施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動

90.58美元0.08(0.09%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月3.55%
3月0.31%
1年14.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      90.58
      0.08
      0.09%
    • 2022/08/08
      90.50
      0.13
      0.14%
    • 2022/08/05
      90.63
      0.21
      0.23%
    • 2022/08/04
      90.84
      0.48
      0.53%
    • 2022/08/03
      90.36
      0.63
      0.69%
    • 2022/08/02
      90.99
      0.49
      0.54%
    • 2022/08/01
      90.50
      0.33
      0.37%
    • 2022/07/29
      90.16
      0.36
      0.40%
    • 2022/07/28
      89.81
      0.05
      0.06%
    • 2022/07/27
      89.76
      0.13
      0.15%
    • 2022/07/26
      89.89
      0.31
      0.34%
    • 2022/07/25
      89.58
      0.23
      0.26%
    • 2022/07/22
      89.35
      0.98
      1.11%
    • 2022/07/21
      88.37
      0.08
      0.09%
    • 2022/07/20
      88.45
      0.59
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      87.86
      0.04
      0.05%
    • 2022/07/18
      87.90
      0.06
      0.07%
    • 2022/07/15
      87.96
      0.12
      0.14%
    • 2022/07/14
      87.84
      0.05
      0.06%
    • 2022/07/13
      87.89
      0.34
      0.39%
    • 2022/07/12
      88.24
      0.27
      0.31%
    • 2022/07/11
      87.96
      0.24
      0.28%
    • 2022/07/08
      87.72
      0.28
      0.32%
    • 2022/07/07
      87.44
      0.28
      0.32%
    • 2022/07/06
      87.72
      0.20
      0.22%
    • 2022/07/05
      87.52
      0.18
      0.21%
    • 2022/07/04
      87.34
      0.04
      0.05%
    • 2022/07/01
      87.30
      0.28
      0.32%
    • 2022/06/30
      87.02
      0.37
      0.42%
    • 2022/06/29
      87.38
      0.26
      0.30%

    下載歷史報價