施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積

169.86美元0.56(0.33%)
2023/05/29更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.09%
1年1.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      0.70%
      -
    • 三個月
      1.09%
      0.24%
      -
    • 一年
      1.64%
      4.28%
      -
    • 三年(年度化)
      1.80%
      2.56%
      -
    • 五年(年度化)
      0.81%
      1.06%
      -
    • 十年(年度化)
      2.82%
      0.93%
      -
    • 年初至今
      3.06%
      2.46%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.06%
    基金規模
    9,046.41百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2009-05-22
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future June 234.27%
    2. 2.Euro Bobl Future June 233.67%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 232.26%
    4. 4.Morgan Stanley 5.148%1.43%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 231.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      7.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future June 234.27%
    2. 2.Euro Bobl Future June 233.67%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 232.26%
    4. 4.Morgan Stanley 5.148%1.43%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 231.27%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      7.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -