大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-TWD A

10.38新台幣0(0.03%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月2.85%
3月4.19%
1年13.24%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      10.38
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/16
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/15
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      0.02
      0.18%
    • 2024/04/12
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      0.03
      0.27%
    • 2024/04/11
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      0.46%
    • 2024/04/10
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      0.36%
    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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      0.10%
    • 2024/04/03
      10.28
      0.00
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    • 2024/04/02
      10.28
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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      0.03
      0.31%
    • 2024/03/22
      10.25
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      10.20
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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