新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣

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2022/06/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      10.70
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/22
      10.70
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/21
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/20
      10.68
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      0.09%
    • 2022/06/17
      10.67
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      0.01%
    • 2022/06/16
      10.67
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      0.21%
    • 2022/06/15
      10.65
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      0.24%
    • 2022/06/14
      10.62
      0.04
      0.39%
    • 2022/06/13
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/10
      10.68
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    • 2022/06/09
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    • 2022/06/08
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      0.01
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    • 2022/06/07
      10.72
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/06
      10.70
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/02
      10.67
      0.06
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      10.62
      0.07
      0.69%
    • 2022/05/31
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      0.16%
    • 2022/05/30
      10.53
      0.09
      0.88%
    • 2022/05/27
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      0.35%
    • 2022/05/26
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      0.30%
    • 2022/05/25
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    • 2022/05/24
      10.71
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    • 2022/05/23
      10.70
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      0.03%
    • 2022/05/20
      10.70
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    • 2022/05/19
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    • 2022/05/18
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    • 2022/05/17
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    • 2022/05/16
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    • 2022/05/13
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    • 2022/05/11
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