施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)A-累積

193.80美元0.09(0.05%)

2021/05/06更新

績效 /

1月0.01%

3月0.15%

1年9.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
193.80
0.09
0.05%
2021/05/05
193.72
0.09
0.05%
2021/05/04
193.81
0.23
0.12%
2021/05/03
193.58
0.03
0.02%
2021/04/30
193.61
0.09
0.05%
2021/04/29
193.52
0.11
0.06%
2021/04/28
193.63
0.21
0.11%
2021/04/27
193.83
0.06
0.03%
2021/04/26
193.78
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0.08%
2021/04/23
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2021/04/22
193.74
0.14
0.07%
2021/04/21
193.88
0.23
0.12%
2021/04/20
193.65
0.00
0.00%
2021/04/19
193.65
0.23
0.12%
2021/04/16
193.88
0.07
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
193.81
0.02
0.01%
2021/04/14
193.79
0.03
0.02%
2021/04/13
193.76
0.14
0.07%
2021/04/12
193.90
0.13
0.07%
2021/04/09
193.76
0.32
0.17%
2021/04/08
194.09
0.11
0.05%
2021/04/07
193.98
0.19
0.10%
2021/04/06
193.79
0.19
0.10%
2021/04/01
193.61
0.59
0.30%
2021/03/31
193.02
0.34
0.18%
2021/03/30
192.67
0.50
0.26%
2021/03/29
193.17
0.08
0.04%
2021/03/26
193.09
0.28
0.15%
2021/03/25
193.37
0.33
0.17%
2021/03/24
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