施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積

193.80美元0.09(0.05%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.15%
1年9.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      193.80
      0.09
      0.05%
    • 2021/05/05
      193.72
      0.09
      0.05%
    • 2021/05/04
      193.81
      0.23
      0.12%
    • 2021/05/03
      193.58
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/30
      193.61
      0.09
      0.05%
    • 2021/04/29
      193.52
      0.11
      0.06%
    • 2021/04/28
      193.63
      0.21
      0.11%
    • 2021/04/27
      193.83
      0.06
      0.03%
    • 2021/04/26
      193.78
      0.15
      0.08%
    • 2021/04/23
      193.93
      0.19
      0.10%
    • 2021/04/22
      193.74
      0.14
      0.07%
    • 2021/04/21
      193.88
      0.23
      0.12%
    • 2021/04/20
      193.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      193.65
      0.23
      0.12%
    • 2021/04/16
      193.88
      0.07
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      193.81
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/14
      193.79
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/13
      193.76
      0.14
      0.07%
    • 2021/04/12
      193.90
      0.13
      0.07%
    • 2021/04/09
      193.76
      0.32
      0.17%
    • 2021/04/08
      194.09
      0.11
      0.05%
    • 2021/04/07
      193.98
      0.19
      0.10%
    • 2021/04/06
      193.79
      0.19
      0.10%
    • 2021/04/01
      193.61
      0.59
      0.30%
    • 2021/03/31
      193.02
      0.34
      0.18%
    • 2021/03/30
      192.67
      0.50
      0.26%
    • 2021/03/29
      193.17
      0.08
      0.04%
    • 2021/03/26
      193.09
      0.28
      0.15%
    • 2021/03/25
      193.37
      0.33
      0.17%
    • 2021/03/24
      193.05
      0.06
      0.03%

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