大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-TWD A

10.09新台幣0.03(0.26%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月1%
3月2.43%
1年10.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      10.09
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/14
      10.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/13
      10.05
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      0.15%
    • 2024/03/12
      10.03
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      0.07%
    • 2024/03/11
      10.04
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      0.07%
    • 2024/03/08
      10.05
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    • 2024/03/07
      10.07
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    • 2024/03/06
      10.07
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    • 2024/03/05
      10.06
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    • 2024/03/04
      10.05
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
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    • 2024/02/23
      10.04
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      10.02
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      0.01%
    • 2024/02/21
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/19
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
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    • 2024/02/07
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    • 2024/02/05
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    • 2024/02/02
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    • 2024/01/31
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    • 2024/01/30
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    • 2024/01/29
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      0.08%
    • 2024/01/26
      9.93
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