施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積

196.23美元0.03(0.02%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.93%
3月1.19%
1年5.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      196.23
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/22
      196.26
      0.07
      0.03%
    • 2021/07/21
      196.20
      0.22
      0.11%
    • 2021/07/20
      196.42
      0.19
      0.10%
    • 2021/07/19
      196.23
      0.27
      0.14%
    • 2021/07/16
      195.95
      0.09
      0.05%
    • 2021/07/15
      195.86
      0.19
      0.10%
    • 2021/07/14
      195.67
      0.15
      0.08%
    • 2021/07/13
      195.53
      0.08
      0.04%
    • 2021/07/12
      195.60
      0.13
      0.07%
    • 2021/07/09
      195.48
      0.25
      0.13%
    • 2021/07/08
      195.72
      0.07
      0.03%
    • 2021/07/07
      195.66
      0.62
      0.32%
    • 2021/07/06
      195.03
      0.13
      0.07%
    • 2021/07/05
      194.90
      0.10
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      195.00
      0.34
      0.18%
    • 2021/07/01
      194.66
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/30
      194.65
      0.25
      0.13%
    • 2021/06/29
      194.40
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/28
      194.38
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/25
      194.39
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/24
      194.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      194.43
      0.14
      0.07%
    • 2021/06/22
      194.29
      0.12
      0.06%
    • 2021/06/21
      194.41
      0.26
      0.13%
    • 2021/06/18
      194.66
      0.21
      0.11%
    • 2021/06/17
      194.46
      0.25
      0.13%
    • 2021/06/16
      194.71
      0.05
      0.03%
    • 2021/06/15
      194.76
      0.12
      0.06%
    • 2021/06/14
      194.88
      0.06
      0.03%

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