NN (L) 大中華股票基金I股美元

23500.45美元48.98(0.21%)

2021/06/15更新

績效 /

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3月0.97%

1年43.78%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/15
23,500.45
48.98
0.21%
2021/06/11
23,549.43
316.68
1.36%
2021/06/10
23,232.75
189.04
0.82%
2021/06/09
23,043.71
51.88
0.23%
2021/06/08
23,095.59
173.85
0.75%
2021/06/07
23,269.44
162.49
0.69%
2021/06/04
23,431.93
36.17
0.16%
2021/06/03
23,395.76
307.46
1.30%
2021/06/02
23,703.22
245.48
1.03%
2021/06/01
23,948.70
126.79
0.53%
2021/05/31
23,821.91
631.83
2.73%
2021/05/28
23,190.08
124.58
0.54%
2021/05/27
23,065.50
23.61
0.10%
2021/05/26
23,089.11
126.64
0.55%
2021/05/25
22,962.47
620.43
2.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/24
22,342.04
58.76
0.26%
2021/05/21
22,400.80
107.06
0.48%
2021/05/20
22,507.86
89.43
0.40%
2021/05/18
22,418.43
469.63
2.14%
2021/05/17
21,948.80
395.20
1.83%
2021/05/14
21,553.60
414.98
1.96%
2021/05/13
21,138.62
486.75
2.25%
2021/05/12
21,625.37
255.63
1.17%
2021/05/11
21,881.00
511.34
2.28%
2021/05/10
22,392.34
414.31
1.82%
2021/05/07
22,806.65
207.94
0.90%
2021/05/06
23,014.59
120.04
0.52%
2021/05/05
22,894.55
371.38
1.60%
2021/05/04
23,265.93
6.77
0.03%
2021/05/03
23,259.16
304.75
1.29%

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