施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動

93.70美元0.22(0.23%)
2024/09/10更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      93.70
      0.22
      0.23%
    • 2024/09/09
      93.48
      0.11
      0.12%
    • 2024/09/06
      93.59
      0.17
      0.18%
    • 2024/09/05
      93.43
      0.40
      0.43%
    • 2024/09/04
      93.03
      0.13
      0.14%
    • 2024/09/03
      92.90
      0.19
      0.21%
    • 2024/09/02
      92.71
      0.21
      0.22%
    • 2024/08/30
      92.92
      0.10
      0.10%
    • 2024/08/29
      92.82
      0.54
      0.58%
    • 2024/08/28
      93.36
      0.21
      0.23%
    • 2024/08/27
      93.15
      0.24
      0.25%
    • 2024/08/26
      93.39
      0.20
      0.22%
    • 2024/08/23
      93.19
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/22
      93.18
      0.08
      0.09%
    • 2024/08/21
      93.26
      0.13
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      93.13
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    • 2024/08/19
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      0.01
      0.01%
    • 2024/08/16
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      0.39%
    • 2024/08/15
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      0.21%
    • 2024/08/14
      92.75
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      0.11%
    • 2024/08/13
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      0.32
      0.35%
    • 2024/08/12
      92.32
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/09
      92.35
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      0.37%
    • 2024/08/08
      92.00
      0.08
      0.08%
    • 2024/08/07
      92.08
      0.27
      0.29%
    • 2024/08/06
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      0.49%
    • 2024/08/05
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      0.10%
    • 2024/08/02
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    • 2024/08/01
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      0.31
      0.33%
    • 2024/07/31
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