施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積

187.72美元0.44(0.24%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.31%
3月1.43%
1年11.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      187.72
      0.44
      0.24%
    • 2024/03/26
      187.28
      0.07
      0.04%
    • 2024/03/25
      187.21
      0.31
      0.16%
    • 2024/03/22
      187.52
      0.62
      0.33%
    • 2024/03/21
      186.90
      0.35
      0.19%
    • 2024/03/20
      186.55
      0.07
      0.04%
    • 2024/03/19
      186.49
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/18
      186.43
      0.04
      0.02%
    • 2024/03/15
      186.39
      0.34
      0.18%
    • 2024/03/14
      186.73
      0.18
      0.09%
    • 2024/03/13
      186.91
      0.18
      0.10%
    • 2024/03/12
      186.73
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/11
      186.78
      0.10
      0.05%
    • 2024/03/08
      186.88
      0.41
      0.22%
    • 2024/03/07
      186.47
      0.67
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      185.80
      0.06
      0.03%
    • 2024/03/05
      185.86
      0.62
      0.33%
    • 2024/03/04
      185.24
      0.45
      0.24%
    • 2024/03/01
      184.79
      0.13
      0.07%
    • 2024/02/29
      184.66
      0.18
      0.10%
    • 2024/02/28
      184.84
      0.44
      0.24%
    • 2024/02/27
      185.29
      0.29
      0.16%
    • 2024/02/26
      185.58
      0.26
      0.14%
    • 2024/02/23
      185.32
      0.42
      0.23%
    • 2024/02/22
      184.90
      0.21
      0.12%
    • 2024/02/21
      185.11
      0.03
      0.02%
    • 2024/02/20
      185.08
      0.34
      0.18%
    • 2024/02/19
      184.74
      0.12
      0.07%
    • 2024/02/16
      184.62
      0.55
      0.30%
    • 2024/02/15
      185.17
      0.67
      0.36%

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