大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-TWD A

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2024/11/19更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      10.94
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/18
      10.97
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/15
      10.95
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/14
      10.98
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/13
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/12
      10.94
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      0.50%
    • 2024/11/11
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      0.45%
    • 2024/11/08
      10.84
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      0.35%
    • 2024/11/07
      10.87
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/06
      10.84
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      0.59%
    • 2024/11/05
      10.78
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      0.02%
    • 2024/11/04
      10.78
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      0.04%
    • 2024/11/01
      10.77
      0.03
      0.23%
    • 2024/10/30
      10.80
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/29
      10.82
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      10.81
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/25
      10.80
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    • 2024/10/24
      10.80
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    • 2024/10/23
      10.80
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    • 2024/10/22
      10.79
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    • 2024/10/21
      10.77
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      0.34%
    • 2024/10/18
      10.81
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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    • 2024/10/04
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