日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NB)

0.16美元0(0.18%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月1.45%
3月9.35%
1年29.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      0.16
      0.00
      0.18%
    • 2022/08/05
      0.16
      0.00
      0.18%
    • 2022/08/04
      0.16
      0.00
      0.31%
    • 2022/08/03
      0.16
      0.00
      0.18%
    • 2022/08/02
      0.16
      0.00
      0.30%
    • 2022/08/01
      0.16
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      0.18%
    • 2022/07/29
      0.16
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      0.24%
    • 2022/07/28
      0.16
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      0.37%
    • 2022/07/27
      0.16
      0.00
      0.18%
    • 2022/07/26
      0.16
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      0.31%
    • 2022/07/25
      0.16
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      0.87%
    • 2022/07/22
      0.16
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      0.50%
    • 2022/07/21
      0.16
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      0.31%
    • 2022/07/20
      0.16
      0.00
      0.31%
    • 2022/07/19
      0.16
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      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      0.16
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      0.19%
    • 2022/07/15
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      0.43%
    • 2022/07/14
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      0.06%
    • 2022/07/13
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      0.91%
    • 2022/07/12
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      0.48%
    • 2022/07/08
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      0.06%
    • 2022/07/07
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      0.12%
    • 2022/07/06
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      0.66%
    • 2022/07/05
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      0.42%
    • 2022/07/04
      0.17
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      0.65%
    • 2022/07/01
      0.17
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      0.00%
    • 2022/06/30
      0.17
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      0.41%
    • 2022/06/29
      0.17
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    • 2022/06/28
      0.17
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      0.06%
    • 2022/06/27
      0.17
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    下載歷史報價