施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積

166.57美元0.47(0.28%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月5.06%
3月1.62%
1年13.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      166.57
      0.47
      0.28%
    • 2022/11/24
      167.04
      1.24
      0.75%
    • 2022/11/23
      165.80
      0.51
      0.31%
    • 2022/11/22
      165.29
      0.15
      0.09%
    • 2022/11/21
      165.14
      0.54
      0.33%
    • 2022/11/18
      164.61
      0.08
      0.05%
    • 2022/11/17
      164.69
      0.07
      0.04%
    • 2022/11/16
      164.62
      0.49
      0.30%
    • 2022/11/15
      164.12
      0.55
      0.33%
    • 2022/11/14
      163.58
      0.36
      0.22%
    • 2022/11/11
      163.21
      1.01
      0.62%
    • 2022/11/10
      162.21
      1.46
      0.91%
    • 2022/11/09
      160.75
      0.69
      0.43%
    • 2022/11/08
      160.06
      0.23
      0.14%
    • 2022/11/07
      160.29
      0.34
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      159.95
      0.07
      0.05%
    • 2022/11/03
      159.87
      0.70
      0.44%
    • 2022/11/02
      160.57
      0.35
      0.22%
    • 2022/11/01
      160.92
      0.70
      0.44%
    • 2022/10/31
      160.22
      0.39
      0.24%
    • 2022/10/28
      159.83
      0.02
      0.01%
    • 2022/10/27
      159.81
      0.69
      0.43%
    • 2022/10/26
      159.12
      0.57
      0.36%
    • 2022/10/25
      158.55
      0.54
      0.34%
    • 2022/10/24
      158.02
      1.29
      0.82%
    • 2022/10/21
      156.73
      0.68
      0.43%
    • 2022/10/20
      157.41
      0.59
      0.37%
    • 2022/10/19
      158.00
      0.55
      0.35%
    • 2022/10/18
      158.54
      0.05
      0.03%
    • 2022/10/17
      158.59
      0.30
      0.19%

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