NN (L) 大中華股票基金I股美元

22850.37美元164.49(0.72%)

2021/10/26更新

績效 /

1月5.7%

3月2.71%

1年14.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/26
22,850.37
164.49
0.72%
2021/10/25
23,014.86
69.01
0.30%
2021/10/22
22,945.85
108.83
0.48%
2021/10/21
22,837.02
133.79
0.58%
2021/10/20
22,970.81
58.19
0.25%
2021/10/19
22,912.62
515.58
2.30%
2021/10/18
22,397.04
162.36
0.73%
2021/10/15
22,234.68
613.69
2.84%
2021/10/13
21,620.99
45.67
0.21%
2021/10/12
21,575.32
361.59
1.65%
2021/10/11
21,936.91
252.86
1.17%
2021/10/08
21,684.05
66.18
0.31%
2021/10/07
21,617.87
758.51
3.64%
2021/10/06
20,859.36
363.08
1.71%
2021/10/05
21,222.44
157.69
0.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/04
21,064.75
532.66
2.47%
2021/09/30
21,597.41
262.94
1.23%
2021/09/29
21,334.47
394.98
1.82%
2021/09/28
21,729.45
36.16
0.17%
2021/09/27
21,693.29
80.54
0.37%
2021/09/24
21,773.83
298.51
1.35%
2021/09/23
22,072.34
218.74
1.00%
2021/09/21
21,853.60
107.32
0.49%
2021/09/20
21,746.28
632.94
2.83%
2021/09/17
22,379.22
458.06
2.09%
2021/09/16
21,921.16
451.90
2.02%
2021/09/15
22,373.06
374.22
1.65%
2021/09/14
22,747.28
125.93
0.55%
2021/09/13
22,873.21
325.89
1.41%
2021/09/10
23,199.10
250.74
1.09%

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