大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-TWD A

9.16新台幣0.04(0.39%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月0.25%
3月2.5%
1年1.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      9.16
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/17
      9.13
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/16
      9.11
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/13
      9.14
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/12
      9.15
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/11
      9.12
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/10
      9.12
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/09
      9.15
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/06
      9.17
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/05
      9.14
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/04
      9.15
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/03
      9.12
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/30
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/29
      9.12
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/28
      9.11
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      9.11
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/22
      9.11
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/21
      9.13
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/20
      9.13
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/19
      9.14
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/16
      9.14
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/15
      9.12
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/14
      9.12
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/13
      9.14
      0.03
      0.36%
    • 2022/12/12
      9.10
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/09
      9.07
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/08
      9.08
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/07
      9.06
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/06
      9.05
      0.05
      0.60%
    • 2022/12/05
      9.00
      0.04
      0.41%

    下載歷史報價