施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積

193.58美元0.38(0.2%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.78%
3月1.4%
1年2.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      193.58
      0.38
      0.20%
    • 2021/10/25
      193.20
      0.05
      0.03%
    • 2021/10/22
      193.25
      0.12
      0.06%
    • 2021/10/21
      193.36
      0.16
      0.08%
    • 2021/10/20
      193.52
      0.14
      0.07%
    • 2021/10/19
      193.39
      0.13
      0.07%
    • 2021/10/18
      193.52
      0.27
      0.14%
    • 2021/10/15
      193.78
      0.16
      0.09%
    • 2021/10/14
      193.62
      0.51
      0.27%
    • 2021/10/13
      193.11
      0.03
      0.02%
    • 2021/10/12
      193.08
      0.29
      0.15%
    • 2021/10/11
      193.37
      0.49
      0.25%
    • 2021/10/08
      193.86
      0.06
      0.03%
    • 2021/10/07
      193.92
      0.13
      0.07%
    • 2021/10/06
      193.79
      0.61
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      194.41
      0.10
      0.05%
    • 2021/10/04
      194.51
      0.12
      0.06%
    • 2021/10/01
      194.62
      0.10
      0.05%
    • 2021/09/30
      194.52
      0.27
      0.14%
    • 2021/09/29
      194.79
      0.21
      0.11%
    • 2021/09/28
      194.59
      0.27
      0.14%
    • 2021/09/27
      194.86
      0.25
      0.13%
    • 2021/09/24
      195.10
      0.45
      0.23%
    • 2021/09/23
      195.56
      0.26
      0.14%
    • 2021/09/22
      195.82
      0.06
      0.03%
    • 2021/09/21
      195.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      195.88
      0.14
      0.07%
    • 2021/09/17
      195.75
      0.11
      0.06%
    • 2021/09/16
      195.85
      0.16
      0.08%
    • 2021/09/15
      196.02
      0.17
      0.09%

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