施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積

281.23美元0.59(0.21%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月6.76%
3月2.88%
1年54.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      281.23
      0.59
      0.21%
    • 2021/06/10
      280.64
      2.45
      0.88%
    • 2021/06/09
      278.19
      1.85
      0.66%
    • 2021/06/08
      280.04
      0.38
      0.14%
    • 2021/06/07
      280.42
      0.85
      0.31%
    • 2021/06/04
      279.56
      0.94
      0.34%
    • 2021/06/03
      278.62
      1.36
      0.49%
    • 2021/06/02
      277.26
      0.10
      0.04%
    • 2021/06/01
      277.16
      1.40
      0.50%
    • 2021/05/31
      278.55
      1.97
      0.71%
    • 2021/05/28
      276.59
      0.57
      0.21%
    • 2021/05/27
      276.02
      2.29
      0.84%
    • 2021/05/26
      273.73
      1.73
      0.64%
    • 2021/05/25
      271.99
      1.03
      0.38%
    • 2021/05/24
      270.96
      0.30
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      271.26
      3.73
      1.39%
    • 2021/05/20
      267.53
      0.68
      0.25%
    • 2021/05/19
      266.86
      1.63
      0.61%
    • 2021/05/18
      268.49
      4.32
      1.64%
    • 2021/05/17
      264.17
      2.25
      0.86%
    • 2021/05/14
      261.92
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/12
      261.90
      1.52
      0.58%
    • 2021/05/11
      263.42
      3.80
      1.42%
    • 2021/05/10
      267.22
      1.17
      0.44%
    • 2021/05/07
      266.05
      3.17
      1.21%
    • 2021/05/06
      262.88
      2.65
      1.02%
    • 2021/05/05
      260.23
      3.78
      1.47%
    • 2021/05/04
      256.46
      4.69
      1.80%
    • 2021/05/03
      261.15
      1.04
      0.40%
    • 2021/04/30
      260.11
      3.86
      1.46%

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