野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)

11762.24日圓48.57(0.42%)

2022/08/10更新

績效 /

1月0.62%

3月0.75%

1年5.76%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/10
11,762.24
48.57
0.42%
2022/08/09
11,713.67
149.48
1.26%
2022/08/08
11,863.15
71.57
0.61%
2022/08/05
11,791.58
57.94
0.49%
2022/08/04
11,733.65
24.63
0.21%
2022/08/03
11,758.28
26.27
0.22%
2022/08/02
11,732.01
151.62
1.28%
2022/07/29
11,883.63
1.76
0.02%
2022/07/28
11,881.87
85.82
0.72%
2022/07/27
11,967.69
93.12
0.78%
2022/07/26
11,874.57
34.75
0.29%
2022/07/25
11,909.33
14.86
0.13%
2022/07/22
11,924.19
37.80
0.32%
2022/07/21
11,961.98
66.28
0.56%
2022/07/20
11,895.71
135.40
1.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/19
11,760.30
159.42
1.37%
2022/07/15
11,600.88
45.76
0.39%
2022/07/14
11,646.64
24.66
0.21%
2022/07/13
11,621.97
38.34
0.33%
2022/07/12
11,660.31
155.43
1.32%
2022/07/11
11,815.74
126.26
1.08%
2022/07/08
11,689.48
58.55
0.50%
2022/07/07
11,630.93
173.32
1.51%
2022/07/06
11,457.60
100.65
0.87%
2022/07/05
11,558.26
127.38
1.09%
2022/07/04
11,685.64
94.58
0.82%
2022/07/01
11,591.06
57.66
0.50%
2022/06/30
11,648.72
272.16
2.28%
2022/06/29
11,920.88
148.00
1.23%
2022/06/28
12,068.88
285.10
2.42%

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