施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積

170.56美元0.24(0.14%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月3.22%
3月7.19%
1年10.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      3.22%
      1.77%
      -
    • 三個月
      7.19%
      1.09%
      -
    • 一年
      10.84%
      13.65%
      -
    • 三年(年度化)
      2.61%
      4.21%
      -
    • 五年(年度化)
      0.73%
      1.61%
      -
    • 十年(年度化)
      3.17%
      0.88%
      -
    • 年初至今
      3.49%
      13.65%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.49%
    基金規模
    9,258.51百萬截至 2023-01-25
    成立時間
    2009-05-22
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 221.75%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 2%1.09%
    3. 3.European Union 1%1.03%
    4. 4.Fraport AG 1.875%0.92%
    5. 5.Credit Mutuel Arkea 3.375%0.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      8.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 221.75%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 2%1.09%
    3. 3.European Union 1%1.03%
    4. 4.Fraport AG 1.875%0.92%
    5. 5.Credit Mutuel Arkea 3.375%0.87%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      8.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -