施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動

108.85美元0.1(0.09%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.43%
1年5.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      -
      0.30%
    • 三個月
      1.43%
      -
      0.51%
    • 一年
      5.55%
      -
      3.88%
    • 三年(年度化)
      6.88%
      -
      4.77%
    • 五年(年度化)
      5.19%
      -
      3.71%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.05%
    • 年初至今
      1.34%
      -
      1.01%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.34%
    基金規模
    698.11百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2016-06-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 213.63%
    2. 2.US Treasury Bond Future Sept 212.78%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 212.29%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Sept 212.27%
    5. 5.Apple Inc. 2.65%1.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      9.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 213.63%
    2. 2.US Treasury Bond Future Sept 212.78%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 212.29%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Sept 212.27%
    5. 5.Apple Inc. 2.65%1.84%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      9.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -