施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)A-累積

196.23美元0.03(0.02%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.93%

3月1.19%

1年5.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
196.23
0.03
0.02%
2021/07/22
196.26
0.07
0.03%
2021/07/21
196.20
0.22
0.11%
2021/07/20
196.42
0.19
0.10%
2021/07/19
196.23
0.27
0.14%
2021/07/16
195.95
0.09
0.05%
2021/07/15
195.86
0.19
0.10%
2021/07/14
195.67
0.15
0.08%
2021/07/13
195.53
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0.04%
2021/07/12
195.60
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0.07%
2021/07/09
195.48
0.25
0.13%
2021/07/08
195.72
0.07
0.03%
2021/07/07
195.66
0.62
0.32%
2021/07/06
195.03
0.13
0.07%
2021/07/05
194.90
0.10
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
195.00
0.34
0.18%
2021/07/01
194.66
0.01
0.01%
2021/06/30
194.65
0.25
0.13%
2021/06/29
194.40
0.02
0.01%
2021/06/28
194.38
0.02
0.01%
2021/06/25
194.39
0.03
0.02%
2021/06/24
194.43
0.00
0.00%
2021/06/23
194.43
0.14
0.07%
2021/06/22
194.29
0.12
0.06%
2021/06/21
194.41
0.26
0.13%
2021/06/18
194.66
0.21
0.11%
2021/06/17
194.46
0.25
0.13%
2021/06/16
194.71
0.05
0.03%
2021/06/15
194.76
0.12
0.06%
2021/06/14
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