施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動

109.09美元0.19(0.17%)

2021/09/15更新

績效 /

1月0.9%

3月1.57%

1年6.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/15
109.09
0.19
0.17%
2021/09/14
108.91
0.01
0.01%
2021/09/13
108.90
0.04
0.03%
2021/09/10
108.86
0.21
0.19%
2021/09/09
108.65
0.03
0.03%
2021/09/08
108.69
0.09
0.09%
2021/09/07
108.60
0.18
0.17%
2021/09/06
108.78
0.01
0.01%
2021/09/03
108.77
0.12
0.11%
2021/09/02
108.89
0.06
0.06%
2021/09/01
108.82
0.05
0.04%
2021/08/31
108.87
0.09
0.08%
2021/08/30
108.78
0.11
0.10%
2021/08/27
108.68
0.16
0.15%
2021/08/26
108.52
0.44
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/25
108.96
0.04
0.04%
2021/08/24
109.01
0.09
0.08%
2021/08/23
108.92
0.31
0.28%
2021/08/20
109.23
0.24
0.22%
2021/08/19
108.99
0.11
0.10%
2021/08/18
108.88
0.11
0.10%
2021/08/17
108.99
0.04
0.04%
2021/08/16
108.95
0.57
0.52%
2021/08/13
108.38
0.17
0.16%
2021/08/12
108.55
0.00
0.00%
2021/08/11
108.55
0.20
0.18%
2021/08/10
108.75
0.10
0.09%
2021/08/09
108.85
0.01
0.01%
2021/08/06
108.86
0.33
0.30%
2021/08/05
109.19
0.09
0.08%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。