大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金新臺累積

9.73新台幣0.02(0.19%)
2021/09/17更新
績效 / 
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3月0.29%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      9.73
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/16
      9.75
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/15
      9.77
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      0.07%
    • 2021/09/14
      9.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      9.78
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/10
      9.77
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/09
      9.79
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    • 2021/09/08
      9.79
      0.03
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    • 2021/09/07
      9.76
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/06
      9.76
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/03
      9.77
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      0.14%
    • 2021/09/02
      9.79
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      0.01%
    • 2021/09/01
      9.79
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      0.07%
    • 2021/08/31
      9.80
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/30
      9.80
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      9.82
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/26
      9.82
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    • 2021/08/25
      9.81
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/24
      9.82
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    • 2021/08/23
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      0.05%
    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
      9.82
      0.05
      0.53%
    • 2021/08/18
      9.76
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      0.05%
    • 2021/08/17
      9.77
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    • 2021/08/16
      9.76
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
      9.71
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      0.01%
    • 2021/08/09
      9.71
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      0.02%

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