施羅德環球基金系列－印度股票(美元)C-累積

390.27美元2.42(0.62%)

2025/07/18更新

績效 /

1月1.09%

3月3.28%

1年4.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/18
390.27
2.42
0.62%
2025/07/16
395.00
0.97
0.25%
2025/07/15
395.97
2.98
0.76%
2025/07/14
392.99
0.18
0.05%
2025/07/11
393.17
3.18
0.80%
2025/07/10
396.35
3.63
0.91%
2025/07/09
399.98
0.43
0.11%
2025/07/08
399.55
1.61
0.40%
2025/07/07
397.94
2.10
0.53%
2025/07/04
400.04
0.02
0.00%
2025/07/03
400.02
1.70
0.43%
2025/07/02
398.32
2.33
0.58%
2025/07/01
400.65
0.50
0.13%
2025/06/30
400.15
1.27
0.32%
2025/06/27
401.42
1.99
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/26
399.43
5.04
1.28%
2025/06/25
394.39
1.42
0.36%
2025/06/24
392.98
6.55
1.70%
2025/06/23
386.43
2.91
0.75%
2025/06/20
389.34
6.38
1.67%
2025/06/19
382.96
3.11
0.80%
2025/06/18
386.06
2.57
0.66%
2025/06/17
388.63
3.16
0.81%
2025/06/16
391.79
5.11
1.32%
2025/06/13
386.68
3.93
1.01%
2025/06/12
390.61
5.62
1.42%
2025/06/11
396.23
0.12
0.03%
2025/06/10
396.36
0.12
0.03%
2025/06/09
396.48
1.84
0.47%
2025/06/06
394.64
4.83
1.24%

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