施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積

167.95美元0.22(0.13%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.73%
1年7.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      167.95
      0.22
      0.13%
    • 2023/03/29
      167.74
      0.25
      0.15%
    • 2023/03/28
      167.99
      0.03
      0.02%
    • 2023/03/27
      168.02
      0.90
      0.53%
    • 2023/03/24
      168.92
      0.32
      0.19%
    • 2023/03/23
      168.59
      0.96
      0.58%
    • 2023/03/22
      167.63
      0.20
      0.12%
    • 2023/03/21
      167.82
      0.71
      0.43%
    • 2023/03/20
      167.11
      1.06
      0.63%
    • 2023/03/17
      168.17
      0.03
      0.02%
    • 2023/03/16
      168.13
      1.02
      0.61%
    • 2023/03/15
      169.16
      1.48
      0.88%
    • 2023/03/14
      167.68
      2.15
      1.27%
    • 2023/03/13
      169.83
      1.14
      0.68%
    • 2023/03/10
      168.68
      0.70
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      167.98
      0.15
      0.09%
    • 2023/03/08
      168.13
      0.14
      0.08%
    • 2023/03/07
      168.27
      0.02
      0.01%
    • 2023/03/06
      168.25
      0.53
      0.32%
    • 2023/03/03
      167.71
      0.14
      0.09%
    • 2023/03/02
      167.57
      0.15
      0.09%
    • 2023/03/01
      167.72
      0.32
      0.19%
    • 2023/02/28
      168.04
      0.70
      0.42%
    • 2023/02/27
      168.74
      0.44
      0.26%
    • 2023/02/24
      169.18
      0.16
      0.09%
    • 2023/02/23
      169.03
      0.02
      0.01%
    • 2023/02/22
      169.01
      0.35
      0.21%
    • 2023/02/21
      169.36
      0.79
      0.46%
    • 2023/02/20
      170.14
      0.30
      0.18%
    • 2023/02/17
      169.85
      0.10
      0.06%

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