施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積

163.98美元0.78(0.48%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月4.65%
3月9.51%
1年15.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      163.98
      0.78
      0.48%
    • 2022/06/30
      163.20
      0.21
      0.13%
    • 2022/06/29
      163.42
      0.05
      0.03%
    • 2022/06/28
      163.37
      1.06
      0.64%
    • 2022/06/27
      164.43
      0.46
      0.28%
    • 2022/06/24
      164.89
      0.13
      0.08%
    • 2022/06/23
      165.02
      0.90
      0.55%
    • 2022/06/22
      164.12
      0.60
      0.37%
    • 2022/06/21
      163.51
      0.32
      0.20%
    • 2022/06/20
      163.84
      0.26
      0.16%
    • 2022/06/17
      164.10
      0.45
      0.28%
    • 2022/06/16
      163.64
      1.41
      0.85%
    • 2022/06/15
      165.05
      0.02
      0.02%
    • 2022/06/14
      165.07
      1.35
      0.81%
    • 2022/06/13
      166.43
      2.59
      1.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      169.01
      0.60
      0.35%
    • 2022/06/09
      169.61
      0.92
      0.54%
    • 2022/06/08
      170.54
      0.29
      0.17%
    • 2022/06/07
      170.83
      0.19
      0.11%
    • 2022/06/06
      171.02
      0.17
      0.10%
    • 2022/06/03
      171.19
      0.35
      0.21%
    • 2022/06/02
      171.54
      0.45
      0.26%
    • 2022/06/01
      171.99
      0.01
      0.00%
    • 2022/05/31
      171.98
      0.40
      0.23%
    • 2022/05/30
      172.38
      0.31
      0.18%
    • 2022/05/27
      172.70
      0.44
      0.25%
    • 2022/05/26
      172.26
      0.11
      0.07%
    • 2022/05/25
      172.15
      0.32
      0.19%
    • 2022/05/24
      171.83
      0.39
      0.23%
    • 2022/05/23
      172.22
      0.18
      0.11%

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