新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣

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2021/10/21更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      10.68
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/20
      10.70
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/19
      10.69
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/18
      10.72
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/15
      10.71
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/14
      10.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/13
      10.73
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/12
      10.74
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/08
      10.74
      0.04
      0.35%
    • 2021/10/07
      10.70
      0.01
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    • 2021/10/06
      10.70
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      0.26%
    • 2021/10/05
      10.68
      0.00
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    • 2021/10/04
      10.68
      0.01
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    • 2021/10/01
      10.66
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/30
      10.65
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      10.63
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/28
      10.61
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      0.02%
    • 2021/09/27
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    • 2021/09/24
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    • 2021/09/23
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    • 2021/09/22
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    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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