施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積

173.15美元0.22(0.13%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月3.23%
3月0.13%
1年11.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      3.23%
      4.70%
      -
    • 三個月
      0.13%
      0.19%
      -
    • 一年
      11.94%
      9.31%
      -
    • 三年(年度化)
      1.42%
      2.29%
      -
    • 五年(年度化)
      1.49%
      0.10%
      -
    • 十年(年度化)
      3.72%
      2.03%
      -
    • 年初至今
      10.39%
      7.74%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.39%
    基金規模
    8,119.50百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2009-05-22
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 221.02%
    2. 2.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.92%
    3. 3.Fraport AG 1.875%0.90%
    4. 4.Bank of Nova Scotia 1.25%0.85%
    5. 5.Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.125%0.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      8.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 221.02%
    2. 2.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.92%
    3. 3.Fraport AG 1.875%0.90%
    4. 4.Bank of Nova Scotia 1.25%0.85%
    5. 5.Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.125%0.81%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      8.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -