施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積

178.81美元0.38(0.22%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3.16%
3月2.72%
1年5.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      178.81
      0.38
      0.22%
    • 2023/11/30
      178.43
      0.33
      0.19%
    • 2023/11/29
      178.09
      0.91
      0.52%
    • 2023/11/28
      177.18
      0.28
      0.16%
    • 2023/11/27
      176.90
      0.56
      0.32%
    • 2023/11/24
      176.34
      0.13
      0.08%
    • 2023/11/23
      176.47
      0.30
      0.17%
    • 2023/11/22
      176.77
      0.41
      0.23%
    • 2023/11/21
      176.37
      0.10
      0.06%
    • 2023/11/20
      176.27
      0.31
      0.18%
    • 2023/11/17
      176.58
      0.17
      0.09%
    • 2023/11/16
      176.42
      0.14
      0.08%
    • 2023/11/15
      176.28
      0.71
      0.41%
    • 2023/11/14
      175.57
      0.74
      0.42%
    • 2023/11/13
      174.83
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      174.85
      0.26
      0.15%
    • 2023/11/09
      175.11
      0.04
      0.02%
    • 2023/11/08
      175.07
      0.29
      0.17%
    • 2023/11/07
      174.79
      0.17
      0.10%
    • 2023/11/06
      174.62
      0.33
      0.19%
    • 2023/11/03
      174.95
      0.44
      0.25%
    • 2023/11/02
      174.51
      1.18
      0.68%
    • 2023/11/01
      173.34
      0.08
      0.05%
    • 2023/10/31
      173.26
      0.37
      0.21%
    • 2023/10/30
      172.89
      0.36
      0.21%
    • 2023/10/27
      172.53
      0.21
      0.12%
    • 2023/10/26
      172.32
      0.03
      0.02%
    • 2023/10/25
      172.29
      0.09
      0.05%
    • 2023/10/24
      172.37
      0.92
      0.54%
    • 2023/10/23
      171.45
      0.03
      0.02%

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