施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積

300.71美元3.11(1.02%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月2.92%
3月5.19%
1年18.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      300.71
      3.11
      1.02%
    • 2022/01/25
      303.82
      3.59
      1.20%
    • 2022/01/24
      300.23
      12.09
      3.87%
    • 2022/01/21
      312.31
      5.11
      1.61%
    • 2022/01/20
      317.42
      3.03
      0.95%
    • 2022/01/19
      320.45
      1.56
      0.49%
    • 2022/01/18
      322.01
      5.69
      1.74%
    • 2022/01/17
      327.70
      2.00
      0.61%
    • 2022/01/14
      325.70
      3.10
      0.94%
    • 2022/01/13
      328.80
      0.15
      0.05%
    • 2022/01/12
      328.65
      4.22
      1.30%
    • 2022/01/11
      324.42
      1.25
      0.39%
    • 2022/01/10
      323.17
      3.01
      0.94%
    • 2022/01/07
      320.16
      1.47
      0.46%
    • 2022/01/06
      318.70
      2.71
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      321.40
      0.69
      0.22%
    • 2022/01/04
      320.72
      1.23
      0.39%
    • 2022/01/03
      319.48
      3.47
      1.10%
    • 2021/12/31
      316.01
      2.92
      0.93%
    • 2021/12/30
      313.09
      1.28
      0.41%
    • 2021/12/29
      311.81
      1.19
      0.38%
    • 2021/12/28
      313.01
      3.25
      1.05%
    • 2021/12/27
      309.76
      1.81
      0.59%
    • 2021/12/23
      307.95
      3.24
      1.06%
    • 2021/12/22
      304.71
      2.10
      0.70%
    • 2021/12/21
      302.61
      6.88
      2.33%
    • 2021/12/20
      295.73
      4.52
      1.51%
    • 2021/12/17
      300.25
      5.53
      1.81%
    • 2021/12/16
      305.79
      0.65
      0.21%
    • 2021/12/15
      305.14
      2.10
      0.68%

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