施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積

267.47美元3.88(1.43%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.03%
3月11.2%
1年26.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.03%
      5.23%
      2.80%
    • 三個月
      11.20%
      13.25%
      14.96%
    • 一年
      26.93%
      29.10%
      32.45%
    • 三年(年度化)
      6.41%
      7.06%
      6.79%
    • 五年(年度化)
      11.97%
      13.44%
      12.11%
    • 十年(年度化)
      7.38%
      5.32%
      6.52%
    • 年初至今
      3.82%
      2.78%
      8.90%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.82%
    基金規模
    330.66百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2006-11-10
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於印度公司的股票和股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲100.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.03%
    2. 2.科技22.99%
    3. 3.防守性消費11.76%
    4. 4.健康護理10.74%
    5. 5.能源9.69%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd8.78%
    2. 2.Housing Development Finance Corp Ltd7.79%
    3. 3.Reliance Industries Ltd7.69%
    4. 4.Icici Bank Ltd6.03%
    5. 5.Hdfc Bank Ltd5.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      23.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲100.84%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd8.78%
    2. 2.Housing Development Finance Corp Ltd7.79%
    3. 3.Reliance Industries Ltd7.69%
    4. 4.Icici Bank Ltd6.03%
    5. 5.Hdfc Bank Ltd5.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.03%
    2. 2.科技22.99%
    3. 3.防守性消費11.76%
    4. 4.健康護理10.74%
    5. 5.能源9.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      23.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -