施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動

91.91美元0.12(0.13%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.31%
1年6.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      91.91
      0.12
      0.13%
    • 2024/12/23
      92.03
      0.12
      0.13%
    • 2024/12/20
      92.15
      0.13
      0.14%
    • 2024/12/19
      92.02
      0.77
      0.83%
    • 2024/12/18
      92.79
      0.05
      0.06%
    • 2024/12/17
      92.85
      0.20
      0.22%
    • 2024/12/16
      93.05
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/13
      93.11
      0.32
      0.34%
    • 2024/12/12
      93.42
      0.15
      0.16%
    • 2024/12/11
      93.57
      0.11
      0.12%
    • 2024/12/10
      93.46
      0.09
      0.09%
    • 2024/12/09
      93.55
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/06
      93.52
      0.29
      0.31%
    • 2024/12/05
      93.23
      0.23
      0.24%
    • 2024/12/04
      93.00
      0.30
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      93.30
      0.24
      0.26%
    • 2024/12/02
      93.06
      0.07
      0.08%
    • 2024/11/29
      92.99
      0.20
      0.22%
    • 2024/11/28
      92.79
      0.26
      0.28%
    • 2024/11/27
      93.05
      0.16
      0.17%
    • 2024/11/26
      92.89
      0.12
      0.13%
    • 2024/11/25
      92.77
      0.24
      0.26%
    • 2024/11/22
      92.54
      0.07
      0.08%
    • 2024/11/21
      92.47
      0.20
      0.21%
    • 2024/11/20
      92.27
      0.34
      0.37%
    • 2024/11/19
      92.62
      0.43
      0.46%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。