日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NB)

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2024/05/08更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.23%
1年4.84%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      0.17
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      0.00%
    • 2024/05/07
      0.17
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      0.12%
    • 2024/05/06
      0.17
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      0.29%
    • 2024/05/03
      0.17
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      0.17%
    • 2024/05/02
      0.17
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      0.41%
    • 2024/04/30
      0.17
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      0.23%
    • 2024/04/29
      0.17
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      0.29%
    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
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      0.18%
    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/17
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      0.17
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/21
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