施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動

108.14美元0.28(0.26%)

2021/06/24更新

績效 /

1月1.36%

3月2.26%

1年7.64%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/24
108.14
0.28
0.26%
2021/06/23
108.42
0.12
0.11%
2021/06/22
108.30
0.17
0.16%
2021/06/21
108.47
0.02
0.02%
2021/06/18
108.49
0.30
0.27%
2021/06/17
108.19
0.11
0.11%
2021/06/16
108.30
0.02
0.02%
2021/06/15
108.28
0.13
0.12%
2021/06/14
108.41
0.04
0.04%
2021/06/11
108.37
0.33
0.30%
2021/06/10
108.05
0.09
0.09%
2021/06/09
108.14
0.24
0.22%
2021/06/08
107.90
0.22
0.20%
2021/06/07
107.68
0.17
0.16%
2021/06/04
107.51
0.04
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/03
107.55
0.03
0.03%
2021/06/02
107.53
0.15
0.14%
2021/06/01
107.37
0.00
0.00%
2021/05/31
107.38
0.04
0.04%
2021/05/28
107.34
0.07
0.06%
2021/05/27
107.27
0.39
0.37%
2021/05/26
107.67
0.19
0.18%
2021/05/25
107.47
0.16
0.15%
2021/05/24
107.31
0.07
0.07%
2021/05/21
107.24
0.23
0.22%
2021/05/20
107.01
0.07
0.07%
2021/05/19
107.08
0.14
0.13%
2021/05/18
107.22
0.08
0.08%
2021/05/17
107.14
0.04
0.03%
2021/05/14
107.10
0.25
0.23%

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