野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)

11322.91日圓123.39(1.08%)

2022/01/27更新

績效 /

1月1.57%

3月2.81%

1年11.92%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/27
11,322.91
123.39
1.08%
2022/01/26
11,446.29
151.49
1.34%
2022/01/25
11,294.80
147.10
1.29%
2022/01/24
11,441.90
55.36
0.48%
2022/01/21
11,497.27
159.87
1.37%
2022/01/20
11,657.14
34.13
0.29%
2022/01/19
11,691.27
122.21
1.03%
2022/01/18
11,813.48
207.51
1.73%
2022/01/17
12,020.98
41.73
0.35%
2022/01/14
11,979.25
138.32
1.14%
2022/01/13
12,117.57
64.93
0.54%
2022/01/12
12,052.63
207.36
1.75%
2022/01/11
11,845.27
10.57
0.09%
2022/01/07
11,834.70
16.13
0.14%
2022/01/06
11,850.83
134.83
1.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/05
11,985.66
144.27
1.22%
2022/01/04
11,841.39
248.54
2.14%
2021/12/30
11,592.86
89.17
0.78%
2021/12/24
11,503.69
39.29
0.34%
2021/12/23
11,542.98
127.76
1.12%
2021/12/22
11,415.22
21.47
0.19%
2021/12/21
11,393.74
115.09
1.02%
2021/12/20
11,278.65
222.50
1.94%
2021/12/17
11,501.15
124.04
1.07%
2021/12/16
11,625.19
152.59
1.33%
2021/12/15
11,472.60
59.44
0.52%
2021/12/14
11,413.16
10.21
0.09%
2021/12/13
11,423.37
63.08
0.55%
2021/12/10
11,486.44
4.27
0.04%
2021/12/09
11,490.72
109.85
0.95%

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