日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NB)

0.17美元0(0.67%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月1.41%
3月8.04%
1年15.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      0.17
      0.00
      0.67%
    • 2023/02/02
      0.17
      0.00
      0.48%
    • 2023/02/01
      0.17
      0.00
      0.12%
    • 2023/01/31
      0.17
      0.00
      0.24%
    • 2023/01/30
      0.17
      0.00
      0.84%
    • 2023/01/19
      0.17
      0.00
      0.18%
    • 2023/01/18
      0.17
      0.00
      0.18%
    • 2023/01/17
      0.17
      0.00
      0.18%
    • 2023/01/16
      0.17
      0.00
      0.12%
    • 2023/01/13
      0.17
      0.00
      0.12%
    • 2023/01/12
      0.17
      0.00
      0.12%
    • 2023/01/11
      0.17
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/10
      0.17
      0.00
      0.18%
    • 2023/01/09
      0.17
      0.00
      0.36%
    • 2023/01/06
      0.16
      0.00
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      0.16
      0.00
      0.31%
    • 2023/01/04
      0.16
      0.00
      0.31%
    • 2023/01/03
      0.16
      0.00
      0.18%
    • 2022/12/30
      0.16
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/29
      0.16
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      0.16
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      0.16
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      0.16
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      0.16
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      0.16
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/20
      0.16
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/19
      0.16
      0.00
      0.12%
    • 2022/12/16
      0.16
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/15
      0.16
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/14
      0.16
      0.00
      0.37%

    下載歷史報價