新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣停止銷售

12.29新台幣0.03(0.24%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月0.9%
3月3.2%
1年9.23%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.21%
    -
    -
  • 一個月
    0.90%
    -
    -
  • 三個月
    3.20%
    -
    -
  • 一年
    9.23%
    -
    -
  • 三年(年度化)
    5.11%
    -
    -
  • 五年(年度化)
    3.20%
    -
    -
  • 十年(年度化)
    -
    -
    -
  • 年初至今
    5.99%
    -
    -

基金總覽

基金組別
定期債券
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
5.99%
基金規模
569.67百萬截至 2024-04-30
成立時間
2018-05-18
晨星評等
-
投資策略
1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及 維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資前述 (八)之國內外有價證券。 2.原則上,本基金自成立日起三個月後, 整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含) ,惟因本基金為六年到期,為符合投資策略所需,故 於本基金到期前二年六個月內,不受前述存續期間之限制; 且自成立日起 六個月(含)後: (1) 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之 六十; (2) 投資於新興市場國家之債券之總金額不得低於本基金淨資產價值百 分之六十; (3) 但在本基金信託契約終止前三十個營業日,或在特殊情形發生時,依 經理公司專業判斷,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述 投資比例之限制。 (4) 前述新興市場國家之債券係指: A.由新興市場國家之政府或機構所保證或發行並於基金公開說明書 所列本基金可投資國家發行或交易之債券; B.由新興市場國家以外之國家或機構所保證或發行而於新興市場國 家發行或交易之債券;

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.Colombia (Republic of) 8.125%16.39%
  2. 2.African Export-Import Bank 4.125%6.30%
  3. 3.United States Treasury Notes 0.25%6.16%
  4. 4.United States Treasury Notes 2.5%5.61%
  5. 5.Lamar Funding Ltd.5.37%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.39
    -
  • 月報酬標準差
    5.57
    -
  • 月報酬夏普值
    0.59
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.Colombia (Republic of) 8.125%16.39%
  2. 2.African Export-Import Bank 4.125%6.30%
  3. 3.United States Treasury Notes 0.25%6.16%
  4. 4.United States Treasury Notes 2.5%5.61%
  5. 5.Lamar Funding Ltd.5.37%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.39
    -
  • 月報酬標準差
    5.57
    -
  • 月報酬夏普值
    0.59
    -

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