大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-TWD A

10.70新台幣0(0.02%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.87%
3月3.13%
1年13.74%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      10.70
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/17
      10.70
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/16
      10.71
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/15
      10.68
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/12
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/11
      10.64
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/10
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      0.23%
    • 2024/07/09
      10.63
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      0.17%
    • 2024/07/08
      10.61
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/05
      10.60
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/04
      10.58
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      0.45%
    • 2024/07/03
      10.63
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/02
      10.62
      0.05
      0.50%
    • 2024/06/28
      10.57
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/27
      10.59
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      10.60
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/25
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      0.18%
    • 2024/06/24
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      0.13%
    • 2024/06/21
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      0.15%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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      0.09%
    • 2024/06/18
      10.52
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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      0.09%

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