新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣

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2022/09/29更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      11.05
      0.03
      0.25%
    • 2022/09/28
      11.08
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/27
      11.07
      0.06
      0.55%
    • 2022/09/26
      11.13
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      0.12%
    • 2022/09/23
      11.15
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      0.11%
    • 2022/09/22
      11.13
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      0.16%
    • 2022/09/21
      11.12
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    • 2022/09/20
      11.11
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    • 2022/09/16
      11.11
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    • 2022/09/15
      11.06
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    • 2022/09/14
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    • 2022/09/13
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    • 2022/09/08
      11.01
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      0.15%
    • 2022/09/07
      10.99
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/06
      10.95
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/05
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    • 2022/09/02
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    • 2022/09/01
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      0.30%
    • 2022/08/31
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    • 2022/08/30
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    • 2022/08/29
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    • 2022/08/26
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    • 2022/08/25
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    • 2022/08/24
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    • 2022/08/23
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    • 2022/08/22
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    • 2022/08/19
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    • 2022/08/18
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    • 2022/08/17
      10.78
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