施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積

260.98美元1.84(0.71%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.55%
3月4.96%
1年12.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      260.98
      1.84
      0.71%
    • 2023/03/28
      259.13
      0.54
      0.21%
    • 2023/03/27
      259.67
      0.66
      0.25%
    • 2023/03/24
      259.01
      2.45
      0.94%
    • 2023/03/23
      261.46
      0.43
      0.16%
    • 2023/03/22
      261.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/21
      261.04
      2.20
      0.85%
    • 2023/03/20
      258.84
      0.24
      0.09%
    • 2023/03/17
      259.08
      1.62
      0.63%
    • 2023/03/16
      257.47
      1.79
      0.70%
    • 2023/03/15
      255.67
      4.44
      1.71%
    • 2023/03/14
      260.11
      0.13
      0.05%
    • 2023/03/13
      260.24
      4.83
      1.82%
    • 2023/03/10
      265.07
      2.48
      0.93%
    • 2023/03/09
      267.55
      1.70
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      269.25
      0.11
      0.04%
    • 2023/03/06
      269.14
      1.45
      0.54%
    • 2023/03/03
      267.69
      5.09
      1.94%
    • 2023/03/02
      262.60
      2.04
      0.77%
    • 2023/03/01
      264.64
      2.22
      0.85%
    • 2023/02/28
      262.41
      0.34
      0.13%
    • 2023/02/27
      262.08
      0.28
      0.11%
    • 2023/02/24
      261.80
      1.61
      0.61%
    • 2023/02/23
      263.41
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/22
      263.43
      3.67
      1.37%
    • 2023/02/21
      267.10
      0.42
      0.16%
    • 2023/02/20
      267.52
      0.64
      0.24%
    • 2023/02/17
      268.16
      1.19
      0.44%
    • 2023/02/16
      269.35
      0.61
      0.23%
    • 2023/02/15
      268.74
      2.51
      0.94%

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