施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積

196.23美元0.03(0.02%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.93%
3月1.19%
1年5.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.93%
      0.41%
      -
    • 三個月
      1.19%
      0.29%
      -
    • 一年
      5.87%
      3.61%
      -
    • 三年(年度化)
      6.07%
      2.63%
      -
    • 五年(年度化)
      5.15%
      2.05%
      -
    • 十年(年度化)
      5.43%
      3.74%
      -
    • 年初至今
      1.17%
      0.39%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.17%
    基金規模
    12,571.03百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2009-05-22
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 211.08%
    2. 2.Morgan Stanley 0.495%1.08%
    3. 3.ING Groep N.V. 0.25%1.04%
    4. 4.Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%0.96%
    5. 5.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      6.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 211.08%
    2. 2.Morgan Stanley 0.495%1.08%
    3. 3.ING Groep N.V. 0.25%1.04%
    4. 4.Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%0.96%
    5. 5.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.89%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      6.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -