施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動

86.24美元0.57(0.65%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.52%
1年2.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      86.24
      0.57
      0.65%
    • 2023/06/02
      86.81
      0.05
      0.05%
    • 2023/06/01
      86.85
      0.25
      0.29%
    • 2023/05/31
      86.60
      0.30
      0.34%
    • 2023/05/30
      86.31
      0.23
      0.26%
    • 2023/05/29
      86.08
      0.29
      0.34%
    • 2023/05/26
      85.79
      0.09
      0.11%
    • 2023/05/25
      85.88
      0.66
      0.76%
    • 2023/05/24
      86.54
      0.15
      0.17%
    • 2023/05/23
      86.39
      0.13
      0.15%
    • 2023/05/22
      86.52
      0.04
      0.05%
    • 2023/05/19
      86.48
      0.06
      0.07%
    • 2023/05/18
      86.54
      0.37
      0.43%
    • 2023/05/17
      86.92
      0.06
      0.07%
    • 2023/05/16
      86.98
      0.11
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      87.09
      0.25
      0.29%
    • 2023/05/12
      87.34
      0.24
      0.28%
    • 2023/05/11
      87.58
      0.43
      0.50%
    • 2023/05/10
      87.15
      0.43
      0.50%
    • 2023/05/09
      86.72
      0.36
      0.42%
    • 2023/05/08
      87.08
      0.06
      0.07%
    • 2023/05/05
      87.14
      0.25
      0.29%
    • 2023/05/04
      87.39
      0.14
      0.15%
    • 2023/05/03
      87.53
      0.49
      0.56%
    • 2023/05/02
      87.04
      0.38
      0.44%
    • 2023/04/28
      87.42
      0.28
      0.33%
    • 2023/04/27
      87.13
      0.62
      0.71%
    • 2023/04/26
      87.76
      0.03
      0.04%
    • 2023/04/25
      87.79
      0.33
      0.38%
    • 2023/04/24
      87.46
      0.02
      0.03%

    下載歷史報價