施羅德環球基金系列－印度股票(美元)C-累積

378.73美元1.4(0.37%)

2026/01/12更新

績效 /

1月0.56%

3月1.64%

1年1.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/12
378.73
1.40
0.37%
2026/01/09
380.14
3.72
0.97%
2026/01/08
383.86
5.25
1.35%
2026/01/07
389.10
0.91
0.24%
2026/01/06
388.19
0.54
0.14%
2026/01/05
387.66
2.42
0.62%
2026/01/02
390.08
2.86
0.74%
2025/12/31
387.22
2.16
0.56%
2025/12/30
385.06
2.14
0.56%
2025/12/29
382.92
4.08
1.05%
2025/12/23
387.00
2.42
0.62%
2025/12/22
389.42
2.10
0.54%
2025/12/19
387.32
7.05
1.85%
2025/12/18
380.27
1.22
0.32%
2025/12/17
379.05
2.17
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/16
376.88
2.69
0.71%
2025/12/15
379.57
1.30
0.34%
2025/12/12
380.87
2.20
0.58%
2025/12/11
378.67
0.34
0.09%
2025/12/10
378.33
1.05
0.28%
2025/12/09
379.38
1.46
0.39%
2025/12/08
377.92
6.47
1.68%
2025/12/05
384.39
1.81
0.47%
2025/12/04
382.58
1.01
0.26%
2025/12/03
381.57
2.90
0.75%
2025/12/02
384.47
3.01
0.78%
2025/12/01
387.48
2.02
0.52%
2025/11/28
389.50
0.17
0.04%
2025/11/27
389.33
0.01
0.00%
2025/11/26
389.35
3.02
0.78%

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