野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)

11831.31日圓187.66(1.61%)

2021/09/24更新

績效 /

1月7.77%

3月4.58%

1年38.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
11,831.31
187.66
1.61%
2021/09/22
11,643.65
133.49
1.13%
2021/09/21
11,777.14
101.76
0.86%
2021/09/17
11,878.89
61.73
0.52%
2021/09/16
11,940.62
23.74
0.20%
2021/09/15
11,964.36
38.09
0.32%
2021/09/14
12,002.45
32.79
0.27%
2021/09/13
11,969.66
46.04
0.39%
2021/09/10
11,923.62
104.03
0.88%
2021/09/09
11,819.59
32.65
0.28%
2021/09/08
11,852.25
168.80
1.45%
2021/09/07
11,683.44
0.72
0.01%
2021/09/06
11,682.72
87.89
0.76%
2021/09/03
11,594.83
271.54
2.40%
2021/09/02
11,323.29
17.59
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/01
11,305.71
189.34
1.70%
2021/08/31
11,116.37
115.01
1.05%
2021/08/27
11,001.35
7.55
0.07%
2021/08/26
10,993.80
6.31
0.06%
2021/08/25
11,000.11
22.15
0.20%
2021/08/24
10,977.96
108.47
1.00%
2021/08/23
10,869.49
154.61
1.44%
2021/08/20
10,714.88
127.30
1.17%
2021/08/19
10,842.18
268.62
2.42%
2021/08/18
11,110.80
83.13
0.75%
2021/08/17
11,027.67
58.38
0.53%
2021/08/16
11,086.06
165.50
1.47%
2021/08/13
11,251.55
25.19
0.22%
2021/08/12
11,276.74
35.68
0.32%
2021/08/11
11,312.42
190.53
1.71%

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