施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動

89.13美元0.01(0.01%)

2023/01/27更新

績效 /

1月3.82%

3月9.15%

1年11.12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/27
89.13
0.01
0.01%
2023/01/26
89.13
0.09
0.11%
2023/01/25
89.22
0.40
0.45%
2023/01/24
88.83
0.18
0.20%
2023/01/23
88.65
0.17
0.19%
2023/01/20
88.82
0.14
0.16%
2023/01/19
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0.06
0.07%
2023/01/18
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0.89
1.01%
2023/01/17
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0.15%
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2023/01/13
88.27
0.25
0.28%
2023/01/12
88.02
0.50
0.57%
2023/01/11
87.53
0.27
0.31%
2023/01/10
87.26
0.06
0.07%
2023/01/09
87.19
0.50
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/06
86.69
0.28
0.33%
2023/01/05
86.41
0.21
0.24%
2023/01/04
86.62
0.29
0.34%
2023/01/03
86.33
0.40
0.47%
2023/01/02
85.93
0.11
0.13%
2022/12/30
85.82
0.03
0.03%
2022/12/29
85.85
0.08
0.09%
2022/12/28
85.92
0.05
0.06%
2022/12/27
85.97
0.26
0.31%
2022/12/23
86.24
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0.14%
2022/12/22
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0.15%
2022/12/21
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0.09
0.10%
2022/12/20
86.40
0.08
0.10%
2022/12/19
86.48
0.51
0.59%
2022/12/16
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