施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動

107.56美元0.39(0.37%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.92%
3月0.01%
1年3.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      107.56
      0.39
      0.37%
    • 2021/02/19
      108.67
      0.16
      0.15%
    • 2021/02/18
      108.83
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/17
      108.79
      0.17
      0.16%
    • 2021/02/16
      108.96
      0.13
      0.12%
    • 2021/02/15
      109.09
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/12
      109.12
      0.22
      0.20%
    • 2021/02/11
      109.34
      0.13
      0.12%
    • 2021/02/10
      109.21
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/09
      109.19
      0.16
      0.14%
    • 2021/02/08
      109.04
      0.09
      0.08%
    • 2021/02/05
      108.95
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/03
      108.91
      0.20
      0.19%
    • 2021/02/02
      109.12
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/01
      109.13
      0.48
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      108.65
      0.16
      0.15%
    • 2021/01/28
      108.81
      0.50
      0.46%
    • 2021/01/27
      109.31
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/26
      109.34
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/25
      109.32
      0.10
      0.10%
    • 2021/01/22
      109.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      109.21
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/20
      109.23
      0.11
      0.10%
    • 2021/01/19
      109.12
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/18
      109.14
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/15
      109.19
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/14
      109.27
      0.27
      0.25%
    • 2021/01/13
      109.00
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/12
      108.91
      0.38
      0.35%
    • 2021/01/11
      109.29
      0.14
      0.13%

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