野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)

11432.33日圓75.56(0.66%)

2021/06/11更新

績效 /

1月2.54%

3月2.16%

1年35.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/11
11,432.33
75.56
0.66%
2021/06/10
11,507.89
61.96
0.54%
2021/06/09
11,445.93
64.04
0.56%
2021/06/08
11,509.97
48.59
0.42%
2021/06/04
11,558.56
83.04
0.72%
2021/06/03
11,475.52
25.65
0.22%
2021/06/02
11,449.87
128.38
1.13%
2021/06/01
11,321.48
52.55
0.46%
2021/05/28
11,374.03
172.35
1.54%
2021/05/27
11,201.69
16.50
0.15%
2021/05/26
11,185.18
22.23
0.20%
2021/05/25
11,207.42
16.00
0.14%
2021/05/24
11,223.42
72.24
0.65%
2021/05/21
11,151.18
43.84
0.40%
2021/05/20
11,107.34
69.88
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/19
11,037.46
137.49
1.23%
2021/05/18
11,174.95
205.44
1.87%
2021/05/17
10,969.51
127.03
1.15%
2021/05/14
11,096.54
177.43
1.63%
2021/05/13
10,919.11
55.22
0.50%
2021/05/12
10,974.33
174.37
1.56%
2021/05/11
11,148.71
278.59
2.44%
2021/05/10
11,427.30
114.79
1.02%
2021/05/07
11,312.50
85.53
0.76%
2021/05/06
11,226.98
136.15
1.23%
2021/04/30
11,090.83
13.04
0.12%
2021/04/28
11,103.87
112.75
1.03%
2021/04/27
10,991.12
95.53
0.86%
2021/04/26
11,086.65
57.68
0.52%
2021/04/23
11,028.97
28.83
0.26%

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