富達基金–全球短期收益基金 (美元累積)

11.58美元0.02(0.17%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月1.85%
3月0.86%
1年5.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      11.58
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/05
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/04
      11.57
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/03
      11.54
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/02
      11.56
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/01
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/29
      11.54
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/28
      11.52
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/27
      11.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/26
      11.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      11.49
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/22
      11.48
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/21
      11.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/20
      11.45
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/19
      11.42
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/15
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/14
      11.40
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/13
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/12
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/11
      11.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/08
      11.42
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/07
      11.39
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/06
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/05
      11.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/04
      11.35
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/01
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/30
      11.37
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/29
      11.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/28
      11.40
      0.04
      0.35%

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