富達基金-全球短期收益基金 (A股累計美元)

12.75美元0.01(0.08%)
2024/04/18更新
績效 / 
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3月1.27%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      12.75
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/17
      12.74
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      12.73
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/15
      12.76
      0.01
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    • 2024/04/12
      12.77
      0.01
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    • 2024/04/11
      12.76
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/10
      12.78
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/09
      12.80
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    • 2024/04/08
      12.79
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    • 2024/04/05
      12.79
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    • 2024/04/04
      12.79
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    • 2024/04/03
      12.78
      0.02
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    • 2024/04/02
      12.80
      0.01
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    • 2024/04/01
      12.79
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/29
      12.80
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      12.81
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/27
      12.79
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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