大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-TWD A

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2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
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    • 2024/12/19
      11.08
      0.06
      0.52%
    • 2024/12/18
      11.02
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/17
      11.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/16
      11.03
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      0.01%
    • 2024/12/13
      11.03
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      0.04%
    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
      11.01
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      0.26%
    • 2024/12/06
      10.99
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      0.04%
    • 2024/12/05
      10.99
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    • 2024/12/04
      10.99
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    • 2024/12/03
      11.02
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/02
      11.04
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      0.46%
    • 2024/11/29
      10.99
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      11.00
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
      11.00
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
      10.97
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    • 2024/11/19
      10.94
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    • 2024/11/18
      10.97
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    • 2024/11/15
      10.95
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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