施羅德環球基金系列－印度股票(美元)C-累積

408.71美元6.69(1.67%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月2.6%
3月12.62%
1年35.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      408.71
      6.69
      1.67%
    • 2024/07/25
      402.02
      1.74
      0.44%
    • 2024/07/24
      400.28
      0.93
      0.23%
    • 2024/07/23
      401.21
      3.59
      0.89%
    • 2024/07/22
      404.79
      3.04
      0.76%
    • 2024/07/19
      401.76
      6.51
      1.59%
    • 2024/07/18
      408.27
      0.57
      0.14%
    • 2024/07/16
      408.83
      0.58
      0.14%
    • 2024/07/15
      409.42
      1.67
      0.41%
    • 2024/07/12
      407.75
      0.06
      0.02%
    • 2024/07/11
      407.68
      0.67
      0.17%
    • 2024/07/10
      407.01
      0.54
      0.13%
    • 2024/07/09
      407.55
      2.25
      0.56%
    • 2024/07/08
      405.30
      0.80
      0.20%
    • 2024/07/05
      406.10
      1.35
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      404.75
      0.43
      0.11%
    • 2024/07/03
      404.32
      3.35
      0.83%
    • 2024/07/02
      400.97
      2.00
      0.50%
    • 2024/07/01
      402.98
      2.45
      0.61%
    • 2024/06/28
      400.52
      0.54
      0.14%
    • 2024/06/27
      401.06
      2.71
      0.68%
    • 2024/06/26
      398.36
      0.35
      0.09%
    • 2024/06/25
      398.01
      2.06
      0.52%
    • 2024/06/24
      395.95
      1.88
      0.48%
    • 2024/06/21
      394.06
      1.00
      0.25%
    • 2024/06/20
      395.07
      0.46
      0.12%
    • 2024/06/19
      394.61
      3.20
      0.81%
    • 2024/06/18
      397.82
      2.56
      0.65%
    • 2024/06/14
      395.25
      3.13
      0.80%
    • 2024/06/13
      392.12
      2.14
      0.55%

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