野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)

19941.07日圓15.3(0.08%)
2025/06/17更新
績效 / 
1月2.29%
3月5%
1年8.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      2.29%
      2.99%
      1.47%
    • 三個月
      5.00%
      2.08%
      3.59%
    • 一年
      8.21%
      19.81%
      3.51%
    • 三年(年度化)
      19.18%
      15.35%
      16.18%
    • 五年(年度化)
      18.54%
      9.12%
      14.43%
    • 十年(年度化)
      -
      8.99%
      7.42%
    • 年初至今
      6.84%
      21.94%
      0.91%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型均衡型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    6.84%
    基金規模
    296,323.36百萬截至 2025-06-16
    成立時間
    2017-10-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金的投資目標是透過投資於日本股票證券投資組合,以實現長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.95%
    2. 2.科技19.74%
    3. 3.金融服務15.76%
    4. 4.電訊服務10.88%
    5. 5.周期性消費7.95%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp5.53%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.14%
    3. 3.Hitachi Ltd4.45%
    4. 4.Sony Group Corp4.24%
    5. 5.Daiwa House Industry Co Ltd2.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.44
      -
    • 月報酬標準差
      11.30
      -
    • 月報酬夏普值
      1.53
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.83%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp5.53%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc5.14%
    3. 3.Hitachi Ltd4.45%
    4. 4.Sony Group Corp4.24%
    5. 5.Daiwa House Industry Co Ltd2.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.95%
    2. 2.科技19.74%
    3. 3.金融服務15.76%
    4. 4.電訊服務10.88%
    5. 5.周期性消費7.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.44
      -
    • 月報酬標準差
      11.30
      -
    • 月報酬夏普值
      1.53
      -