野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)

14359.11日圓350.51(2.5%)

2023/06/09更新

績效 /

1月8.51%

3月9.61%

1年15.1%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/09
14,359.11
350.51
2.50%
2023/06/08
14,008.60
169.94
1.20%
2023/06/07
14,178.54
173.84
1.21%
2023/06/06
14,352.38
248.08
1.76%
2023/06/02
14,104.30
258.72
1.87%
2023/06/01
13,845.58
168.00
1.23%
2023/05/31
13,677.59
170.71
1.23%
2023/05/30
13,848.30
61.59
0.44%
2023/05/26
13,909.89
120.48
0.87%
2023/05/25
13,789.40
114.78
0.84%
2023/05/24
13,674.62
44.63
0.33%
2023/05/23
13,719.25
215.73
1.55%
2023/05/22
13,934.99
107.52
0.78%
2023/05/19
13,827.47
60.05
0.43%
2023/05/18
13,887.52
173.73
1.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/17
13,713.79
151.49
1.12%
2023/05/16
13,562.30
102.39
0.76%
2023/05/15
13,459.90
118.81
0.89%
2023/05/12
13,341.09
129.60
0.98%
2023/05/11
13,211.49
26.99
0.21%
2023/05/10
13,184.50
48.48
0.37%
2023/05/09
13,232.98
186.00
1.43%
2023/05/02
13,046.99
1.70
0.01%
2023/04/28
13,048.69
136.95
1.06%
2023/04/27
12,911.73
151.81
1.19%
2023/04/26
12,759.92
118.99
0.92%
2023/04/25
12,878.91
39.12
0.30%
2023/04/24
12,918.02
71.78
0.56%
2023/04/21
12,846.24
5.34
0.04%
2023/04/20
12,840.91
31.93
0.25%

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