施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動

90.81美元0.16(0.18%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.57%
3月2.05%
1年9.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      90.81
      0.16
      0.18%
    • 2024/05/16
      90.98
      0.07
      0.08%
    • 2024/05/15
      90.91
      0.51
      0.56%
    • 2024/05/14
      90.40
      0.10
      0.12%
    • 2024/05/13
      90.51
      0.06
      0.07%
    • 2024/05/10
      90.44
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/09
      90.42
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/08
      90.42
      0.15
      0.17%
    • 2024/05/07
      90.57
      0.18
      0.20%
    • 2024/05/06
      90.39
      0.16
      0.18%
    • 2024/05/03
      90.23
      0.55
      0.61%
    • 2024/05/02
      89.68
      0.19
      0.22%
    • 2024/05/01
      89.48
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/30
      89.50
      0.14
      0.15%
    • 2024/04/29
      89.64
      0.25
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      89.39
      0.13
      0.15%
    • 2024/04/25
      89.26
      0.65
      0.72%
    • 2024/04/24
      89.91
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/23
      89.95
      0.10
      0.12%
    • 2024/04/22
      89.85
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/19
      89.88
      0.10
      0.11%
    • 2024/04/18
      89.98
      0.16
      0.17%
    • 2024/04/17
      89.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      89.82
      0.39
      0.43%
    • 2024/04/15
      90.21
      0.52
      0.58%
    • 2024/04/12
      90.73
      0.24
      0.26%
    • 2024/04/11
      90.49
      0.18
      0.19%
    • 2024/04/10
      90.67
      0.32
      0.36%
    • 2024/04/09
      90.99
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/08
      90.95
      0.16
      0.18%

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