施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動

87.18美元0.16(0.18%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.45%
3月1.8%
1年4.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.49%
      -
      -
    • 一個月
      4.45%
      0.71%
      3.43%
    • 三個月
      1.80%
      2.54%
      1.88%
    • 一年
      4.81%
      1.72%
      5.06%
    • 三年(年度化)
      3.69%
      3.94%
      1.13%
    • 五年(年度化)
      1.66%
      0.47%
      2.14%
    • 十年(年度化)
      -
      1.68%
      2.32%
    • 年初至今
      5.93%
      0.38%
      4.82%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.93%
    基金規模
    311.37百萬截至 2023-11-30
    成立時間
    2016-06-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於定息及浮息證券,以提供資本增值。本基金將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司,包 括新興市場國家,所發行信貸評級為投資級別或次投資級別之定息和浮息證券(按標準 普爾的評級,或其他信貸評級機構的任何同等級別)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Dec 235.96%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 235.20%
    3. 3.US Treasury Bond Future Dec 234.77%
    4. 4.Euro Bobl Future Dec 234.23%
    5. 5.Euro Bund Future Dec 232.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      7.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.77
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Dec 235.96%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 235.20%
    3. 3.US Treasury Bond Future Dec 234.77%
    4. 4.Euro Bobl Future Dec 234.23%
    5. 5.Euro Bund Future Dec 232.94%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      7.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.77
      -