施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積

390.27美元2.42(0.62%)
2025/07/18更新
績效 / 
1月1.09%
3月3.28%
1年4.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/18
      390.27
      2.42
      0.62%
    • 2025/07/16
      395.00
      0.97
      0.25%
    • 2025/07/15
      395.97
      2.98
      0.76%
    • 2025/07/14
      392.99
      0.18
      0.05%
    • 2025/07/11
      393.17
      3.18
      0.80%
    • 2025/07/10
      396.35
      3.63
      0.91%
    • 2025/07/09
      399.98
      0.43
      0.11%
    • 2025/07/08
      399.55
      1.61
      0.40%
    • 2025/07/07
      397.94
      2.10
      0.53%
    • 2025/07/04
      400.04
      0.02
      0.00%
    • 2025/07/03
      400.02
      1.70
      0.43%
    • 2025/07/02
      398.32
      2.33
      0.58%
    • 2025/07/01
      400.65
      0.50
      0.13%
    • 2025/06/30
      400.15
      1.27
      0.32%
    • 2025/06/27
      401.42
      1.99
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/26
      399.43
      5.04
      1.28%
    • 2025/06/25
      394.39
      1.42
      0.36%
    • 2025/06/24
      392.98
      6.55
      1.70%
    • 2025/06/23
      386.43
      2.91
      0.75%
    • 2025/06/20
      389.34
      6.38
      1.67%
    • 2025/06/19
      382.96
      3.11
      0.80%
    • 2025/06/18
      386.06
      2.57
      0.66%
    • 2025/06/17
      388.63
      3.16
      0.81%
    • 2025/06/16
      391.79
      5.11
      1.32%
    • 2025/06/13
      386.68
      3.93
      1.01%
    • 2025/06/12
      390.61
      5.62
      1.42%
    • 2025/06/11
      396.23
      0.12
      0.03%
    • 2025/06/10
      396.36
      0.12
      0.03%
    • 2025/06/09
      396.48
      1.84
      0.47%
    • 2025/06/06
      394.64
      4.83
      1.24%

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