日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NB)

0.19美元0(0.05%)
2025/03/13更新
績效 / 
1月0.93%
3月1.48%
1年7.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/13
      0.19
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/12
      0.19
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/11
      0.19
      0.00
      0.16%
    • 2025/03/10
      0.19
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/07
      0.19
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/06
      0.19
      0.00
      0.11%
    • 2025/03/05
      0.19
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/04
      0.19
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/03
      0.19
      0.00
      0.33%
    • 2025/02/27
      0.18
      0.00
      0.11%
    • 2025/02/26
      0.18
      0.00
      0.11%
    • 2025/02/25
      0.18
      0.00
      0.05%
    • 2025/02/24
      0.18
      0.00
      0.05%
    • 2025/02/21
      0.18
      0.00
      0.05%
    • 2025/02/20
      0.18
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/19
      0.18
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/18
      0.18
      0.00
      0.11%
    • 2025/02/17
      0.18
      0.00
      0.16%
    • 2025/02/14
      0.18
      0.00
      0.27%
    • 2025/02/13
      0.18
      0.00
      0.06%
    • 2025/02/12
      0.18
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/11
      0.18
      0.00
      0.38%
    • 2025/02/10
      0.18
      0.00
      0.16%
    • 2025/02/07
      0.18
      0.00
      0.11%
    • 2025/02/06
      0.18
      0.00
      0.22%
    • 2025/02/05
      0.18
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/04
      0.18
      0.00
      0.06%
    • 2025/02/03
      0.18
      0.00
      0.28%
    • 2025/01/24
      0.18
      0.00
      0.44%
    • 2025/01/23
      0.18
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價