富達基金-全球短期收益基金 (A股累計美元)

12.88美元0.01(0.08%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.26%
3月1.9%
1年9.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      1.26%
      1.61%
      1.61%
    • 三個月
      1.90%
      1.40%
      1.69%
    • 一年
      9.05%
      1.94%
      6.92%
    • 三年(年度化)
      1.80%
      1.90%
      0.11%
    • 五年(年度化)
      2.45%
      0.46%
      2.08%
    • 十年(年度化)
      0.01%
      1.97%
      2.45%
    • 年初至今
      2.22%
      1.60%
      1.33%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.22%
    基金規模
    769.22百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2008-11-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地以不同貨幣計價之不同天期的債務證券,包括投資等級的公司債及政府公債,以及低於投資等級的債券及新興市場債券。本基金可投資於貨幣市場工具及/或其他短期債務工具,包括定存單、商業本票、浮動利率債券、現金及約當現金等。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.22%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 248.74%
    2. 2.Roadster Finance DAC 1.625%1.49%
    3. 3.RCI Banque S.A. 3.75%1.26%
    4. 4.Aurium Clo XI DAC 5.73467%1.25%
    5. 5.AA Bond Co Ltd. 8.45%1.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      3.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.38%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 248.74%
    2. 2.Roadster Finance DAC 1.625%1.49%
    3. 3.RCI Banque S.A. 3.75%1.26%
    4. 4.Aurium Clo XI DAC 5.73467%1.25%
    5. 5.AA Bond Co Ltd. 8.45%1.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      3.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -