施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動

94.42美元0.06(0.06%)

2025/11/07更新

績效 /

1月0.36%

3月1.44%

1年7.24%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
94.42
0.06
0.06%
2025/11/06
94.47
0.05
0.06%
2025/11/05
94.42
0.03
0.03%
2025/11/04
94.45
0.04
0.04%
2025/11/03
94.49
0.17
0.18%
2025/10/31
94.66
0.06
0.06%
2025/10/30
94.60
0.68
0.72%
2025/10/29
95.29
0.03
0.03%
2025/10/28
95.26
0.17
0.18%
2025/10/27
95.08
0.04
0.04%
2025/10/24
95.05
0.04
0.04%
2025/10/23
95.01
0.06
0.07%
2025/10/22
95.07
0.06
0.06%
2025/10/21
95.02
0.15
0.16%
2025/10/20
94.87
0.06
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
94.80
0.05
0.06%
2025/10/16
94.86
0.27
0.29%
2025/10/15
94.59
0.12
0.13%
2025/10/14
94.47
0.04
0.04%
2025/10/13
94.43
0.02
0.02%
2025/10/10
94.45
0.01
0.02%
2025/10/09
94.46
0.13
0.14%
2025/10/08
94.59
0.18
0.19%
2025/10/07
94.41
0.01
0.01%
2025/10/06
94.43
0.19
0.21%
2025/10/03
94.62
0.16
0.17%
2025/10/02
94.46
0.00
0.01%
2025/10/01
94.45
0.08
0.08%
2025/09/30
94.38
0.03
0.03%
2025/09/26
94.25
0.12
0.13%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。