日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NB)

0.16美元0(0.61%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.18%
1年6.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      1.22%
      -
      2.77%
    • 三個月
      0.18%
      -
      2.41%
    • 一年
      6.50%
      -
      0.77%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.45%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.47%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.05%
    • 年初至今
      0.25%
      -
      1.66%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.25%
    基金規模
    12.49百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2020-10-05
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國2.56%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
    3. 3.美國0.09%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.54%
    2. 2.金融服務0.45%
    3. 3.健康護理0.38%
    4. 4.能源0.37%
    5. 5.基本物料0.33%
    前五大持股
    1. 1.Indika Energy Capital IV Pte Ltd5.61%
    2. 2.Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited5.61%
    3. 3.China Water Affair Group Ltd5.58%
    4. 4.China Oil and Gas Group Ltd.5.38%
    5. 5.PT Adaro Indonesia4.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國2.56%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
    3. 3.美國0.09%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Indika Energy Capital IV Pte Ltd5.61%
    2. 2.Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited5.61%
    3. 3.China Water Affair Group Ltd5.58%
    4. 4.China Oil and Gas Group Ltd.5.38%
    5. 5.PT Adaro Indonesia4.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.54%
    2. 2.金融服務0.45%
    3. 3.健康護理0.38%
    4. 4.能源0.37%
    5. 5.基本物料0.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -