富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣

8.92新台幣0.04(0.45%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月4.21%
3月8.38%
1年17.83%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
產業股票 - 健康護理
基金家族
Franklin Templeton Sinoam Sec Inv Mgmt
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar Gbl Health TME NR USD
基金規模
977.65百萬截至 2024-04-30
年初至今報酬率
18.30%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2017-11-22

投資策略

(1)由上而下資產配置程序 (Top-Down Process):經理人與投資團隊的首要考量。

a.依各國總體經濟指標、財政政策及央行貨幣政策等相關數據,初步判斷各國股市的位階,再決定投資配置在各國的比重。

b.依各國醫療保健相關的重大政策,作為調整中長線佈局之依據,將資源配置到適當的國家及具有優勢的產業。

(2)由下而上選擇投資標的程序 (Bottom-up Process):經理人與投資團隊的專業分析。

a.針對全球上市櫃的「醫療保健」相關公司,以適當指標進行篩選,如:公司市值、重要財務指標與股票流動性等,符合資格者,將其列入投資觀察名單。

b.由投資觀察名單中,進一步研究公司基本面,符合資格者,將其納入投資候選名單。篩選條件包括:

(i)公司營收或獲利具成長性:針對營收或獲利快速增長的公司,以常見的財務評價法,如:本益比(PE)、本益成長比(PEG)、市值營收比(PS)或其他適當方法,評估其未來是否仍具成長性。

(ii)公司穩健配發現金股利:針對營運與獲利穩健的公司,挑選過去已連續數年穩定配發現金股利者,評估其未來是否仍具穩定配息的能力。

(iii)公司新產品或新技術具前瞻性:針對目前沒有營收或仍處虧損狀狀態的公司(如:中小型新藥公司或創新醫材公司),以常見的財務評價法,如:風險調整淨現值法(rNPV)、現金流量折現法(DCF)或其他適當方法,評估該新產品或新技術對於公司潛在的貢獻。

(iv)公司營運或佈局具轉機性:針對即將公布人體臨床試驗數據的公司、可能取得新藥或新醫材上市許可的公司、可能公布新藥或新醫材授權合約的公司或具有併購/被併購潛力的公司,評估該事件成功的機率,以及是否可有效提升公司價值。

(3)針對投資候選名單,由經理團隊透過質化與量化精選投資標的,最後考量短期市場變化、資金流動性、基金週轉率、投資組合配置,進而建構優質的醫療保健投資組合,擇機進場佈局,以提高整體投資績效。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 宏達
  • 資歷 0年(2024-04-02 至今)
  • 美國維吉尼亞理工學院企研所
    (2011.03.01-迄今)群益安家基金經理
    (2011.01.01-2011.02.28)群益投信投研部資深研究員
    (2008.09.01-2010.12.31)群益投信投研部研究員
    (2006.10.01-2008.08.30)日盛證券研究員

基金費用

最低認購金額
2,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.80%
最高管理費
1.80%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2781-9599
基金顧問地址
台北市大安區忠孝東路四段87號12樓
基金顧問網址
www.ftft.com.tw

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