施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動

89.13美元0.01(0.01%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.82%
3月9.15%
1年11.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      89.13
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/26
      89.13
      0.09
      0.11%
    • 2023/01/25
      89.22
      0.40
      0.45%
    • 2023/01/24
      88.83
      0.18
      0.20%
    • 2023/01/23
      88.65
      0.17
      0.19%
    • 2023/01/20
      88.82
      0.14
      0.16%
    • 2023/01/19
      88.96
      0.06
      0.07%
    • 2023/01/18
      89.02
      0.89
      1.01%
    • 2023/01/17
      88.14
      0.14
      0.15%
    • 2023/01/16
      88.27
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/13
      88.27
      0.25
      0.28%
    • 2023/01/12
      88.02
      0.50
      0.57%
    • 2023/01/11
      87.53
      0.27
      0.31%
    • 2023/01/10
      87.26
      0.06
      0.07%
    • 2023/01/09
      87.19
      0.50
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      86.69
      0.28
      0.33%
    • 2023/01/05
      86.41
      0.21
      0.24%
    • 2023/01/04
      86.62
      0.29
      0.34%
    • 2023/01/03
      86.33
      0.40
      0.47%
    • 2023/01/02
      85.93
      0.11
      0.13%
    • 2022/12/30
      85.82
      0.03
      0.03%
    • 2022/12/29
      85.85
      0.08
      0.09%
    • 2022/12/28
      85.92
      0.05
      0.06%
    • 2022/12/27
      85.97
      0.26
      0.31%
    • 2022/12/23
      86.24
      0.12
      0.14%
    • 2022/12/22
      86.36
      0.13
      0.15%
    • 2022/12/21
      86.49
      0.09
      0.10%
    • 2022/12/20
      86.40
      0.08
      0.10%
    • 2022/12/19
      86.48
      0.51
      0.59%
    • 2022/12/16
      86.99
      0.57
      0.66%

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