施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)A-累積

198.77美元0.23(0.12%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.09%
3月1.8%
1年7.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      198.77
      0.23
      0.12%
    • 2024/12/19
      198.54
      0.54
      0.27%
    • 2024/12/18
      199.08
      0.10
      0.05%
    • 2024/12/17
      199.18
      0.12
      0.06%
    • 2024/12/16
      199.31
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/13
      199.34
      0.71
      0.36%
    • 2024/12/12
      200.05
      0.06
      0.03%
    • 2024/12/11
      200.10
      0.13
      0.07%
    • 2024/12/10
      199.97
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      199.96
      0.28
      0.14%
    • 2024/12/06
      199.68
      0.26
      0.13%
    • 2024/12/05
      199.42
      0.20
      0.10%
    • 2024/12/04
      199.22
      0.30
      0.15%
    • 2024/12/03
      199.52
      0.24
      0.12%
    • 2024/12/02
      199.28
      0.53
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      198.75
      0.35
      0.18%
    • 2024/11/28
      198.40
      0.32
      0.16%
    • 2024/11/27
      198.09
      0.23
      0.12%
    • 2024/11/26
      197.86
      0.13
      0.07%
    • 2024/11/25
      197.72
      0.22
      0.11%
    • 2024/11/22
      197.50
      0.44
      0.22%
    • 2024/11/21
      197.06
      0.43
      0.22%
    • 2024/11/20
      196.63
      0.51
      0.26%
    • 2024/11/19
      197.14
      0.49
      0.25%
    • 2024/11/18
      196.65
      0.44
      0.22%
    • 2024/11/15
      197.09
      0.14
      0.07%
    • 2024/11/14
      196.95
      0.08
      0.04%
    • 2024/11/13
      196.87
      0.32
      0.16%
    • 2024/11/12
      197.19
      0.13
      0.07%
    • 2024/11/11
      197.06
      0.51
      0.26%

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