施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積

267.47美元3.88(1.43%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.03%
3月11.2%
1年26.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      267.47
      3.88
      1.43%
    • 2021/03/04
      271.34
      0.51
      0.19%
    • 2021/03/03
      271.85
      5.42
      2.03%
    • 2021/03/02
      266.43
      3.29
      1.25%
    • 2021/03/01
      263.14
      3.99
      1.54%
    • 2021/02/26
      259.15
      12.65
      4.65%
    • 2021/02/25
      271.80
      0.83
      0.30%
    • 2021/02/24
      272.63
      7.23
      2.72%
    • 2021/02/23
      265.40
      0.99
      0.37%
    • 2021/02/22
      266.39
      5.44
      2.00%
    • 2021/02/19
      271.83
      1.95
      0.71%
    • 2021/02/18
      273.78
      0.56
      0.20%
    • 2021/02/17
      274.33
      0.75
      0.27%
    • 2021/02/16
      275.09
      2.23
      0.81%
    • 2021/02/15
      277.32
      2.62
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      274.70
      0.31
      0.11%
    • 2021/02/11
      275.01
      1.60
      0.58%
    • 2021/02/10
      273.41
      2.11
      0.78%
    • 2021/02/09
      271.30
      0.55
      0.20%
    • 2021/02/08
      271.85
      4.30
      1.61%
    • 2021/02/05
      267.55
      0.59
      0.22%
    • 2021/02/03
      267.52
      2.62
      0.99%
    • 2021/02/02
      264.89
      6.21
      2.40%
    • 2021/02/01
      258.68
      8.17
      3.26%
    • 2021/01/29
      250.51
      4.15
      1.63%
    • 2021/01/28
      254.66
      1.10
      0.44%
    • 2021/01/27
      253.56
      5.27
      2.04%
    • 2021/01/25
      258.83
      2.55
      0.98%
    • 2021/01/22
      261.38
      3.18
      1.20%
    • 2021/01/21
      264.56
      2.73
      1.02%

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