大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-TWD A

8.97新台幣0.05(0.59%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.7%
1年5.4%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.21%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.76%
  4. 4.其他7.03%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation4.95%
  2. 2.NTPC Ltd.4.93%
  3. 3.Sharjah Sukuk Programme Limited4.84%
  4. 4.BOC Aviation Ltd.4.35%
  5. 5.Ecopetrol S.A.4.24%
  6. 6.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)3.78%
  7. 7.JSC National Company KazMunayGas3.62%
  8. 8.Colombia (Republic of)3.60%
  9. 9.Perusahaan Listrik Negara PT3.40%
  10. 10.DIB Sukuk Co Ltd3.33%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.21%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.76%
  4. 4.其他7.03%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation4.95%
  2. 2.NTPC Ltd.4.93%
  3. 3.Sharjah Sukuk Programme Limited4.84%
  4. 4.BOC Aviation Ltd.4.35%
  5. 5.Ecopetrol S.A.4.24%
  6. 6.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)3.78%
  7. 7.JSC National Company KazMunayGas3.62%
  8. 8.Colombia (Republic of)3.60%
  9. 9.Perusahaan Listrik Negara PT3.40%
  10. 10.DIB Sukuk Co Ltd3.33%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的