高盛大中華股票基金I股美元

12341.51美元152.96(1.22%)

2023/12/01更新

績效 /

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3月8.26%

1年3.57%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
12,341.51
152.96
1.22%
2023/11/30
12,494.47
45.21
0.36%
2023/11/29
12,449.26
30.51
0.25%
2023/11/28
12,418.75
70.67
0.57%
2023/11/27
12,348.08
168.52
1.35%
2023/11/24
12,516.60
62.97
0.50%
2023/11/23
12,579.57
104.58
0.84%
2023/11/22
12,474.99
113.83
0.90%
2023/11/21
12,588.82
124.32
0.98%
2023/11/20
12,713.14
355.87
2.88%
2023/11/17
12,357.27
10.28
0.08%
2023/11/16
12,346.99
200.94
1.60%
2023/11/15
12,547.93
199.47
1.62%
2023/11/14
12,348.46
222.50
1.84%
2023/11/13
12,125.96
90.39
0.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
12,035.57
134.00
1.10%
2023/11/09
12,169.57
24.45
0.20%
2023/11/08
12,194.02
45.20
0.37%
2023/11/07
12,148.82
81.80
0.67%
2023/11/06
12,230.62
268.59
2.25%
2023/11/03
11,962.03
252.18
2.15%
2023/11/02
11,709.85
201.24
1.75%
2023/11/01
11,508.61
8.15
0.07%
2023/10/31
11,500.46
312.57
2.65%
2023/10/30
11,813.03
29.21
0.25%
2023/10/27
11,842.24
89.09
0.76%
2023/10/26
11,753.15
62.64
0.53%
2023/10/25
11,815.79
159.99
1.34%
2023/10/24
11,975.78
257.04
2.19%
2023/10/20
11,718.74
85.72
0.73%

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