施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動

86.22美元0.13(0.15%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月6.17%
3月1.99%
1年15.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      6.17%
      -
      3.97%
    • 三個月
      1.99%
      -
      0.83%
    • 一年
      15.68%
      -
      7.95%
    • 三年(年度化)
      3.04%
      -
      0.40%
    • 五年(年度化)
      0.16%
      -
      1.17%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.39%
    • 年初至今
      16.14%
      -
      8.41%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.14%
    基金規模
    509.96百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2016-06-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future Sept 223.15%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 223.12%
    3. 3.Euro Bund Future Sept 223.03%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Sept 222.08%
    5. 5.Societe Generale S.A. 4.351%1.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      10.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future Sept 223.15%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 223.12%
    3. 3.Euro Bund Future Sept 223.03%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Sept 222.08%
    5. 5.Societe Generale S.A. 4.351%1.91%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      10.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -