大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-TWD A

9.72新台幣0(0.05%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月1.81%
3月0.16%
1年7.55%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      9.72
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/29
      9.72
      0.04
      0.43%
    • 2023/11/28
      9.76
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/27
      9.78
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/24
      9.79
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/23
      9.77
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/22
      9.79
      0.05
      0.51%
    • 2023/11/21
      9.74
      0.05
      0.55%
    • 2023/11/20
      9.79
      0.06
      0.59%
    • 2023/11/17
      9.85
      0.04
      0.38%
    • 2023/11/16
      9.89
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/15
      9.91
      0.06
      0.56%
    • 2023/11/14
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      0.02
      0.25%
    • 2023/11/13
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      0.01
      0.07%
    • 2023/11/10
      9.95
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      9.93
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/08
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      0.19%
    • 2023/11/07
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      0.14%
    • 2023/11/06
      9.90
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    • 2023/11/03
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      0.05%
    • 2023/11/02
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      0.03%
    • 2023/11/01
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      0.36%
    • 2023/10/31
      9.90
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    • 2023/10/30
      9.89
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    • 2023/10/27
      9.89
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    • 2023/10/26
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      0.27%
    • 2023/10/25
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    • 2023/10/24
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      0.21%
    • 2023/10/20
      9.82
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      0.05%
    • 2023/10/19
      9.81
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