日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NB)

0.16美元0(0.43%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.97%
3月8.35%
1年29.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.97%
      -
      0.52%
    • 三個月
      8.35%
      -
      11.58%
    • 一年
      29.48%
      -
      30.64%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      9.86%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.26%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.31%
    • 年初至今
      19.13%
      -
      22.93%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.13%
    基金規模
    13.72百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2020-10-05
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Indika Energy Capital IV Pte Ltd5.48%
    2. 2.Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT5.32%
    3. 3.Medco Bell Pte Ltd5.29%
    4. 4.China Water Affair Group Ltd5.08%
    5. 5.China Hongqiao Group Limited4.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Indika Energy Capital IV Pte Ltd5.48%
    2. 2.Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT5.32%
    3. 3.Medco Bell Pte Ltd5.29%
    4. 4.China Water Affair Group Ltd5.08%
    5. 5.China Hongqiao Group Limited4.89%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -