施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)A-累積

191.35美元0.09(0.05%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.29%
3月2.59%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      191.35
      0.09
      0.05%
    • 2024/07/24
      191.26
      0.21
      0.11%
    • 2024/07/23
      191.05
      0.21
      0.11%
    • 2024/07/22
      190.84
      0.17
      0.09%
    • 2024/07/19
      190.67
      0.20
      0.11%
    • 2024/07/18
      190.87
      0.07
      0.04%
    • 2024/07/17
      190.80
      0.06
      0.03%
    • 2024/07/16
      190.86
      0.37
      0.20%
    • 2024/07/15
      190.49
      0.19
      0.10%
    • 2024/07/12
      190.29
      0.13
      0.07%
    • 2024/07/11
      190.42
      0.29
      0.15%
    • 2024/07/10
      190.13
      0.33
      0.17%
    • 2024/07/09
      189.80
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/08
      189.85
      0.43
      0.23%
    • 2024/07/05
      189.42
      0.29
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      189.13
      0.24
      0.13%
    • 2024/07/03
      188.90
      0.35
      0.19%
    • 2024/07/02
      188.55
      0.13
      0.07%
    • 2024/07/01
      188.42
      0.97
      0.51%
    • 2024/06/28
      189.39
      0.59
      0.31%
    • 2024/06/27
      188.80
      0.07
      0.04%
    • 2024/06/26
      188.87
      0.17
      0.09%
    • 2024/06/25
      189.03
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      0.13%
    • 2024/06/24
      188.79
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      0.20%
    • 2024/06/21
      189.17
      0.62
      0.33%
    • 2024/06/20
      188.55
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      0.06%
    • 2024/06/19
      188.66
      0.04
      0.02%
    • 2024/06/18
      188.62
      0.26
      0.14%
    • 2024/06/17
      188.36
      0.79
      0.42%
    • 2024/06/14
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