施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動

88.22美元0.29(0.33%)

2023/12/06更新

績效 /

1月4.27%

3月3.79%

1年5.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
88.22
0.29
0.33%
2023/12/05
87.93
0.30
0.34%
2023/12/04
87.64
0.46
0.53%
2023/12/01
87.18
0.16
0.18%
2023/11/30
87.02
0.25
0.29%
2023/11/29
87.27
0.53
0.62%
2023/11/28
86.74
0.21
0.24%
2023/11/27
86.53
0.26
0.30%
2023/11/24
86.28
0.12
0.14%
2023/11/23
86.40
0.09
0.11%
2023/11/22
86.49
0.22
0.26%
2023/11/21
86.27
0.13
0.15%
2023/11/20
86.15
0.10
0.12%
2023/11/17
86.25
0.12
0.14%
2023/11/16
86.13
0.23
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
85.90
0.27
0.32%
2023/11/14
85.63
0.69
0.81%
2023/11/13
84.94
0.19
0.22%
2023/11/10
85.14
0.14
0.17%
2023/11/09
85.28
0.03
0.04%
2023/11/08
85.24
0.16
0.19%
2023/11/07
85.08
0.11
0.12%
2023/11/06
84.98
0.26
0.31%
2023/11/03
85.24
0.56
0.66%
2023/11/02
84.68
0.85
1.01%
2023/11/01
83.83
0.12
0.14%
2023/10/31
83.71
0.15
0.18%
2023/10/30
83.56
0.13
0.16%
2023/10/27
83.43
0.09
0.11%
2023/10/26
83.34
0.30
0.36%

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