富達基金-全球短期收益基金 (A股累計美元)

12.42美元0(0%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月1.8%
3月2.81%
1年6.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      1.80%
      3.44%
      2.89%
    • 三個月
      2.81%
      0.93%
      3.20%
    • 一年
      6.88%
      2.60%
      5.09%
    • 三年(年度化)
      0.96%
      3.03%
      0.92%
    • 五年(年度化)
      2.48%
      1.05%
      2.33%
    • 十年(年度化)
      0.19%
      2.04%
      2.41%
    • 年初至今
      6.98%
      3.83%
      5.70%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.98%
    基金規模
    604.43百萬截至 2023-12-06
    成立時間
    2008-11-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地以不同貨幣計價之不同天期的債務證券,包括投資等級的公司債及政府公債,以及低於投資等級的債券及新興市場債券。本基金可投資於貨幣市場工具及/或其他短期債務工具,包括定存單、商業本票、浮動利率債券、現金及約當現金等。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.22%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 232.94%
    2. 2.Alexander Funding Trust 1.841%2.03%
    3. 3.Roadster Finance DAC 1.625%1.40%
    4. 4.Microchip Technology Incorporated 4.25%1.15%
    5. 5.XPO Inc 6.25%1.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      3.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.38%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 232.94%
    2. 2.Alexander Funding Trust 1.841%2.03%
    3. 3.Roadster Finance DAC 1.625%1.40%
    4. 4.Microchip Technology Incorporated 4.25%1.15%
    5. 5.XPO Inc 6.25%1.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      3.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -