施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動

108.14美元0.28(0.26%)
2021/06/24更新
績效 / 
1月1.36%
3月2.26%
1年7.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/24
      108.14
      0.28
      0.26%
    • 2021/06/23
      108.42
      0.12
      0.11%
    • 2021/06/22
      108.30
      0.17
      0.16%
    • 2021/06/21
      108.47
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/18
      108.49
      0.30
      0.27%
    • 2021/06/17
      108.19
      0.11
      0.11%
    • 2021/06/16
      108.30
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/15
      108.28
      0.13
      0.12%
    • 2021/06/14
      108.41
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/11
      108.37
      0.33
      0.30%
    • 2021/06/10
      108.05
      0.09
      0.09%
    • 2021/06/09
      108.14
      0.24
      0.22%
    • 2021/06/08
      107.90
      0.22
      0.20%
    • 2021/06/07
      107.68
      0.17
      0.16%
    • 2021/06/04
      107.51
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/03
      107.55
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/02
      107.53
      0.15
      0.14%
    • 2021/06/01
      107.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/31
      107.38
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/28
      107.34
      0.07
      0.06%
    • 2021/05/27
      107.27
      0.39
      0.37%
    • 2021/05/26
      107.67
      0.19
      0.18%
    • 2021/05/25
      107.47
      0.16
      0.15%
    • 2021/05/24
      107.31
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/21
      107.24
      0.23
      0.22%
    • 2021/05/20
      107.01
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/19
      107.08
      0.14
      0.13%
    • 2021/05/18
      107.22
      0.08
      0.08%
    • 2021/05/17
      107.14
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/14
      107.10
      0.25
      0.23%

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