15,415.19
87.57
0.57%
2022/06/01
15,327.62
118.85
0.77%
2022/05/31
15,446.47
379.36
2.52%
2022/05/30
15,067.11
286.31
1.94%
2022/05/27
14,780.80
135.24
0.92%
2022/05/26
14,645.56
400.66
2.81%
2022/05/25
14,244.90
33.37
0.23%
2022/05/24
14,278.27
468.52
3.18%
2022/05/23
14,746.79
55.85
0.38%

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