施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動

104.01美元0.21(0.2%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月2.26%
3月1.96%
1年1.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      104.01
      0.21
      0.20%
    • 2022/01/18
      104.22
      0.31
      0.30%
    • 2022/01/17
      104.53
      0.39
      0.37%
    • 2022/01/14
      104.92
      0.10
      0.10%
    • 2022/01/13
      105.02
      0.03
      0.03%
    • 2022/01/12
      105.06
      0.07
      0.07%
    • 2022/01/11
      104.98
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/10
      104.97
      0.21
      0.20%
    • 2022/01/07
      105.18
      0.14
      0.14%
    • 2022/01/06
      105.32
      0.37
      0.35%
    • 2022/01/05
      105.69
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/04
      105.67
      0.28
      0.27%
    • 2022/01/03
      105.95
      0.17
      0.16%
    • 2021/12/31
      106.12
      0.08
      0.07%
    • 2021/12/30
      106.04
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      106.04
      0.17
      0.16%
    • 2021/12/28
      106.21
      0.13
      0.12%
    • 2021/12/27
      106.08
      0.07
      0.07%
    • 2021/12/23
      106.15
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/22
      106.11
      0.07
      0.06%
    • 2021/12/21
      106.05
      0.26
      0.25%
    • 2021/12/20
      106.31
      0.10
      0.09%
    • 2021/12/17
      106.41
      0.24
      0.23%
    • 2021/12/16
      106.16
      0.41
      0.38%
    • 2021/12/15
      106.57
      0.14
      0.13%
    • 2021/12/14
      106.71
      0.09
      0.08%
    • 2021/12/13
      106.62
      0.06
      0.06%
    • 2021/12/10
      106.56
      0.07
      0.06%
    • 2021/12/09
      106.62
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/08
      106.64
      0.06
      0.05%

    下載歷史報價