新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣

10.99新台幣0.04(0.39%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月0.69%
3月1.63%
1年4.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      10.99
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/31
      11.03
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/30
      11.04
      0.06
      0.53%
    • 2023/01/19
      11.10
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/18
      11.08
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/17
      11.07
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/16
      11.08
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/13
      11.08
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/12
      11.11
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/11
      11.09
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/10
      11.09
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/09
      11.12
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/06
      11.14
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/05
      11.11
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/04
      11.10
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      11.10
      0.04
      0.37%
    • 2022/12/30
      11.06
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/29
      11.06
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/28
      11.08
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/23
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/22
      11.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      11.04
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/20
      11.03
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/19
      11.05
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/16
      11.05
      0.03
      0.24%
    • 2022/12/15
      11.02
      0.04
      0.33%
    • 2022/12/14
      10.98
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/13
      11.03
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/12
      11.01
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/09
      11.00
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價