新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣

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2023/09/21更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      11.84
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/20
      11.80
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/19
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/18
      11.78
      0.02
      0.13%
    • 2023/09/15
      11.76
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      0.09%
    • 2023/09/14
      11.75
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/13
      11.77
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      0.24%
    • 2023/09/12
      11.79
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    • 2023/09/11
      11.77
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    • 2023/09/08
      11.77
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    • 2023/09/07
      11.76
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    • 2023/09/06
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    • 2023/09/05
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    • 2023/09/04
      11.74
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      0.18%
    • 2023/09/01
      11.71
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      11.71
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/30
      11.70
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      0.11%
    • 2023/08/29
      11.71
      0.04
      0.34%
    • 2023/08/25
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      0.11%
    • 2023/08/24
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      0.05
      0.43%
    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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    • 2023/08/16
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    • 2023/08/15
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    • 2023/08/14
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    • 2023/08/11
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    • 2023/08/10
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