施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)A-累積

191.76美元0.16(0.09%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.19%
3月0.83%
1年1.27%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金18.94%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券63.22%
  4. 4.其他17.84%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Euro Buxl Future Dec 211.72%
  2. 2.Long Gilt Future Dec 211.13%
  3. 3.Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 1.125%1.00%
  4. 4.Spain (Kingdom of) 0.5%0.98%
  5. 5.5 Year Treasury Note Future Dec 210.98%
  6. 6.ING Groep N.V. 0.25%0.94%
  7. 7.Bank of America Corporation 1.102%0.91%
  8. 8.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.89%
  9. 9.Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%0.87%
  10. 10.Electricite de France SA 3.375%0.85%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金18.94%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券63.22%
  4. 4.其他17.84%
前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.Euro Buxl Future Dec 211.72%
  2. 2.Long Gilt Future Dec 211.13%
  3. 3.Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 1.125%1.00%
  4. 4.Spain (Kingdom of) 0.5%0.98%
  5. 5.5 Year Treasury Note Future Dec 210.98%
  6. 6.ING Groep N.V. 0.25%0.94%
  7. 7.Bank of America Corporation 1.102%0.91%
  8. 8.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.89%
  9. 9.Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%0.87%
  10. 10.Electricite de France SA 3.375%0.85%
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