施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)A-累積

178.81美元0.38(0.22%)

2023/12/01更新

績效 /

1月3.16%

3月2.72%

1年5.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
178.81
0.38
0.22%
2023/11/30
178.43
0.33
0.19%
2023/11/29
178.09
0.91
0.52%
2023/11/28
177.18
0.28
0.16%
2023/11/27
176.90
0.56
0.32%
2023/11/24
176.34
0.13
0.08%
2023/11/23
176.47
0.30
0.17%
2023/11/22
176.77
0.41
0.23%
2023/11/21
176.37
0.10
0.06%
2023/11/20
176.27
0.31
0.18%
2023/11/17
176.58
0.17
0.09%
2023/11/16
176.42
0.14
0.08%
2023/11/15
176.28
0.71
0.41%
2023/11/14
175.57
0.74
0.42%
2023/11/13
174.83
0.02
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
174.85
0.26
0.15%
2023/11/09
175.11
0.04
0.02%
2023/11/08
175.07
0.29
0.17%
2023/11/07
174.79
0.17
0.10%
2023/11/06
174.62
0.33
0.19%
2023/11/03
174.95
0.44
0.25%
2023/11/02
174.51
1.18
0.68%
2023/11/01
173.34
0.08
0.05%
2023/10/31
173.26
0.37
0.21%
2023/10/30
172.89
0.36
0.21%
2023/10/27
172.53
0.21
0.12%
2023/10/26
172.32
0.03
0.02%
2023/10/25
172.29
0.09
0.05%
2023/10/24
172.37
0.92
0.54%
2023/10/23
171.45
0.03
0.02%

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