施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動

91.33美元0.06(0.07%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.27%
3月3.43%
1年9.48%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      91.33
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/25
      91.26
      0.46
      0.50%
    • 2024/07/24
      91.73
      0.08
      0.09%
    • 2024/07/23
      91.65
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/22
      91.61
      0.14
      0.16%
    • 2024/07/19
      91.47
      0.21
      0.23%
    • 2024/07/18
      91.68
      0.31
      0.34%
    • 2024/07/17
      91.37
      0.25
      0.27%
    • 2024/07/16
      91.62
      0.15
      0.16%
    • 2024/07/15
      91.47
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/12
      91.44
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/11
      91.46
      0.27
      0.29%
    • 2024/07/10
      91.19
      0.40
      0.44%
    • 2024/07/09
      90.79
      0.28
      0.30%
    • 2024/07/08
      91.06
      0.27
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      90.80
      0.20
      0.22%
    • 2024/07/04
      90.60
      0.18
      0.20%
    • 2024/07/03
      90.42
      0.19
      0.21%
    • 2024/07/02
      90.23
      0.08
      0.09%
    • 2024/07/01
      90.16
      0.46
      0.51%
    • 2024/06/28
      90.62
      0.11
      0.13%
    • 2024/06/27
      90.73
      0.11
      0.12%
    • 2024/06/26
      90.84
      0.16
      0.18%
    • 2024/06/25
      91.01
      0.15
      0.17%
    • 2024/06/24
      90.85
      0.18
      0.19%
    • 2024/06/21
      91.03
      0.25
      0.28%
    • 2024/06/20
      90.78
      0.13
      0.14%
    • 2024/06/19
      90.65
      0.15
      0.17%
    • 2024/06/18
      90.81
      0.14
      0.16%
    • 2024/06/17
      90.66
      0.37
      0.41%

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