施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)A-累積

167.95美元0.22(0.13%)

2023/03/30更新

績效 /

1月0.18%

3月1.73%

1年7.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
167.95
0.22
0.13%
2023/03/29
167.74
0.25
0.15%
2023/03/28
167.99
0.03
0.02%
2023/03/27
168.02
0.90
0.53%
2023/03/24
168.92
0.32
0.19%
2023/03/23
168.59
0.96
0.58%
2023/03/22
167.63
0.20
0.12%
2023/03/21
167.82
0.71
0.43%
2023/03/20
167.11
1.06
0.63%
2023/03/17
168.17
0.03
0.02%
2023/03/16
168.13
1.02
0.61%
2023/03/15
169.16
1.48
0.88%
2023/03/14
167.68
2.15
1.27%
2023/03/13
169.83
1.14
0.68%
2023/03/10
168.68
0.70
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
167.98
0.15
0.09%
2023/03/08
168.13
0.14
0.08%
2023/03/07
168.27
0.02
0.01%
2023/03/06
168.25
0.53
0.32%
2023/03/03
167.71
0.14
0.09%
2023/03/02
167.57
0.15
0.09%
2023/03/01
167.72
0.32
0.19%
2023/02/28
168.04
0.70
0.42%
2023/02/27
168.74
0.44
0.26%
2023/02/24
169.18
0.16
0.09%
2023/02/23
169.03
0.02
0.01%
2023/02/22
169.01
0.35
0.21%
2023/02/21
169.36
0.79
0.46%
2023/02/20
170.14
0.30
0.18%
2023/02/17
169.85
0.10
0.06%

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