施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積

283.35美元0.32(0.11%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月8.46%
3月6.95%
1年3.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      283.35
      0.32
      0.11%
    • 2022/08/11
      283.67
      0.69
      0.25%
    • 2022/08/10
      282.98
      1.61
      0.57%
    • 2022/08/08
      281.36
      4.14
      1.49%
    • 2022/08/05
      277.23
      2.14
      0.77%
    • 2022/08/04
      279.37
      0.59
      0.21%
    • 2022/08/03
      279.95
      0.89
      0.32%
    • 2022/08/02
      280.84
      1.00
      0.36%
    • 2022/08/01
      279.84
      2.92
      1.05%
    • 2022/07/29
      276.93
      4.86
      1.79%
    • 2022/07/28
      272.07
      4.56
      1.71%
    • 2022/07/27
      267.50
      2.37
      0.90%
    • 2022/07/26
      265.13
      2.47
      0.92%
    • 2022/07/25
      267.60
      1.53
      0.57%
    • 2022/07/22
      269.13
      0.63
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      268.49
      2.51
      0.95%
    • 2022/07/20
      265.98
      1.48
      0.56%
    • 2022/07/19
      264.50
      1.21
      0.46%
    • 2022/07/18
      263.29
      1.87
      0.71%
    • 2022/07/15
      261.43
      3.55
      1.38%
    • 2022/07/14
      257.88
      0.24
      0.09%
    • 2022/07/13
      257.64
      3.61
      1.38%
    • 2022/07/12
      261.25
      1.31
      0.50%
    • 2022/07/11
      262.56
      0.85
      0.32%
    • 2022/07/08
      263.41
      0.73
      0.28%
    • 2022/07/07
      262.67
      2.60
      1.00%
    • 2022/07/06
      260.07
      4.76
      1.86%
    • 2022/07/05
      255.31
      2.98
      1.15%
    • 2022/07/04
      258.29
      2.58
      1.01%
    • 2022/07/01
      255.72
      0.13
      0.05%

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