施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動

88.22美元0.29(0.33%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月4.27%
3月3.79%
1年5.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      88.22
      0.29
      0.33%
    • 2023/12/05
      87.93
      0.30
      0.34%
    • 2023/12/04
      87.64
      0.46
      0.53%
    • 2023/12/01
      87.18
      0.16
      0.18%
    • 2023/11/30
      87.02
      0.25
      0.29%
    • 2023/11/29
      87.27
      0.53
      0.62%
    • 2023/11/28
      86.74
      0.21
      0.24%
    • 2023/11/27
      86.53
      0.26
      0.30%
    • 2023/11/24
      86.28
      0.12
      0.14%
    • 2023/11/23
      86.40
      0.09
      0.11%
    • 2023/11/22
      86.49
      0.22
      0.26%
    • 2023/11/21
      86.27
      0.13
      0.15%
    • 2023/11/20
      86.15
      0.10
      0.12%
    • 2023/11/17
      86.25
      0.12
      0.14%
    • 2023/11/16
      86.13
      0.23
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      85.90
      0.27
      0.32%
    • 2023/11/14
      85.63
      0.69
      0.81%
    • 2023/11/13
      84.94
      0.19
      0.22%
    • 2023/11/10
      85.14
      0.14
      0.17%
    • 2023/11/09
      85.28
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/08
      85.24
      0.16
      0.19%
    • 2023/11/07
      85.08
      0.11
      0.12%
    • 2023/11/06
      84.98
      0.26
      0.31%
    • 2023/11/03
      85.24
      0.56
      0.66%
    • 2023/11/02
      84.68
      0.85
      1.01%
    • 2023/11/01
      83.83
      0.12
      0.14%
    • 2023/10/31
      83.71
      0.15
      0.18%
    • 2023/10/30
      83.56
      0.13
      0.16%
    • 2023/10/27
      83.43
      0.09
      0.11%
    • 2023/10/26
      83.34
      0.30
      0.36%

    下載歷史報價