野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)

11831.31日圓187.66(1.61%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月7.77%
3月4.58%
1年38.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      11,831.31
      187.66
      1.61%
    • 2021/09/22
      11,643.65
      133.49
      1.13%
    • 2021/09/21
      11,777.14
      101.76
      0.86%
    • 2021/09/17
      11,878.89
      61.73
      0.52%
    • 2021/09/16
      11,940.62
      23.74
      0.20%
    • 2021/09/15
      11,964.36
      38.09
      0.32%
    • 2021/09/14
      12,002.45
      32.79
      0.27%
    • 2021/09/13
      11,969.66
      46.04
      0.39%
    • 2021/09/10
      11,923.62
      104.03
      0.88%
    • 2021/09/09
      11,819.59
      32.65
      0.28%
    • 2021/09/08
      11,852.25
      168.80
      1.45%
    • 2021/09/07
      11,683.44
      0.72
      0.01%
    • 2021/09/06
      11,682.72
      87.89
      0.76%
    • 2021/09/03
      11,594.83
      271.54
      2.40%
    • 2021/09/02
      11,323.29
      17.59
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      11,305.71
      189.34
      1.70%
    • 2021/08/31
      11,116.37
      115.01
      1.05%
    • 2021/08/27
      11,001.35
      7.55
      0.07%
    • 2021/08/26
      10,993.80
      6.31
      0.06%
    • 2021/08/25
      11,000.11
      22.15
      0.20%
    • 2021/08/24
      10,977.96
      108.47
      1.00%
    • 2021/08/23
      10,869.49
      154.61
      1.44%
    • 2021/08/20
      10,714.88
      127.30
      1.17%
    • 2021/08/19
      10,842.18
      268.62
      2.42%
    • 2021/08/18
      11,110.80
      83.13
      0.75%
    • 2021/08/17
      11,027.67
      58.38
      0.53%
    • 2021/08/16
      11,086.06
      165.50
      1.47%
    • 2021/08/13
      11,251.55
      25.19
      0.22%
    • 2021/08/12
      11,276.74
      35.68
      0.32%
    • 2021/08/11
      11,312.42
      190.53
      1.71%

    下載歷史報價