法巴俄羅斯股票基金 C (歐元)

199.23歐元1.01(0.51%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月8.79%
3月17.24%
1年53.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      8.79%
      6.34%
      8.55%
    • 三個月
      17.24%
      9.53%
      16.50%
    • 一年
      53.45%
      59.37%
      57.70%
    • 三年(年度化)
      16.10%
      16.49%
      20.62%
    • 五年(年度化)
      13.68%
      16.55%
      16.82%
    • 十年(年度化)
      8.73%
      6.70%
      6.17%
    • 年初至今
      36.46%
      31.06%
      35.23%

    基金總覽

    基金組別
    俄羅斯股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    36.46%
    基金規模
    1,055.49百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於俄羅斯股票。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。基金的投資組合包括兩個部分:核心投資組合和精選投資組合。其中 核心投資組合採用積極型管理,一般投資於包含在基準指數內的大盤股,以確保足夠的市場流動性。精選投資組合則一般投資於未包含在基準指數內的中盤股和小 盤股,借助本地研究能力的支持,通過股票選擇來實現價值增益。此基金的投資顧問為總部設在聖彼德堡的法國巴黎投資TKB基金公司。投資於本基金,須承受俄羅 斯盧布的貨幣風險。基金經理可使用金融衍生工具來承擔市場風險或對沖股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲80.03%
    2. 2.歐元區9.88%
    3. 3.英國3.83%
    4. 4.拉丁美洲3.23%
    5. 5.加拿大1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源27.36%
    2. 2.基本物料23.33%
    3. 3.電訊服務13.89%
    4. 4.金融服務11.19%
    5. 5.周期性消費9.24%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC9.95%
    2. 2.Novolipetsk Steel PJSC8.12%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC7.11%
    4. 4.Ozon Holdings PLC ADR6.97%
    5. 5.PJSC Lukoil6.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      24.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲80.03%
    2. 2.歐元區9.88%
    3. 3.英國3.83%
    4. 4.拉丁美洲3.23%
    5. 5.加拿大1.47%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC9.95%
    2. 2.Novolipetsk Steel PJSC8.12%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC7.11%
    4. 4.Ozon Holdings PLC ADR6.97%
    5. 5.PJSC Lukoil6.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源27.36%
    2. 2.基本物料23.33%
    3. 3.電訊服務13.89%
    4. 4.金融服務11.19%
    5. 5.周期性消費9.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      24.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -

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