施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積

192.59美元0.42(0.22%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.91%
3月0%
1年3.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      192.59
      0.42
      0.22%
    • 2021/02/25
      193.01
      0.26
      0.14%
    • 2021/02/19
      193.64
      0.30
      0.16%
    • 2021/02/18
      193.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/17
      193.95
      0.14
      0.07%
    • 2021/02/16
      194.09
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/15
      194.04
      0.34
      0.17%
    • 2021/02/12
      194.38
      0.26
      0.13%
    • 2021/02/11
      194.64
      0.16
      0.08%
    • 2021/02/10
      194.48
      0.14
      0.07%
    • 2021/02/09
      194.34
      0.09
      0.05%
    • 2021/02/08
      194.25
      0.16
      0.08%
    • 2021/02/05
      194.09
      0.09
      0.05%
    • 2021/02/03
      194.24
      0.19
      0.10%
    • 2021/02/02
      194.06
      0.06
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      193.99
      0.35
      0.18%
    • 2021/01/29
      193.64
      0.16
      0.08%
    • 2021/01/28
      193.80
      0.42
      0.22%
    • 2021/01/27
      194.22
      0.12
      0.06%
    • 2021/01/26
      194.35
      0.14
      0.07%
    • 2021/01/25
      194.49
      0.14
      0.07%
    • 2021/01/22
      194.35
      0.13
      0.07%
    • 2021/01/21
      194.22
      0.09
      0.05%
    • 2021/01/20
      194.31
      0.28
      0.14%
    • 2021/01/19
      194.03
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/18
      194.01
      0.23
      0.12%
    • 2021/01/15
      194.24
      0.22
      0.11%
    • 2021/01/14
      194.46
      0.29
      0.15%
    • 2021/01/13
      194.17
      0.16
      0.08%
    • 2021/01/12
      194.01
      0.51
      0.26%

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