NN (L) 大中華股票基金I股美元

11794.50美元140.19(1.18%)

2022/11/25更新

績效 /

1月20.13%

3月12.6%

1年46.12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
11,794.50
140.19
1.18%
2022/11/24
11,934.69
59.98
0.51%
2022/11/23
11,874.71
170.44
1.46%
2022/11/22
11,704.27
217.03
1.82%
2022/11/21
11,921.30
206.02
1.70%
2022/11/18
12,127.32
31.23
0.26%
2022/11/17
12,158.55
47.43
0.39%
2022/11/16
12,111.12
266.63
2.15%
2022/11/15
12,377.75
594.21
5.04%
2022/11/14
11,783.54
78.50
0.67%
2022/11/11
11,705.04
549.83
4.93%
2022/11/10
11,155.21
205.73
1.88%
2022/11/09
10,949.48
114.80
1.04%
2022/11/08
11,064.28
11.05
0.10%
2022/11/07
11,075.33
90.72
0.83%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
10,984.61
586.64
5.64%
2022/11/03
10,397.97
66.24
0.63%
2022/11/02
10,464.21
252.24
2.47%
2022/11/01
10,211.97
474.86
4.88%
2022/10/31
9,737.11
101.00
1.03%
2022/10/28
9,838.11
297.42
2.93%
2022/10/27
10,135.53
61.10
0.60%
2022/10/26
10,196.63
162.46
1.62%
2022/10/25
10,034.17
99.18
1.00%
2022/10/24
9,934.99
766.46
7.16%
2022/10/21
10,701.45
129.29
1.19%
2022/10/20
10,830.74
13.55
0.13%
2022/10/19
10,844.29
381.60
3.40%
2022/10/18
11,225.89
17.21
0.15%
2022/10/17
11,208.68
62.26
0.56%

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