施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積

188.19美元0.43(0.23%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.94%
1年10.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      188.19
      0.43
      0.23%
    • 2024/05/16
      188.63
      0.01
      0.00%
    • 2024/05/15
      188.63
      0.84
      0.45%
    • 2024/05/14
      187.79
      0.25
      0.13%
    • 2024/05/13
      188.04
      0.08
      0.04%
    • 2024/05/10
      187.96
      0.06
      0.03%
    • 2024/05/09
      188.02
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/08
      188.03
      0.15
      0.08%
    • 2024/05/07
      188.18
      0.20
      0.11%
    • 2024/05/06
      187.98
      0.29
      0.15%
    • 2024/05/03
      187.69
      0.79
      0.42%
    • 2024/05/02
      186.90
      0.27
      0.15%
    • 2024/04/30
      186.63
      0.38
      0.20%
    • 2024/04/29
      187.01
      0.54
      0.29%
    • 2024/04/26
      186.47
      0.14
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      186.33
      0.29
      0.16%
    • 2024/04/24
      186.62
      0.31
      0.17%
    • 2024/04/23
      186.94
      0.28
      0.15%
    • 2024/04/22
      186.66
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/19
      186.69
      0.33
      0.18%
    • 2024/04/18
      187.02
      0.22
      0.12%
    • 2024/04/17
      186.80
      0.06
      0.03%
    • 2024/04/16
      186.74
      0.72
      0.39%
    • 2024/04/15
      187.46
      0.92
      0.49%
    • 2024/04/12
      188.38
      0.70
      0.38%
    • 2024/04/11
      187.68
      0.12
      0.06%
    • 2024/04/10
      187.80
      0.32
      0.17%
    • 2024/04/09
      188.12
      0.46
      0.25%
    • 2024/04/08
      187.66
      0.21
      0.11%
    • 2024/04/05
      187.88
      0.33
      0.17%

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