富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣

10.61新台幣0.03(0.28%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月6.87%
3月6.76%
1年6.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.54%
      -
      -
    • 一個月
      6.87%
      2.06%
      3.27%
    • 三個月
      6.76%
      8.55%
      7.63%
    • 一年
      6.22%
      17.86%
      23.01%
    • 三年(年度化)
      1.56%
      15.17%
      13.35%
    • 五年(年度化)
      -
      11.85%
      11.20%
    • 十年(年度化)
      -
      12.62%
      11.99%
    • 年初至今
      6.37%
      6.72%
      7.35%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.37%
    基金規模
    1,730.80百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2017-11-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    (1)由上而下資產配置程序 (Top-Down Process):經理人與投資團隊的首要考量。 a.依各國總體經濟指標、財政政策及央行貨幣政策等相關數據,初步判斷各國股市的位階,再決定投資配置在各國的比重。 b.依各國醫療保健相關的重大政策,作為調整中長線佈局之依據,將資源配置到適當的國家及具有優勢的產業。 (2)由下而上選擇投資標的程序 (Bottom-up Process):經理人與投資團隊的專業分析。 a.針對全球上市櫃的「醫療保健」相關公司,以適當指標進行篩選,如:公司市值、重要財務指標與股票流動性等,符合資格者,將其列入投資觀察名單。 b.由投資觀察名單中,進一步研究公司基本面,符合資格者,將其納入投資候選名單。篩選條件包括: (i)公司營收或獲利具成長性:針對營收或獲利快速增長的公司,以常見的財務評價法,如:本益比(PE)、本益成長比(PEG)、市值營收比(PS)或其他適當方法,評估其未來是否仍具成長性。 (ii)公司穩健配發現金股利:針對營運與獲利穩健的公司,挑選過去已連續數年穩定配發現金股利者,評估其未來是否仍具穩定配息的能力。 (iii)公司新產品或新技術具前瞻性:針對目前沒有營收或仍處虧損狀狀態的公司(如:中小型新藥公司或創新醫材公司),以常見的財務評價法,如:風險調整淨現值法(rNPV)、現金流量折現法(DCF)或其他適當方法,評估該新產品或新技術對於公司潛在的貢獻。 (iv)公司營運或佈局具轉機性:針對即將公布人體臨床試驗數據的公司、可能取得新藥或新醫材上市許可的公司、可能公布新藥或新醫材授權合約的公司或具有併購/被併購潛力的公司,評估該事件成功的機率,以及是否可有效提升公司價值。 (3)針對投資候選名單,由經理團隊透過質化與量化精選投資標的,最後考量短期市場變化、資金流動性、基金週轉率、投資組合配置,進而建構優質的醫療保健投資組合,擇機進場佈局,以提高整體投資績效。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.39%
    2. 2.新興亞洲8.29%
    3. 3.已開發亞洲7.09%
    4. 4.日本5.61%
    5. 5.歐元區4.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理74.52%
    2. 2.周期性消費8.14%
    3. 3.防守性消費5.34%
    前五大持股
    1. 1.Medtronic PLC6.46%
    2. 2.Zimmer Biomet Holdings Inc5.23%
    3. 3.Fresenius SE & Co KGaA4.32%
    4. 4.Vertex Pharmaceuticals Inc3.94%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc3.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      17.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.39%
    2. 2.新興亞洲8.29%
    3. 3.已開發亞洲7.09%
    4. 4.日本5.61%
    5. 5.歐元區4.33%
    前五大持股
    1. 1.Medtronic PLC6.46%
    2. 2.Zimmer Biomet Holdings Inc5.23%
    3. 3.Fresenius SE & Co KGaA4.32%
    4. 4.Vertex Pharmaceuticals Inc3.94%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc3.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理74.52%
    2. 2.周期性消費8.14%
    3. 3.防守性消費5.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      17.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -