施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動

89.26美元0.65(0.72%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.35%
3月0.52%
1年6.74%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      89.26
      0.65
      0.72%
    • 2024/04/24
      89.91
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/23
      89.95
      0.10
      0.12%
    • 2024/04/22
      89.85
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/19
      89.88
      0.10
      0.11%
    • 2024/04/18
      89.98
      0.16
      0.17%
    • 2024/04/17
      89.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      89.82
      0.39
      0.43%
    • 2024/04/15
      90.21
      0.52
      0.58%
    • 2024/04/12
      90.73
      0.24
      0.26%
    • 2024/04/11
      90.49
      0.18
      0.19%
    • 2024/04/10
      90.67
      0.32
      0.36%
    • 2024/04/09
      90.99
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/08
      90.95
      0.16
      0.18%
    • 2024/04/05
      90.79
      0.25
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      91.04
      0.32
      0.35%
    • 2024/04/03
      90.72
      0.10
      0.12%
    • 2024/04/02
      90.62
      0.52
      0.57%
    • 2024/03/28
      91.14
      0.25
      0.27%
    • 2024/03/27
      91.38
      0.15
      0.17%
    • 2024/03/26
      91.23
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/25
      91.24
      0.13
      0.14%
    • 2024/03/22
      91.37
      0.30
      0.33%
    • 2024/03/21
      91.06
      0.17
      0.19%
    • 2024/03/20
      90.89
      0.07
      0.08%
    • 2024/03/19
      90.83
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/18
      90.79
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/15
      90.75
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      0.21%
    • 2024/03/14
      90.94
      0.14
      0.15%
    • 2024/03/13
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