施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動

86.24美元0.57(0.65%)

2023/06/05更新

績效 /

1月0.68%

3月0.52%

1年2.24%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
86.24
0.57
0.65%
2023/06/02
86.81
0.05
0.05%
2023/06/01
86.85
0.25
0.29%
2023/05/31
86.60
0.30
0.34%
2023/05/30
86.31
0.23
0.26%
2023/05/29
86.08
0.29
0.34%
2023/05/26
85.79
0.09
0.11%
2023/05/25
85.88
0.66
0.76%
2023/05/24
86.54
0.15
0.17%
2023/05/23
86.39
0.13
0.15%
2023/05/22
86.52
0.04
0.05%
2023/05/19
86.48
0.06
0.07%
2023/05/18
86.54
0.37
0.43%
2023/05/17
86.92
0.06
0.07%
2023/05/16
86.98
0.11
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
87.09
0.25
0.29%
2023/05/12
87.34
0.24
0.28%
2023/05/11
87.58
0.43
0.50%
2023/05/10
87.15
0.43
0.50%
2023/05/09
86.72
0.36
0.42%
2023/05/08
87.08
0.06
0.07%
2023/05/05
87.14
0.25
0.29%
2023/05/04
87.39
0.14
0.15%
2023/05/03
87.53
0.49
0.56%
2023/05/02
87.04
0.38
0.44%
2023/04/28
87.42
0.28
0.33%
2023/04/27
87.13
0.62
0.71%
2023/04/26
87.76
0.03
0.04%
2023/04/25
87.79
0.33
0.38%
2023/04/24
87.46
0.02
0.03%

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