施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積

356.30美元1.62(0.45%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月2.64%
3月5.54%
1年31.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      356.30
      1.62
      0.45%
    • 2024/04/15
      357.92
      3.11
      0.86%
    • 2024/04/12
      361.03
      1.99
      0.55%
    • 2024/04/10
      363.02
      0.18
      0.05%
    • 2024/04/09
      362.84
      1.07
      0.30%
    • 2024/04/08
      363.91
      2.32
      0.64%
    • 2024/04/05
      361.59
      0.71
      0.20%
    • 2024/04/04
      360.88
      0.57
      0.16%
    • 2024/04/03
      360.31
      0.11
      0.03%
    • 2024/04/02
      360.20
      1.97
      0.55%
    • 2024/03/28
      358.23
      3.84
      1.08%
    • 2024/03/27
      354.40
      2.82
      0.80%
    • 2024/03/26
      351.58
      1.31
      0.37%
    • 2024/03/22
      350.27
      0.75
      0.21%
    • 2024/03/21
      349.52
      3.37
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      346.15
      1.95
      0.57%
    • 2024/03/19
      344.20
      4.52
      1.30%
    • 2024/03/18
      348.72
      1.58
      0.46%
    • 2024/03/15
      347.14
      2.08
      0.60%
    • 2024/03/14
      349.22
      3.92
      1.14%
    • 2024/03/13
      345.30
      8.96
      2.53%
    • 2024/03/12
      354.26
      1.78
      0.50%
    • 2024/03/11
      356.04
      1.35
      0.38%
    • 2024/03/07
      357.38
      1.52
      0.43%
    • 2024/03/06
      355.87
      0.79
      0.22%
    • 2024/03/05
      355.07
      0.11
      0.03%
    • 2024/03/04
      355.18
      0.22
      0.06%
    • 2024/03/01
      354.96
      4.70
      1.34%
    • 2024/02/29
      350.26
      1.70
      0.49%
    • 2024/02/28
      348.56
      3.81
      1.08%

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