施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)A-累積

193.58美元0.38(0.2%)

2021/10/26更新

績效 /

1月0.78%

3月1.4%

1年2.7%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/26
193.58
0.38
0.20%
2021/10/25
193.20
0.05
0.03%
2021/10/22
193.25
0.12
0.06%
2021/10/21
193.36
0.16
0.08%
2021/10/20
193.52
0.14
0.07%
2021/10/19
193.39
0.13
0.07%
2021/10/18
193.52
0.27
0.14%
2021/10/15
193.78
0.16
0.09%
2021/10/14
193.62
0.51
0.27%
2021/10/13
193.11
0.03
0.02%
2021/10/12
193.08
0.29
0.15%
2021/10/11
193.37
0.49
0.25%
2021/10/08
193.86
0.06
0.03%
2021/10/07
193.92
0.13
0.07%
2021/10/06
193.79
0.61
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/05
194.41
0.10
0.05%
2021/10/04
194.51
0.12
0.06%
2021/10/01
194.62
0.10
0.05%
2021/09/30
194.52
0.27
0.14%
2021/09/29
194.79
0.21
0.11%
2021/09/28
194.59
0.27
0.14%
2021/09/27
194.86
0.25
0.13%
2021/09/24
195.10
0.45
0.23%
2021/09/23
195.56
0.26
0.14%
2021/09/22
195.82
0.06
0.03%
2021/09/21
195.88
0.00
0.00%
2021/09/20
195.88
0.14
0.07%
2021/09/17
195.75
0.11
0.06%
2021/09/16
195.85
0.16
0.08%
2021/09/15
196.02
0.17
0.09%

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