施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)A-累積

166.57美元0.47(0.28%)

2022/11/25更新

績效 /

1月5.06%

3月1.62%

1年13.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
166.57
0.47
0.28%
2022/11/24
167.04
1.24
0.75%
2022/11/23
165.80
0.51
0.31%
2022/11/22
165.29
0.15
0.09%
2022/11/21
165.14
0.54
0.33%
2022/11/18
164.61
0.08
0.05%
2022/11/17
164.69
0.07
0.04%
2022/11/16
164.62
0.49
0.30%
2022/11/15
164.12
0.55
0.33%
2022/11/14
163.58
0.36
0.22%
2022/11/11
163.21
1.01
0.62%
2022/11/10
162.21
1.46
0.91%
2022/11/09
160.75
0.69
0.43%
2022/11/08
160.06
0.23
0.14%
2022/11/07
160.29
0.34
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
159.95
0.07
0.05%
2022/11/03
159.87
0.70
0.44%
2022/11/02
160.57
0.35
0.22%
2022/11/01
160.92
0.70
0.44%
2022/10/31
160.22
0.39
0.24%
2022/10/28
159.83
0.02
0.01%
2022/10/27
159.81
0.69
0.43%
2022/10/26
159.12
0.57
0.36%
2022/10/25
158.55
0.54
0.34%
2022/10/24
158.02
1.29
0.82%
2022/10/21
156.73
0.68
0.43%
2022/10/20
157.41
0.59
0.37%
2022/10/19
158.00
0.55
0.35%
2022/10/18
158.54
0.05
0.03%
2022/10/17
158.59
0.30
0.19%

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