施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積

192.14美元0.19(0.1%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.19%
3月0.76%
1年1.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      0.11%
      -
    • 三個月
      0.76%
      0.66%
      -
    • 一年
      1.19%
      0.97%
      -
    • 三年(年度化)
      5.50%
      2.64%
      -
    • 五年(年度化)
      4.55%
      1.80%
      -
    • 十年(年度化)
      5.55%
      3.68%
      -
    • 年初至今
      0.56%
      0.97%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.56%
    基金規模
    11,984.80百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2009-05-22
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Buxl Future Dec 211.72%
    2. 2.Long Gilt Future Dec 211.13%
    3. 3.Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 1.125%1.00%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 0.5%0.98%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Dec 210.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      6.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Buxl Future Dec 211.72%
    2. 2.Long Gilt Future Dec 211.13%
    3. 3.Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 1.125%1.00%
    4. 4.Spain (Kingdom of) 0.5%0.98%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Dec 210.98%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      6.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -