野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)

18547.31日圓133.61(0.72%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月6.12%
3月5.64%
1年25.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      18,547.31
      133.61
      0.72%
    • 2024/10/04
      18,680.92
      318.22
      1.73%
    • 2024/10/03
      18,362.70
      26.27
      0.14%
    • 2024/10/02
      18,336.43
      57.81
      0.32%
    • 2024/10/01
      18,278.62
      92.67
      0.51%
    • 2024/09/30
      18,185.94
      99.06
      0.55%
    • 2024/09/27
      18,086.89
      525.97
      2.83%
    • 2024/09/26
      18,612.85
      555.46
      3.08%
    • 2024/09/25
      18,057.40
      92.73
      0.52%
    • 2024/09/24
      17,964.67
      17.49
      0.10%
    • 2024/09/20
      17,982.16
      138.73
      0.78%
    • 2024/09/19
      17,843.42
      491.83
      2.83%
    • 2024/09/18
      17,351.60
      10.69
      0.06%
    • 2024/09/17
      17,362.28
      23.87
      0.14%
    • 2024/09/13
      17,338.42
      38.30
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      17,376.71
      257.34
      1.50%
    • 2024/09/11
      17,119.38
      291.91
      1.68%
    • 2024/09/10
      17,411.28
      60.40
      0.35%
    • 2024/09/09
      17,471.68
      69.49
      0.40%
    • 2024/09/06
      17,541.17
      248.80
      1.40%
    • 2024/09/05
      17,789.97
      63.68
      0.36%
    • 2024/09/04
      17,726.29
      694.21
      3.77%
    • 2024/09/03
      18,420.50
      145.71
      0.79%
    • 2024/09/02
      18,566.20
      28.70
      0.16%
    • 2024/08/30
      18,537.51
      103.90
      0.56%
    • 2024/08/29
      18,433.60
      107.50
      0.59%
    • 2024/08/28
      18,326.10
      132.77
      0.73%
    • 2024/08/27
      18,193.33
      145.08
      0.79%
    • 2024/08/23
      18,338.41
      6.90
      0.04%
    • 2024/08/22
      18,331.51
      166.39
      0.92%

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