大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-TWD A

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2025/04/17更新
績效 / 
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3月0.12%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      11.24
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/16
      11.23
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/15
      11.23
      0.01
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    • 2025/04/14
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      0.06
      0.50%
    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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      0.37%
    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
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    • 2025/04/02
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    • 2025/04/01
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    • 2025/03/31
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    • 2025/03/26
      11.43
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      11.43
      0.02
      0.15%
    • 2025/03/24
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/05
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