大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金新臺累積

9.13新台幣0.07(0.72%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月3.79%
3月5.23%
1年9.13%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      9.13
      0.07
      0.72%
    • 2022/01/13
      9.20
      0.05
      0.51%
    • 2022/01/12
      9.25
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/11
      9.26
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/10
      9.28
      0.03
      0.35%
    • 2022/01/07
      9.31
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/06
      9.31
      0.06
      0.59%
    • 2022/01/05
      9.37
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/04
      9.39
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/03
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/30
      9.42
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/28
      9.42
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/24
      9.43
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/23
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/22
      9.45
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      9.46
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/20
      9.46
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/17
      9.46
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/16
      9.48
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/15
      9.47
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/14
      9.49
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/13
      9.51
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/10
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/09
      9.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/08
      9.48
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      0.18%
    • 2021/12/07
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      0.05
      0.48%
    • 2021/12/06
      9.42
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      0.19%
    • 2021/12/03
      9.40
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/02
      9.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/01
      9.41
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價