大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-TWD A

9.02新台幣0.02(0.28%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.54%
1年4.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      0.06%
      -
      -
    • 三個月
      1.54%
      -
      -
    • 一年
      4.18%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      4.35%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.35%
    基金規模
    2,827.00百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2020-10-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation4.95%
    2. 2.NTPC Ltd.4.93%
    3. 3.Sharjah Sukuk Programme Limited4.84%
    4. 4.BOC Aviation Ltd.4.35%
    5. 5.Ecopetrol S.A.4.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation4.95%
    2. 2.NTPC Ltd.4.93%
    3. 3.Sharjah Sukuk Programme Limited4.84%
    4. 4.BOC Aviation Ltd.4.35%
    5. 5.Ecopetrol S.A.4.24%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -