富達基金-全球短期收益基金 (A股累計美元)

13.86美元0.02(0.14%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.17%
3月1.83%
1年7.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      1.17%
      1.61%
      2.82%
    • 三個月
      1.83%
      1.40%
      4.18%
    • 一年
      7.18%
      1.94%
      8.95%
    • 三年(年度化)
      6.23%
      1.90%
      4.87%
    • 五年(年度化)
      3.73%
      0.46%
      2.01%
    • 十年(年度化)
      2.10%
      1.97%
      2.00%
    • 年初至今
      2.97%
      1.60%
      7.82%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.97%
    基金規模
    1,238.28百萬截至 2025-06-05
    成立時間
    2008-11-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地以不同貨幣計價之不同天期的債務證券,包括投資等級的公司債及政府公債,以及低於投資等級的債券及新興市場債券。本基金可投資於貨幣市場工具及/或其他短期債務工具,包括定存單、商業本票、浮動利率債券、現金及約當現金等。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%
    前五大持股
    1. 1.RCI Banque S.A. 3.875%1.08%
    2. 2.AA Bond Co Ltd. 8.45%1.03%
    3. 3.Co-Operative Bank Holdings Ltd(The) 6%1.02%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.625%1.00%
    5. 5.OSB Group PLC 8.875%0.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      3.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.RCI Banque S.A. 3.875%1.08%
    2. 2.AA Bond Co Ltd. 8.45%1.03%
    3. 3.Co-Operative Bank Holdings Ltd(The) 6%1.02%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.625%1.00%
    5. 5.OSB Group PLC 8.875%0.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      3.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -