施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積

315.53美元2.53(0.79%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月4.6%
3月13.26%
1年49.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      315.53
      2.53
      0.79%
    • 2021/09/24
      318.05
      0.10
      0.03%
    • 2021/09/23
      318.15
      5.71
      1.83%
    • 2021/09/22
      312.44
      0.19
      0.06%
    • 2021/09/21
      312.26
      3.25
      1.05%
    • 2021/09/20
      309.00
      5.38
      1.71%
    • 2021/09/17
      314.38
      1.03
      0.33%
    • 2021/09/16
      315.41
      0.70
      0.22%
    • 2021/09/15
      314.71
      1.63
      0.52%
    • 2021/09/14
      313.08
      0.56
      0.18%
    • 2021/09/13
      312.52
      0.90
      0.29%
    • 2021/09/09
      313.42
      0.94
      0.30%
    • 2021/09/08
      312.49
      0.97
      0.31%
    • 2021/09/07
      313.46
      1.92
      0.61%
    • 2021/09/06
      315.38
      0.69
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      314.69
      2.11
      0.68%
    • 2021/09/02
      312.58
      2.54
      0.82%
    • 2021/09/01
      310.04
      0.21
      0.07%
    • 2021/08/31
      310.25
      4.25
      1.39%
    • 2021/08/30
      306.00
      4.36
      1.45%
    • 2021/08/27
      301.64
      4.33
      1.46%
    • 2021/08/26
      297.31
      0.08
      0.03%
    • 2021/08/25
      297.39
      0.96
      0.32%
    • 2021/08/24
      298.35
      2.27
      0.77%
    • 2021/08/23
      296.08
      1.54
      0.52%
    • 2021/08/20
      294.54
      3.58
      1.20%
    • 2021/08/18
      298.12
      0.34
      0.11%
    • 2021/08/17
      298.46
      0.75
      0.25%
    • 2021/08/16
      297.71
      0.18
      0.06%
    • 2021/08/13
      297.53
      2.50
      0.85%

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