施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動

109.09美元0.19(0.17%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.9%
3月1.57%
1年6.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      109.09
      0.19
      0.17%
    • 2021/09/14
      108.91
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/13
      108.90
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/10
      108.86
      0.21
      0.19%
    • 2021/09/09
      108.65
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/08
      108.69
      0.09
      0.09%
    • 2021/09/07
      108.60
      0.18
      0.17%
    • 2021/09/06
      108.78
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/03
      108.77
      0.12
      0.11%
    • 2021/09/02
      108.89
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/01
      108.82
      0.05
      0.04%
    • 2021/08/31
      108.87
      0.09
      0.08%
    • 2021/08/30
      108.78
      0.11
      0.10%
    • 2021/08/27
      108.68
      0.16
      0.15%
    • 2021/08/26
      108.52
      0.44
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      108.96
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/24
      109.01
      0.09
      0.08%
    • 2021/08/23
      108.92
      0.31
      0.28%
    • 2021/08/20
      109.23
      0.24
      0.22%
    • 2021/08/19
      108.99
      0.11
      0.10%
    • 2021/08/18
      108.88
      0.11
      0.10%
    • 2021/08/17
      108.99
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/16
      108.95
      0.57
      0.52%
    • 2021/08/13
      108.38
      0.17
      0.16%
    • 2021/08/12
      108.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/11
      108.55
      0.20
      0.18%
    • 2021/08/10
      108.75
      0.10
      0.09%
    • 2021/08/09
      108.85
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/06
      108.86
      0.33
      0.30%
    • 2021/08/05
      109.19
      0.09
      0.08%

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