新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣

10.6新台幣0(0.01%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.54%
1年1.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.28%
      -
      -
    • 三個月
      0.54%
      -
      -
    • 一年
      1.92%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.08%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.08%
    基金規模
    768.31百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2018-05-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及 維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資前述 (八)之國內外有價證券。 2.原則上,本基金自成立日起三個月後, 整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含) ,惟因本基金為六年到期,為符合投資策略所需,故 於本基金到期前二年六個月內,不受前述存續期間之限制; 且自成立日起 六個月(含)後: (1) 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之 六十; (2) 投資於新興市場國家之債券之總金額不得低於本基金淨資產價值百 分之六十; (3) 但在本基金信託契約終止前三十個營業日,或在特殊情形發生時,依 經理公司專業判斷,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述 投資比例之限制。 (4) 前述新興市場國家之債券係指: A.由新興市場國家之政府或機構所保證或發行並於基金公開說明書 所列本基金可投資國家發行或交易之債券; B.由新興市場國家以外之國家或機構所保證或發行而於新興市場國 家發行或交易之債券;

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.African Export-Import Bank 4.12%4.40%
    2. 2.Sasol Financing USA LLC 5.88%3.88%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 4.88%3.85%
    4. 4.Lamar Funding Limited 3.96%3.49%
    5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%3.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.African Export-Import Bank 4.12%4.40%
    2. 2.Sasol Financing USA LLC 5.88%3.88%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 4.88%3.85%
    4. 4.Lamar Funding Limited 3.96%3.49%
    5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%3.28%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -