施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動

90.58美元0.08(0.09%)

2022/08/09更新

績效 /

1月3.55%

3月0.31%

1年14.13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/09
90.58
0.08
0.09%
2022/08/08
90.50
0.13
0.14%
2022/08/05
90.63
0.21
0.23%
2022/08/04
90.84
0.48
0.53%
2022/08/03
90.36
0.63
0.69%
2022/08/02
90.99
0.49
0.54%
2022/08/01
90.50
0.33
0.37%
2022/07/29
90.16
0.36
0.40%
2022/07/28
89.81
0.05
0.06%
2022/07/27
89.76
0.13
0.15%
2022/07/26
89.89
0.31
0.34%
2022/07/25
89.58
0.23
0.26%
2022/07/22
89.35
0.98
1.11%
2022/07/21
88.37
0.08
0.09%
2022/07/20
88.45
0.59
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/19
87.86
0.04
0.05%
2022/07/18
87.90
0.06
0.07%
2022/07/15
87.96
0.12
0.14%
2022/07/14
87.84
0.05
0.06%
2022/07/13
87.89
0.34
0.39%
2022/07/12
88.24
0.27
0.31%
2022/07/11
87.96
0.24
0.28%
2022/07/08
87.72
0.28
0.32%
2022/07/07
87.44
0.28
0.32%
2022/07/06
87.72
0.20
0.22%
2022/07/05
87.52
0.18
0.21%
2022/07/04
87.34
0.04
0.05%
2022/07/01
87.30
0.28
0.32%
2022/06/30
87.02
0.37
0.42%
2022/06/29
87.38
0.26
0.30%

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