施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積

298.55美元0.68(0.23%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.99%
3月3.71%
1年8.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.86%
      -
      -
    • 一個月
      0.99%
      1.90%
      1.88%
    • 三個月
      3.71%
      5.77%
      4.81%
    • 一年
      8.23%
      1.33%
      8.64%
    • 三年(年度化)
      12.31%
      14.54%
      15.30%
    • 五年(年度化)
      7.37%
      7.41%
      8.47%
    • 十年(年度化)
      9.87%
      10.54%
      10.16%
    • 年初至今
      9.24%
      6.18%
      11.85%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.24%
    基金規模
    334.98百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2006-11-10
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於印度公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI India (Net TR) index的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲99.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.20%
    2. 2.工業12.43%
    3. 3.防守性消費9.90%
    4. 4.周期性消費7.76%
    5. 5.能源7.38%
    前五大持股
    1. 1.HDFC Bank Ltd8.96%
    2. 2.ICICI Bank Ltd ADR8.19%
    3. 3.Reliance Industries Ltd7.26%
    4. 4.Larsen & Toubro Ltd4.92%
    5. 5.Infosys Ltd4.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      14.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲99.98%
    前五大持股
    1. 1.HDFC Bank Ltd8.96%
    2. 2.ICICI Bank Ltd ADR8.19%
    3. 3.Reliance Industries Ltd7.26%
    4. 4.Larsen & Toubro Ltd4.92%
    5. 5.Infosys Ltd4.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.20%
    2. 2.工業12.43%
    3. 3.防守性消費9.90%
    4. 4.周期性消費7.76%
    5. 5.能源7.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      14.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -